Trend Trading: Die 4 häufigsten Indikatoren

Trendtrader versuchen, Gewinne aus Trends zu isolieren und zu extrahieren. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich wird kein einzelner Indikator Ihr Ticket zum Marktreichtum lochen, da der Handel auch Faktoren wie Risikomanagement und Handelspsychologie mit einbezieht. Einige Indikatoren haben sich jedoch bewährt und sind bei Trendhändlern nach wie vor beliebt.

In diesem Artikel bieten wir allgemeine Richtlinien und prospektive Strategien für jeden der vier gemeinsamen Indikatoren. Verwenden Sie diese oder optimieren Sie sie, um Ihre eigene persönliche Strategie zu erstellen.

Gleitende Mittelwerte

Durch das Verschieben von Durchschnittskursen werden die Kursdaten "geglättet", indem eine einzige fließende Linie erstellt wird. Die Linie repräsentiert den Durchschnittspreis über einen bestimmten Zeitraum. Welchen gleitenden Durchschnitt der Trader verwendet, hängt vom Zeitrahmen ab, in dem er handelt. Für Anleger und langfristige Trendfolger ist der einfache gleitende Durchschnitt für 200 Tage, 100 Tage und 50 Tage eine beliebte Wahl.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Der erste ist der Blick auf den Winkel des gleitenden Durchschnitts. Wenn es sich über einen längeren Zeitraum hauptsächlich horizontal bewegt, ist der Preis nicht im Trend, sondern bewegt sich im Bereich. Wenn die gleitende Durchschnittslinie nach oben geneigt ist, ist ein Aufwärtstrend im Gange. Die gleitenden Durchschnitte sagen jedoch nichts voraus. Sie zeigen lediglich, wie sich der Preis im Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum entwickelt.

Frequenzweichen sind eine weitere Möglichkeit, gleitende Durchschnitte zu verwenden. Wenn Sie einen 200-Tage- und einen 50-Tage-Durchschnitt in Ihr Diagramm eintragen, tritt ein Kaufsignal auf, wenn die 50-Tage-Marke die 200-Tage-Marke überschreitet. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn die 50-Tage-Marke die 200-Tage-Marke unterschreitet. Die Zeitrahmen können an Ihren individuellen Handelszeitrahmen angepasst werden.

Wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt überschreitet, kann er auch als Kaufsignal verwendet werden, und wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, kann er als Verkaufssignal verwendet werden. Da der Preis volatiler ist als der gleitende Durchschnitt, ist diese Methode anfälliger für mehr falsche Signale, wie die obige Grafik zeigt.

Auch gleitende Durchschnitte können eine Unterstützung oder einen Widerstand gegen den Preis darstellen. Die folgende Grafik zeigt einen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt, der als Unterstützung dient (dh der Preis springt davon ab).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Der MACD ist ein oszillierender Indikator, der über und unter Null schwankt. Es ist sowohl ein Trendfolge- als auch ein Momentumindikator.

Eine grundlegende MACD-Strategie besteht darin, zu prüfen, auf welcher Seite der Null die MACD-Linien im Histogramm unterhalb des Diagramms angezeigt werden. Über einen längeren Zeitraum über Null, und der Trend ist wahrscheinlich aufwärts gerichtet. über einen längeren Zeitraum unter Null, und der Trend ist wahrscheinlich rückläufig. Potenzielle Kaufsignale treten auf, wenn sich der MACD über Null bewegt, und potenzielle Verkaufssignale, wenn er unter Null geht.

Signalleitungskreuzungen bieten zusätzliche Kauf- und Verkaufssignale. Ein MACD hat zwei Leitungen - eine schnelle und eine langsame Leitung. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchquert und darüber liegt. Ein Verkaufssignal tritt auf, wenn die schnelle Linie die langsame Linie durch- und unterschreitet.

RSI (Relative Strength Index)

Der RSI ist ein weiterer Oszillator, aber da seine Bewegung zwischen Null und 100 liegt, liefert er andere Informationen als der MACD.

Eine Möglichkeit, den RSI zu interpretieren, besteht darin, den Preis als "überkauft" und für eine Korrektur fällig anzusehen, wenn der Indikator im Histogramm über 70 liegt, und den Preis als überverkauft anzusehen und für eine Erholung fällig zu sein, wenn der Indikator unter 70 liegt 30. In einem starken Aufwärtstrend wird der Preis häufig für längere Zeit 70 und mehr erreichen, und Abwärtstrends können für lange Zeit bei 30 oder darunter bleiben. Während allgemeine überkaufte und überverkaufte Niveaus gelegentlich genau sein können, liefern sie möglicherweise nicht die aktuellsten Signale für Trendtrader.

Eine Alternative ist, in der Nähe zu kaufen überverkaufte Konditionen, wenn der Trend steigt, und platzieren Sie einen Short-Trade in der Nähe eines überkauften Zustands in einem Abwärtstrend.

Angenommen, der langfristige Trend einer Aktie ist gestiegen. Ein Kaufsignal tritt auf, wenn der RSI unter 50 und dann wieder darüber liegt. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass ein Preisrückgang stattgefunden hat und der Händler kauft, sobald der Rückzug (laut RSI) beendet zu sein scheint und sich der Trend fortsetzt. Der 50-Pegel wird verwendet, da der RSI in einem Aufwärtstrend normalerweise nicht 30 erreicht, es sei denn, es findet eine mögliche Umkehrung statt. Ein Short-Trade-Signal tritt auf, wenn der Trend rückläufig ist und der RSI über 50 und dann wieder darunter liegt.

Trendlinien oder ein gleitender Durchschnitt können dabei helfen, die Trendrichtung und die Richtung festzulegen, in die Handelssignale gesendet werden sollen.

Bilanzvolumen (OBV)

Das Volumen selbst ist ein wertvoller Indikator, und die OBV nimmt viele Volumeninformationen und fasst sie zu einem einzigen einzeiligen Indikator zusammen. Der Indikator misst den kumulativen Kauf- / Verkaufsdruck durch Addition des Volumens an Aufwärtstagen und Subtraktion des Volumens an Abwärtstagen.

Im Idealfall sollte das Volumen die Trends bestätigen. Ein steigender Preis sollte mit einem steigenden OBV einhergehen. Ein fallender Preis sollte mit einem fallenden OBV einhergehen.

Die folgende Abbildung zeigt die Aktien von Netflix Inc. (NFLX), die zusammen mit dem OBV eine höhere Tendenz aufweisen. Da der OBV seine Trendlinie nicht unterschritt, war dies ein guter Hinweis darauf, dass der Preis nach den Pullbacks voraussichtlich weiter nach oben tendieren wird.

Wenn der OBV steigt und der Preis nicht, folgt der Preis wahrscheinlich dem OBV und beginnt zu steigen. Wenn der Preis steigt und der OBV flach ist oder fällt, kann der Preis nahe an einem Höchststand liegen. Wenn der Preis fällt und der OBV flach oder steigend ist, könnte sich der Preis einem Tiefpunkt nähern.

Die Quintessenz

Indikatoren können Preisinformationen vereinfachen, Trendsignale für den Handel liefern oder vor Umkehrungen warnen. Indikatoren können in allen Zeitrahmen verwendet werden und haben Variablen, die an die spezifischen Vorlieben jedes Händlers angepasst werden können. Kombinieren Sie Indikatorstrategien oder lassen Sie sich eigene Richtlinien einfallen, damit die Einstiegs- und Ausstiegskriterien für Trades klar festgelegt sind. Jeder Indikator kann auf mehr als die angegebenen Arten verwendet werden. Wenn Sie einen Indikator mögen, recherchieren Sie ihn weiter und testen Sie ihn vor allem, bevor Sie ihn für Live-Trades verwenden.

Das Erlernen des Handelns mit Indikatoren kann ein schwieriger Prozess sein. Für diejenigen, die noch nicht in den Markt eingetreten sind oder noch nicht mit dem Handel begonnen haben, ist es wichtig zu wissen, dass ein Broker-Konto ein notwendiger erster Schritt ist, um Zugang zur Börse zu erhalten.