Handel mit volatilen Aktien mit technischen Indikatoren

Die Volatilität ist die Streuung der Renditen für ein bestimmtes Wertpapier oder einen bestimmten Marktindex. Sie wird von kurzfristigen Händlern als die durchschnittliche Differenz zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief einer Aktie dividiert durch den Aktienkurs quantifiziert. Eine Aktie, die sich mit einem Aktienkurs von 50 USD pro Tag um 5 USD bewegt, ist volatiler als eine Aktie, die sich mit einem Aktienkurs von 150 USD pro Tag um 5 USD bewegt, da die prozentuale Bewegung mit der ersten Aktie größer ist.

Der Handel mit den volatilsten Aktien ist eine effiziente Handelsmethode, da diese Aktien theoretisch das größte Gewinnpotenzial bieten. Nicht ohne eigene Gefahren suchen viele Händler diese Aktien, sondern sie stehen vor zwei Hauptfragen: Wie lassen sich die volatilsten Aktien finden und wie werden sie mithilfe technischer Indikatoren gehandelt? (Siehe auch: Trend Trading: Die 4 häufigsten Indikatoren .)

Die zentralen Thesen

• Händler suchen häufig nach den volatilsten Aktien des Marktes, um von den tagesaktuellen Kursen und kurzfristigen Momentum-Strategien zu profitieren.
• Mithilfe verschiedener Online-Screener-Tools können Sie die Liste der volatilen Aktien, mit denen Sie handeln möchten, identifizieren und eingrenzen.
• Volatilität ist zwar potenziell rentabel, aber auch riskant und kann zu größeren Verlusten führen.

So finden Sie die volatilsten Aktien

Das Auffinden der volatilsten Aktien ist nicht kompliziert und erfordert keine ständige Recherche oder Überprüfung der Aktien. Führen Sie stattdessen ein Aktienbild für Aktien aus, die durchgehend volatil sind. Das Volumen ist auch beim Handel mit volatilen Aktien von wesentlicher Bedeutung, um problemlos ein- und auszusteigen.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) ist ein Beispiel für einen Filter, mit dem Sie sehr volatile Aktien verfolgen können. Mithilfe von anpassbaren Filtern wählt Stock Fetcher Aktien mit durchschnittlichen Bewegungen von mehr als 5% pro Tag (zwischen dem Öffnen und Schließen) in den letzten 100 Tagen aus. Darüber hinaus werden Aktien gefiltert, deren Preis zwischen 10 und 100 US-Dollar liegt und deren durchschnittliches tägliches Volumen in den letzten 30 Tagen mehr als 4 Millionen beträgt. Wenn Sie nur an Aktien interessiert sind, können Sie durch Hinzufügen eines Filters wie "Exchange is not Amex" verhindern, dass gehebelte ETFs in den Suchergebnissen angezeigt werden.

Eine forschungsintensivere Option ist die tägliche Suche nach volatilen Aktien. Finviz.com (kostenlose Version) bietet Top-Gewinnern, Top-Verlierern und den volatilsten Aktien für jeden Handelstag. Verwenden Sie das Screener-Tool, um die Ergebnisse weiter nach Marktkapitalisierung, Leistung und Volumen zu filtern. Durch Eingrenzen der Suche auf diese Weise erhalten Händler eine Liste von Aktien, die ihren genauen Spezifikationen entsprechen.

Nasdaq.com listet die größten Gewinner und Verlierer von NASDAQ, NYSE und AMEX auf. Dies sind keine gefilterten Ergebnisse und spiegeln nur die Volatilität für diesen Tag wider. Aus diesem Grund enthält die Liste potenzielle Aktien, die weiterhin volatil sein können. Händler müssen die Ergebnisse jedoch manuell durchgehen und feststellen, welche Aktien in der Vergangenheit volatil waren und über ein ausreichendes Volumen verfügen, um den Handel zu rechtfertigen.

Handel mit den volatilsten Aktien

Volatile Aktien neigen zu starken Bewegungen, was Geduld beim Warten auf Einträge erfordert, aber schnelles Handeln, wenn diese Einträge erscheinen. Wie bei jeder Aktie bietet der Handel mit volatilen Aktien, die im Trend liegen, eine direktionale Verzerrung, die dem Händler einen Vorteil verschafft. Bestimmte Indikatoren können für den Handel mit volatilen Aktien verwendet werden, der Händler muss jedoch auch die Kursbewegungen überwachen, um zu bestimmen, wann Indikatorsignale genommen und wann sie in Ruhe gelassen werden . Im Folgenden finden Sie zwei technische Indikatoren, anhand derer Sie mit volatilen Aktien handeln können, sowie Informationen zur Preisentwicklung.

Keltner-Kanäle

Keltner-Kanäle legen ein oberes, mittleres und unteres Band um die Kursbewegung auf einem Aktienchart. Der Indikator ist am nützlichsten in Märkten mit starken Trends, wenn der Preis für einen Aufwärtstrend höhere Hochs und höhere Tiefs oder für einen Abwärtstrend niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs aufweist.

Während eines starken Aufwärtstrends wird der Preis den oberen Keltner-Kanal "reiten" und Pullbacks werden oft kaum das mittlere Band erreichen und das untere Band nicht überschreiten. Das Mittelband ist daher ein potenzieller Einstiegspunkt. Zwischen dem Mittel- und dem Unterband befindet sich etwa eine halbe bis zwei Drittel des Weges ein Anschlag. Ein Ausgang befindet sich direkt über dem oberen Band.

Wenden Sie dasselbe Konzept auf Abwärtstrends an. Der Preis folgt häufig der unteren Keltner-Linie, und Pullbacks erreichen häufig das mittlere Band, überschreiten jedoch nicht die obere Keltner-Linie. Die Mittellinie bietet daher einen kurzen Einstiegsbereich - eine Haltestelle befindet sich direkt innerhalb der oberen Keltner-Linie und ein Ziel befindet sich unterhalb der unteren Keltner-Linie.

Keltner-Kanäle werden in der Regel mit den vorherigen 20 Preisbalken und einem durchschnittlichen True Range-Multiplikator von 2, 0 erstellt. Die Belohnung in Bezug auf das Risiko beträgt normalerweise 1, 5 oder 2, 0 zu 1, was bedeutet, dass das Gewinnpotential für 1 USD Risiko 1, 50 zu 2 USD beträgt.

Abbildung 1. Keltner-Kanäle (20, 2.0 ATR) für 2-Minuten-Diagramm

Quelle: FreeStockCharts.com

Da sich Keltner-Kanäle mit dem Preis bewegen, wird das Ziel zum Zeitpunkt des Handels platziert und dort gehalten.

Der Vorteil dieser Strategie ist, dass ein Auftrag im mittleren Band wartet. Der Zeitpunkt der Eingabe ist nicht erforderlich, und sobald alle Aufträge erteilt wurden, muss der Händler nichts weiter tun, als sich zurückzulehnen und auf die Erfüllung des Stopps oder des Ziels zu warten. Alternativ kann der Handel aktiv verwaltet werden. Bei einem sehr starken Trend kann das Ziel angepasst werden, um mehr Gewinn zu erzielen. Der Stopp und das Risiko sollten nur reduziert werden, wenn der Handel rentabel wird. Das Risiko wird während eines Handels niemals erhöht.

Der Nachteil dieser Strategie besteht darin, dass sie in Trendmärkten gut funktioniert. Sobald der Trend jedoch verschwindet, kommt es zu Handelsverlusten, da der Preis mit größerer Wahrscheinlichkeit zwischen der oberen und der unteren Kanallinie hin- und herbewegt wird.

Hierbei hilft es, Trades nach der Stärke des Trends zu filtern. Vermeiden Sie beispielsweise während eines Aufwärtstrends den Handel, wenn der Preis kurz vor einem langen Einstieg kein höheres Hoch erreicht hat, da ein tieferes Zurückziehen den Handel wahrscheinlich stoppen wird. (Siehe auch: Entdecken der Keltner-Kanäle und des Chaikin-Oszillators .)

Abbildung 2. Auf das 2-Minuten-Diagramm angewendete Keltner-Kanäle (20, 2.0 ATR)

Quelle: FreeStockCharts.com

Stochastischer Oszillator

Der stochastische Oszillator ist ein weiterer Indikator, der für den Handel mit den volatilsten Aktien nützlich ist. Diese Strategie nutzt den stochastischen Oszillator für die Bereichseinteilung von Aktien oder Aktien, bei denen ein klar definierter Trend fehlt. Volatile Aktien bewegen sich oft in einer Bandbreite, bevor sie entscheiden, in welche Richtung sie sich als nächstes entwickeln sollen. Da ein starker Zug schnell zu einer großen negativen Position führen kann, ist es ratsam, auf die Bestätigung einer Umkehr zu warten. Der stochastische Oszillator liefert diese Bestätigung.

Wenn der Kurs keine klare Richtung hat und überwiegend seitwärts tendiert, verkaufen Sie in der Nähe des oberen Bereichs, sobald sich der Stochastic über 80 bewegt und dann wieder nach unten fällt. Platziere einen Stopp direkt über dem Hoch, das sich gerade gebildet hat, mit einem Ziel auf 75% des Weges nach unten. Wenn der Bereich beispielsweise 1 US-Dollar hoch ist (von niedrig bis hoch), platzieren Sie ein Ziel 0, 25 US-Dollar über dem Tief.

Nehmen Sie lange Positionen in der Nähe des unteren Bereichs ein, wenn der stochastische Wert unter 20 fällt und dann über ihm steigt. Platzieren Sie einen Stop unterhalb des letzten Tiefs und erhöhen Sie die Reichweite um 75%. Wenn der Bereich von hoch bis niedrig $ 1 hoch ist, wird das Ziel $ 0, 25 unter dem Hoch platziert.

Trades werden ausgeführt, sobald der Kurs das stochastische Triggerlevel (80 oder 20) überschreitet. Warten Sie nicht, bis der Preisbalken fertig ist. Wenn ein 1-Minuten-, 2-Minuten- oder 5-Minuten-Takt abgeschlossen ist, könnte der Preis zu weit in Richtung des Ziels laufen, um den Handel lohnenswert zu machen.

Ignoriere gegenteilige Signale, während du in einem Handel bist; Erlaube dem Ziel oder Stopp, getroffen zu werden. Sobald das Ziel erreicht ist, wird sich kurz danach ein Signal in die entgegengesetzte Richtung entwickeln, wenn sich die Aktie weiter bewegt. Abbildung 3 zeigt einen kurzen Trade, unmittelbar gefolgt von einem langen Trade, gefolgt von einem weiteren kurzen Trade.

Der stochastische Oszillator verwendet Standardeinstellungen von 12 Perioden und% K von 3.

Abbildung 3. Auf 2-Minuten-Chart angewendete Stochastik

Quelle: FreeStockCharts.com

In Abbildung 3 beträgt der Höhenbereich 0, 16 USD (16 USD minus 15, 84 USD). 25% von 0, 16 USD sind 0, 04 USD. Ziehen Sie 0, 04 USD vom Höchststand bei 16 USD ab, um ein Ziel für Long-Positionen von 15, 96 USD zu erhalten. Addieren Sie 0, 04 USD zum Tief des Bereichs bei 15, 84 USD, um ein Ziel für Short-Positionen von 15, 88 USD zu erhalten. Solange die Reichweite gültig ist, sind dies Ihre Ziele für Long- und Short-Positionen. Auf diese Weise ist es wahrscheinlicher, dass das Ziel getroffen wird, selbst wenn der Preis es nicht bis zum oberen oder unteren Ende des Bereichs schafft, wenn es lang oder kurz ist.

Für den ersten Short Trade steigt der Stochastic kurz nach 13.30 Uhr über 80 und fällt dann darunter. Dies signalisiert einen kurzen Handel. Verkaufen Sie zum aktuellen Kurs, sobald der Indikator von oben unter 80 steigt. Setzen Sie sofort einen Stop über das jüngste Kurshoch, das sich gerade gebildet hat. Legen Sie Ihr Ausstiegsziel auf 15, 88 USD fest. Tun Sie nichts anderes, bis entweder der Stopp oder das Ziel erreicht ist. Das Ziel wird weniger als eine Stunde später getroffen und bringt Sie mit einem Gewinn aus dem Handel. Der Stochastic ist seitdem unter 20 gefallen. Sobald er wieder über 20 steigt, wird ein Long-Trade zum aktuellen Kurs eingegangen. Platzieren Sie schnell einen Stopp unter dem gerade gebildeten Tiefstkurs und platzieren Sie ein Ziel für den Ausstieg bei 15, 96 USD. Dieser Trade dauert ungefähr 15 Minuten, bevor das Ziel für einen profitablen Trade erreicht wird. Ein weiterer kurzer Trade entwickelt sich unmittelbar nach dem vorherigen Trade. Geben Sie zum aktuellen Preis Short ein, wenn der stochastische Kurs unter 80 liegt, platzieren Sie einen Stop über dem letzten Kurshoch und platzieren Sie ein Ausstiegsziel bei 15, 88 USD. Das Ziel ist weniger als 30 Minuten später erreicht.

Der Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie auf einen Rückzug in einen vorteilhaften Bereich wartet und der Preis beginnt, sich in unsere Handelsrichtung zu bewegen, wenn wir eintreten. Daher kann ein relativ enger Anschlag verwendet werden, und das Verhältnis von Belohnung zu Risiko beträgt typischerweise 1, 5: 1 oder mehr. Der Hauptnachteil sind falsche Signale. Falsche Signale treten auf, wenn der Indikator die Linie 80 (für Short-Positionen) oder die Linie 20 (für Long-Positionen) kreuzt und möglicherweise Trades verliert, bevor sich der profitable Zug entwickelt.

Da sich der Stochastic langsamer als der Kurs bewegt, kann der Indikator auch zu spät ein Signal liefern. Wenn die Eintrittssignale auftreten, hat sich der Preis möglicherweise bereits deutlich in Richtung des Ziels bewegt, wodurch das Gewinnpotenzial verringert und der Handel möglicherweise nicht mehr wert ist. Bei der Teilnahme sollte die Belohnung mindestens das 1, 5-fache des Risikos betragen, basierend auf dem Ziel und dem Stopp. (Weitere Informationen finden Sie unter: Stochastik: Ein genauer Kauf- und Verkaufsindikator .)

Die Quintessenz

Volatile Aktien sind aufgrund des schnellen Gewinnpotenzials für Händler attraktiv. Der Trend zu volatilen Aktien bietet häufig das größte Gewinnpotenzial, da die Trader gezielte Entscheidungen treffen müssen. Keltner-Kanäle sind in starken Trends nützlich, da sich der Preis oft nur auf das mittlere Band bewegt und einen Einstieg bietet. Der Nachteil ist, dass, sobald der Trend endet, Trades verloren gehen. Die Überwachung der Preisbewegungen und die Sicherstellung, dass der Preis ein höheres Hoch und ein höheres Tief erreicht, bevor ein Aufwärtstrend-Trade gestartet wird (niedrigeres Tief und niedrigeres Hoch für den Abwärtstrend-Trade), tragen zur Minderung dieses Fehlers bei.

Volatile Aktien tendieren nicht immer; sie peitschen oft hin und her. Während einer Range, wenn der Stochastic ein extremes Level erreicht (80 oder 20) und dann in die andere Richtung zurückkehrt, zeigt dies an, dass die Range anhält und bietet eine Handelsmöglichkeit. Überwachen Sie sowohl den stochastischen als auch den Keltner-Kanal, um auf Trend- oder Range-Opportunities zu reagieren. Es ist jedoch kein Indikator perfekt. Überwachen Sie daher stets die Kursbewegungen, um festzustellen, wann der Markt im Trend liegt oder wie weit der Markt reicht, damit das richtige Instrument angewendet wird. (Weitere Informationen finden Sie unter: So profitieren Sie von der Volatilität .)

[Um von der Volatilität zu profitieren, ist eine umfassende technische Analyse erforderlich, die sowohl Chartmuster als auch technische Indikatoren umfasst. Wenn Sie mit technischen Analysen noch nicht vertraut sind oder Ihre Kenntnisse auffrischen möchten, bietet der Kurs Technische Analyse der Investopedia Academy einen detaillierten Überblick über die technischen Konzepte, die Sie benötigen, um ein erfolgreicher Trader zu werden.]