Geldfluss
Der Geldfluss wird berechnet, indem der Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs gemittelt und mit dem täglichen Volumen multipliziert wird. Der Vergleich dieses Ergebnisses mit der Zahl für den Vortag zeigt den Händlern, ob der Geldfluss für den aktuellen Tag positiv oder negativ war. Ein positiver Geldfluss deutet darauf hin, dass die Preise wahrscheinlich steigen werden, während ein negativer Geldfluss darauf hindeutet, dass die Preise bald fallen werden. Das folgende Beispiel zeigt einen negativen Geldfluss zwischen Tag 1 und Tag 2:
Erster Tag: Hoch: 65 $ Tief: 60 $ Schließen: 63 $ Tägliches Volumen: 500.000 Aktien500.000 × 65 $ + 60 $ + 633 $ = 31.333.333 $ Zweiter Tag: Hoch: 66 $ Tief: 58 $ Schließen: 65 $ Tägliches Volumen: 300.000 Aktien300.000 × 66 $ + $ 58 + $ 653 = $ 18.900.000 \ begin {align} & \ textbf {Day One:} \\ & \ text {High:} \ $ 65 \\ & \ text {Low:} \ $ 60 \\ & \ text {Close:} \ $ 63 \\ & \ text {Tägliches Volumen:} 500.000 \ text {Shares} \\ & 500.000 \ times \ frac {\ $ 65 + \ $ 60 + \ $ 63} {3} = \ $ 31.333.333 \\ & \ textbf {Tag Zwei :} \\ & \ text {Hoch:} \ $ 66 \\ & \ text {Niedrig:} \ $ 58 \\ & \ text {Schließen:} \ $ 65 \\ & \ text {Tägliches Volumen:} 300.000 \ text {Shares } \\ & 300.000 \ mal \ frac {\ $ 66 + \ $ 58 + \ $ 65} {3} = \ $ 18.900.000 \\ \ end {ausgerichtet} Tag 1: Hoch: $ 65Tief: $ 60Schließen: $ 63Tagesvolumen: 500.000 Shares500.000 × 3 $ 65 + $ 60 + $ 63 = $ 31.333.333Day Two: High: $ 66Low: $ 58Close: $ 65Daily Volume: 300.000 Shares300.000 × 3 $ 66 + $ 58 + $ 65 = $ 18.900.000
BREAKING DOWN Geldfluss
Ein positiver Geldfluss tritt auf, wenn eine Aktie zu einem höheren Preis gekauft wird (ein Aufwärtstrend). Ein negativer Geldfluss tritt auf, wenn der nächste Trade zu einem niedrigeren Preis gekauft wird (ein Downtick).
Wenn mehr Aktien im Laufe des Tages im Aufwärtstrend als im Abwärtstrend gekauft wurden, ist der Nettogeldfluss positiv, da mehr Anleger bereit waren, eine Prämie für die Aktie zu zahlen. Wenn der Geldfluss bei steigendem Aktienkurs negativ ist, könnte dies auf eine bevorstehende Kursumkehr hindeuten. Anleger überwachen den Geldfluss, da das Handelsvolumen in der Regel als Leitkurs angesehen wird, was dazu beitragen kann, frühzeitig Handelsmöglichkeiten zu erkennen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum ist der Geldfluss für Händler und Analysten wichtig?)
Geldfluss- und Geldflussindikatoren
Viele Trader verwenden den Chaikin-Geldflussoszillator, wenn sie den Geldfluss in ihre Handelsentscheidungen einbeziehen möchten. Der von Marc Chaikin erstellte Indikator liefert wie andere Geldflussindikatoren Werte für den Kauf- und Verkaufsdruck, verwendet jedoch auch zwei exponentielle gleitende Durchschnitte, um die Dynamik auf ähnliche Weise zu bestimmen wie der Indikator für die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD).
Händler verwenden häufig auch den Money Flow Index (MFI), um Preis und Volumen zu analysieren. Dieser Indikator dividiert den positiven Nettogeldfluss durch den negativen Nettogeldfluss und stellt den Wert als eine Linie dar, die Händler mit dem Preis eines Wertpapiers vergleichen können, um überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Liegt der Indikator über 80, gelten die Preise als überkauft. Ein Wert unter 20 zeigt überverkaufte Konditionen an.
Andere technische Indikatoren sollten in Verbindung mit Geldflussindikatoren verwendet werden, um deren Wirksamkeit zu verbessern und falsche Handelssignale zu reduzieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was ist der Unterschied zwischen Chaikin Money Flow (CMF) und Money Flow Index?)
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