Top Beteiligungen
Top-Bestände sind die Wertpapiere mit dem höchsten Marktwertgewicht in einem Portfolio. Top-Positionen werden durch den Marktwert bestimmt, den sie im Gesamtportfolio umfassend darstellen.
NACH UNTEN BRECHEN Top Holdings
Top-Positionen bieten einen Einblick in den Stil eines Portfolios und in die Arten von Wertpapieren, in die es investiert. Top-Positionen werden in der Regel nach ihrem Gesamtmarktwert oder als Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds eingestuft.
Die meisten öffentlich gehandelten Fonds melden ihre zehn wichtigsten Positionen im Vertrieb des Fonds. Top-Positionen werden in der Regel neben einer Assetklasse, einer Sub-Assetklasse oder einer Sektoraufteilung angezeigt. Sie können alle Arten von Wertpapieren im gesamten Anlageuniversum umfassen, einschließlich verschiedener Aktien und Anleihen. In einigen Fällen gehören zu den Top-Positionen auch einzelne Fonds. Bei hochkonzentrierten Portfolios können die zehn größten Positionen eines Fonds möglicherweise das gesamte Portfolio abbilden.
Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung der Top-Positionen in einigen der branchenweit leistungsstärksten Aktien-, Renten- und Dachfondsportfolios.
Aktienfonds
In der Kategorie Large Cap Value erzielte der SPDR Dow Jones Industrial Average ETF im vergangenen Jahr bis zum 2. Februar 2018 die besten Marktrenditen. Der Fonds verzeichnete einen Zuwachs von 34, 65%. Dieser Indexfonds bildet den Aufbau des Dow Jones Industrial Average nach, weshalb seine Top-Positionen den Top-Positionen des Index entsprechen sollen. Die drei Top-Positionen des Fonds zum 1. Februar waren Boeing Company mit 9, 38%, Goldman Sachs mit 7, 15% und 3M Company mit 6, 52%.
Rentenfonds
Der Oppenheimer International Bond Fund ist ein leistungsfähiger Rentenfonds, der aktiv mit Rentenanlagen aus der ganzen Welt verwaltet wird. Der Fonds weist bis zum 2. Februar 2018 eine Einjahresrendite von 7, 04% auf. Zu den Top-Positionen des Fonds gehörten laut letztem im September 2017 veröffentlichten Jahresbericht Brasilien 10, 00% unbesicherte Schuldverschreibungen 1/1/21, Indien 8, 27% vorrangige unbesicherte Schuldverschreibungen 6/9/20, Mexico Series M10 8.50% Anleihen 12/13/18, Russia Series 6216 6.70% Anleihen 5/15/19, UK 2.75% Anleihen 9/7/24, UK 2.75% Anleihen 9/7/24, Treasury Bills der Vereinigten Staaten und der Oppenheimer Institutional Government Money Market Fund.
Fund of Funds
In der Kategorie Dachfonds ist der Vanguard STAR-Fonds ein Anlageportfolio mit einer Rendite von 12, 34% für ein Jahr bis zum 2. Februar. Der Fonds ist ein ausgewogener Fonds mit einer Allokation von 60/40 Aktien zu Anleihen. Es verwendet einen Fund-of-Funds-Ansatz, um sein langfristiges Kapitalzuwachs- und Ertragsziel zu erreichen. Zum 31. Dezember 2017 umfassten die Top-Positionen im Portfolio die Anlegeranteile des Vanguard Windsor II Fund mit 14, 1%, die langfristigen Anlegeranteile des Vanguard Investment Grade Fund mit 12, 5% und die kurzfristigen Anlegeranteile des Vanguard Investment Grade Fund bei 12, 5%.
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