20 Regeln, die von professionellen Tradern befolgt werden

Verlässliche Gewinne an den Finanzmärkten zu verbuchen ist schwieriger als es auf den ersten Blick aussieht. Inoffizielle Schätzungen gehen sogar davon aus, dass mehr als 80% der potenziellen Händler scheitern, sich auswaschen und sichereren Hobbys zuwenden. Aber die Maklerbranche veröffentlicht selten Kundenausfallraten, weil sie wahrscheinlich befürchten, dass die Wahrheit neue Konten abschreckt. In der Realität könnte die Auswaschrate viel höher als 80% sein.

Tatsächlich ist der Erfolg im Handel schwierig und die durchweg profitablen Trader weisen bestimmte seltene Merkmale auf. Diese 20 Regeln sind Tipps, die langjährige Profis verwenden, um im Kreis der Gewinner zu bleiben.

Der Weg zu langfristiger Rentabilität

Langfristige Rentabilität erfordert zwei verwandte Fähigkeiten. Die erste besteht darin, eine Reihe von Strategien zu identifizieren, die mehr Geld verdienen als sie verlieren, und diese Strategien dann als Teil eines Handelsplans zu verwenden. Zweitens müssen sich die Strategien gut entwickeln, während der Markt sowohl Bullen- als auch Bärenimpulse erfährt. Mit anderen Worten, während viele Händler wissen, wie man in bestimmten Märkten Geld verdient, wie ein starker Aufwärtstrend, scheitern sie auf lange Sicht, weil sich ihre Strategien nicht an unvermeidliche Veränderungen der Marktbedingungen anpassen.

Die zentralen Thesen

• Profitables Handeln ist schwierig und erfolgreiche Trader teilen bestimmte seltene Eigenschaften.
• Schätzungen zufolge scheitern mehr als 80% der Händler und geben auf.
• Ein Schlüssel zum Erfolg besteht darin, Strategien zu identifizieren, die mehr Geld gewinnen als verlieren.
• Viele Trader scheitern, weil sich Strategien nicht an veränderte Marktbedingungen anpassen.
• Klassische Regeln von Profi-Tradern können dazu beitragen, die Rentabilität im Fokus zu behalten.

Können Sie sich von der Masse lösen und sich der professionellen Minderheit anschließen, um die Chancen auf langfristigen Wohlstand zu erhöhen? Können Sie sich von der Herde der Möchtegernhändler trennen und Handelserfolge erzielen? Beginnen Sie mit einem klaren und prägnanten Plan mit bewährten Strategien und nutzen Sie dann die folgenden 20 Regeln.

1. Halten Sie sich an Ihre Disziplin

Disziplin kann nicht in einem Seminar gelehrt oder in teurer Handelssoftware gefunden werden. Händler geben Tausende von Dollar aus, um ihre mangelnde Selbstbeherrschung zu kompensieren, aber nur wenige erkennen, dass ein langer Blick in den Spiegel die gleiche Aufgabe zu einem viel niedrigeren Preis erledigt. Die wichtige Lehre ist, dass ein Trader, sobald er Vertrauen in seinen Handelsplan hat, die Disziplin haben muss, den Kurs beizubehalten, auch wenn es unvermeidliche Verluste gibt.

2. Verlieren Sie die Menge

Um langfristig rentabel zu sein, muss man sich vor oder hinter der Masse positionieren, aber niemals in der Masse, denn dort zielen räuberische Strategien ab. Halten Sie sich von Brettern und Chatrooms fern, in denen es weniger als ernst ist und viele von ihnen Hintergedanken haben.

3. Binden Sie Ihren Handelsplan ein

Aktualisieren Sie Ihren Handelsplan wöchentlich oder monatlich, um neue Ideen einzubeziehen und schlechte zu beseitigen. Gehen Sie zurück und lesen Sie den Plan, wenn Sie in ein Loch fallen und nach einem Ausweg suchen.

4. Schneiden Sie keine Ecken

Ihre Konkurrenz verbringt Hunderte von Stunden damit, Strategien zu perfektionieren, und Sie werden unhöflich erwachen, wenn Sie ein paar Pfeile werfen und mit Gewinn davonlaufen wollen. Der einzige Weg, um langfristig erfolgreich zu sein, ist harte Arbeit und Disziplin.

5. Vermeiden Sie das Offensichtliche

Gewinne kommen selten davon, der Mehrheit oder der Masse zu folgen. Wenn Sie ein perfektes Handels-Setup sehen, ist es wahrscheinlich, dass es auch jeder andere sieht, der Sie in die Menge pflanzt und Sie für ein Scheitern einrichtet.

6. Brechen Sie nicht Ihre Regeln

Sie erstellen Handelsregeln, um Ärger zu vermeiden, wenn Positionen schlecht laufen. Wenn Sie nicht zulassen, dass sie ihre Arbeit tun, haben Sie Ihre Disziplin verloren und die Tür für noch größere Verluste geöffnet.

7. Vermeiden Sie Market Gurus

Es geht um dein Geld, nicht um ihr. Denken Sie daran, dass der Guru möglicherweise seine eigenen Positionen ausdrückt und hofft , dass das aufgeregte Geschwätz seine Gewinne steigert und nicht Ihre.

8. Verwenden Sie Ihre Intuition

Der Handel nutzt die mathematischen und künstlerischen Aspekte Ihres Gehirns. Sie müssen also beides kultivieren, um langfristig erfolgreich zu sein. Wenn Sie mit Mathe vertraut sind, können Sie versuchen, die Ergebnisse durch Meditation, einige Yoga-Übungen oder einen ruhigen Spaziergang im Park zu verbessern.

9. Verliebe dich nicht

Wenn Sie zu verliebt in Ihr Handelsvehikel oder Ihre Investition sind, weichen Sie fehlerhaften Entscheidungen. Es ist Ihre Aufgabe, aus Ineffizienz Kapital zu schlagen und Geld zu verdienen, während sich alle anderen in die falsche Richtung neigen.

10. Organisieren Sie Ihr persönliches Leben

Was auch immer in Ihrem Leben falsch ist, wird sich irgendwann auf Ihre Handelsleistung auswirken. Dies ist besonders gefährlich, wenn Sie keinen Frieden mit Geld, Wohlstand und der magnetischen Polarität von Überfluss und Knappheit geschlossen haben. Trennen Sie Ihre Handelsbedürfnisse von Ihren persönlichen Bedürfnissen und kümmern Sie sich um beides.

11. Versuchen Sie nicht, gleichmäßig zu werden

Drawdowns sind ein natürlicher Bestandteil des Lebenszyklus eines Traders. Akzeptieren Sie sie mit Würde und halten Sie sich an die bewährten Strategien, von denen Sie wissen, dass sie Ihre Leistung irgendwann wieder in Schwung bringen. Versuchen Sie nicht, einen Verlust auszugleichen, indem Sie mehr handeln. Revenge Trading ist ein Rezept für eine Katastrophe.

12. Achten Sie auf Warnungen

Große Verluste treten selten ohne mehrfache technische Warnungen auf. Trader ignorieren diese Signale routinemäßig und lassen zu, dass die Hoffnung die nachdenkliche Disziplin ersetzt und sich auf Schmerzen einstellt. Kurz gesagt, achten Sie auf frühe Anzeichen dafür, dass sich die Marktbedingungen ändern und Risiken für Ihre Positionen entstehen.

13. Werkzeuge denken nicht

Einige Händler versuchen, unzureichende Kenntnisse mit teurer Software auszugleichen, die mit allen Arten von proprietären Kauf- und Verkaufssignalen ausgestattet ist. Diese Tools können wertvolle Erfahrungen beeinträchtigen, wenn Sie der Meinung sind, dass die Software intelligenter ist als Sie. Verwenden Sie Tools, die gut zu Ihrem Handelsplan passen, aber denken Sie daran, dass letztendlich Sie das Sagen haben.

14. Benutze deinen Kopf

Es ist für Händler selbstverständlich, ihren Finanzhelden nachzuahmen, aber es ist auch eine perfekte Möglichkeit, Geld zu verlieren. Lernen Sie, was Sie von anderen können, und ziehen Sie sich dann zurück und etablieren Sie Ihre eigene Marktidentität, basierend auf Ihren einzigartigen Fähigkeiten und Ihrer Risikotoleranz.

15. Vergiss den Heiligen Gral

Verlierende Trader träumen von der geheimen Formel, die ihre Ergebnisse auf magische Weise verbessern wird. In Wirklichkeit gibt es keine Geheimnisse, denn der Weg zum Erfolg führt immer über sorgfältige Auswahl, effektives Risikomanagement und qualifizierte Gewinnmitnahmen.

16. Werfen Sie den Gehaltsscheck Mentalität

Wir lernen, die Arbeitswoche für einen Gehaltsscheck durchzuarbeiten. Diese Pay-for-Effort-Belohnungsmentalität steht im Widerspruch zum natürlichen Fluss von Handelsgewinnen und -verlusten im Laufe eines Jahres. Tatsächlich zeigen Statistiken, dass die meisten jährlichen Gewinne nur an wenigen Handelstagen verbucht werden.

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Die Anzahl der tatsächlichen Handelstage während eines typischen Kalenderjahres, da die meisten Märkte an Feiertagen und Wochenenden geschlossen sind.

17. Zählen Sie nicht Ihre Hühner

Es ist in Ordnung, sich bei einem Trade wohl zu fühlen, der auf Ihrem Weg ist, aber das Geld gehört Ihnen erst, wenn Sie die Position glattstellen oder abdecken. Sichern Sie sich so früh wie möglich mit Trailing Stops oder Teilgewinnen, damit die versteckten Hände des Marktes Ihre Gewinne nicht in letzter Minute stehlen können.

18. Einfachheit umarmen

Konzentrieren Sie sich auf Preisaktionen und verstehen Sie, dass alles andere zweitrangig ist. Erstellen Sie komplexe technische Indikatoren, und denken Sie dabei daran, dass sie in erster Linie dazu dienen, das zu bestätigen oder zu widerlegen, was Ihr Auge bereits sieht.

19. Frieden schließen mit Verlusten

Der Handel ist einer der wenigen Berufe, in denen das tägliche Verlieren von Geld ein natürlicher Weg zum Erfolg ist. Jeder Handelsverlust bringt eine wichtige Lektion für den Markt mit sich, wenn Sie offen für die Nachricht sind. Außerdem sollten Sie wissen, wann Sie aufhören und eine Pause vom Handel einlegen müssen. Akzeptieren Sie die Verluste, nehmen Sie sich Zeit, um sich neu zu gruppieren, und kehren Sie dann mit einer neuen Perspektive zum Markt zurück.

20. Vorsicht vor Verstärkung

Aktiver Handel setzt Adrenalin und Endorphine frei. Diese Chemikalien können zu Euphorie führen, selbst wenn Sie Geld verlieren. Dies wiederum ermutigt süchtig machende Persönlichkeiten, schlechte Positionen einzunehmen, nur um den Ansturm zu bekommen. Wenn Sie handeln, um einen Ansturm und eine Aufregung zu erzielen, handeln Sie wahrscheinlich aus den falschen Gründen.

Die Quintessenz

Die meisten Trader schöpfen ihr volles Potenzial nicht aus, lösen schließlich ihre Chips ein und finden traditionellere Wege, um Geld zu verdienen. Werden Sie ein stolzes Mitglied der professionellen Minderheit, indem Sie die klassischen Regeln befolgen, die einen messerscharfen Fokus auf die Rentabilität legen.