Grid-Handel
Grid-Handel ist, wenn Aufträge über und unter einem festgelegten Preis platziert werden, wodurch ein Gitter von Aufträgen zu inkrementell steigenden und fallenden Preisen erstellt wird. Der Netzhandel ist am häufigsten mit dem Devisenmarkt verbunden. Insgesamt zielt die Technik darauf ab, die normale Preisvolatilität in einem Vermögenswert zu nutzen, indem Kauf- und Verkaufsaufträge in bestimmten regelmäßigen Intervallen über und unter einem vordefinierten Basispreis platziert werden.
Beispielsweise könnte ein Forex-Händler Kaufaufträge alle 15 Pips über einem festgelegten Preis platzieren und Verkaufsaufträge alle 15 Pips unter diesem Preis platzieren. Dies nutzt die Vorteile von Trends. Sie könnten auch Kaufaufträge unter einem festgelegten Preis platzieren und Aufträge darüber verkaufen. Dies nutzt die Vorteile der Entfernungsbedingungen.
Die zentralen Thesen
- Beim Grid-Handel werden Kauf- und Verkaufsaufträge in festgelegten Intervallen um einen festgelegten Preis platziert.
- Das Raster kann erstellt werden, um von Trends oder Bereichen zu profitieren.
- Um von Trends zu profitieren, platzieren Sie Kaufaufträge in Intervallen über dem festgelegten Preis und verkaufen Sie Aufträge unter dem festgelegten Preis.
- Um von Reichweiten zu profitieren, platzieren Sie Kaufaufträge in Intervallen unter dem festgelegten Preis und verkaufen Sie Aufträge über dem festgelegten Preis.
Grundlegendes zum Grid-Handel
Ein Vorteil des Grid-Handels besteht darin, dass er nur eine geringe Prognose der Marktrichtung erfordert und leicht automatisiert werden kann. Hauptnachteile sind jedoch die Möglichkeit großer Verluste, wenn Stop-Loss-Limits nicht eingehalten werden, und die Komplexität, die mit dem Ausführen und / oder Schließen mehrerer Positionen in einem großen Raster verbunden ist.
Die Idee hinter dem Trend-Grid-Handel ist, dass, wenn sich der Preis in eine nachhaltige Richtung bewegt, die Position größer wird, um daraus Kapital zu schlagen. Wenn der Preis steigt, werden mehr Kaufaufträge ausgelöst, was zu einer größeren Position führt. Die Position wird größer und profitabler, je weiter der Preis in diese Richtung läuft.
Dies führt jedoch zu einem Dilemma. Letztendlich muss der Trader bestimmen, wann er das Grid beenden, die Trades verlassen und die Gewinne realisieren soll. Andernfalls könnte sich der Preis umkehren und diese Gewinne verschwinden. Während die Verluste durch die Verkaufsaufträge gesteuert werden, die ebenfalls gleichmäßig verteilt sind, könnte die Position zum Zeitpunkt des Erreichens dieser Aufträge von profitabel zu Geldverlust übergegangen sein.
Aus diesem Grund beschränken Händler ihr Raster in der Regel auf eine bestimmte Anzahl von Aufträgen, z. B. fünf. Zum Beispiel platzieren sie fünf Kaufaufträge über einem festgelegten Preis. Wenn der Preis alle Kaufaufträge durchläuft, verlassen sie den Handel mit einem Gewinn. Dies kann auf einmal oder über ein Verkaufsraster erfolgen, das ein Ziellevel startet.
Wenn die Preisaktion uneinheitlich ist, können Kaufaufträge über dem festgelegten Preis und Verkaufsaufträge unter dem festgelegten Preis ausgelöst werden, was zu einem Verlust führt. Hier stockt das Trendraster. Letztendlich ist die Strategie am rentabelsten, wenn der Preis in eine nachhaltige Richtung läuft. Der hin und her pendelnde Preis führt normalerweise nicht zu guten Ergebnissen.
In oszillierenden oder variierenden Märkten ist der gegen den Trend gerichtete Netzhandel in der Regel effektiver. Beispielsweise platziert der Händler Kaufaufträge in regelmäßigen Abständen unter einem festgelegten Preis und platziert Verkaufsaufträge in regelmäßigen Abständen über dem festgelegten Preis. Wenn der Preis fällt, wird der Händler lang. Wenn der Preis steigt, werden die Verkaufsaufträge ausgelöst, um die Long-Position zu reduzieren und möglicherweise Short-Positionen zu erreichen. Der Trader profitiert, solange der Preis seitwärts schwankt und sowohl Aufträge als auch Verkaufsaufträge auslöst.
Das Problem mit dem gegen den Trend gerichteten Raster ist, dass das Risiko nicht kontrolliert wird. Der Trader könnte am Ende eine immer größere Verlustposition aufbauen, wenn der Preis weiterhin in eine Richtung läuft, anstatt zu variieren. Letztendlich muss der Trader ein Stop-Loss-Level festlegen, da er eine verlierende (geschweige denn größere) Position nicht auf unbestimmte Zeit halten kann.
Aufbau des Grid-Handels
Zum Aufbau eines Gitters müssen mehrere Schritte ausgeführt werden.
- Wählen Sie ein Intervall aus, z. B. 10 Pips, 50 Pips oder 100 Pips.
- Bestimmen Sie den Startpreis für das Raster.
- Bestimmen Sie, ob das Raster mit dem Trend oder gegen den Trend ist.
Angenommen, ein Händler wählt in einem mit dem Trend übereinstimmenden Raster einen Startpunkt von 1, 1550 und ein 10-Pip-Intervall. Platzieren Sie Kaufaufträge bei 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 und 1.1600. Platzieren Sie Verkaufsaufträge bei 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 und 1.1500. Diese Strategie erfordert einen Ausstieg, wenn die Dinge gut laufen, um Gewinne zu erzielen.
Angenommen, der Händler entscheidet sich für ein gegen den Trend gerichtetes Raster. Sie wählen außerdem 1, 1550 als Startpunkt und ein 10-Pip-Intervall. Sie geben Kaufaufträge bei 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 und 1.1500 auf. Sie platzieren Verkaufsaufträge bei 1, 1560, 1, 1570, 1, 1580, 1, 1590 und 1, 1600. Diese Strategie ist gewinnbringend, da sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge ausgelöst werden, erfordert jedoch einen Stop-Loss, wenn sich der Preis in eine Richtung bewegt.
Beispiel für den Grid-Handel im EURUSD
Angenommen, ein Tageshändler sieht, dass der EURUSD zwischen 1, 1400 und 1, 1500 liegt. Der Preis liegt derzeit in der Nähe von 1, 1450, daher entscheidet sich der Händler für ein 10-Pip-Intervall gegen den Trend, um potenziell aus der Bandbreite Kapital zu schlagen.
Der Händler gibt eine Verkaufsorder bei 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 und 1.1510 auf. Ein Stop-Loss wird bei 1, 1530 platziert. Dies stellt sicher, dass das Risiko begrenzt ist. Das Risiko beträgt 270 Pips, wenn alle Verkaufsaufträge ausgelöst werden, keine Grid-Kaufaufträge ausgelöst werden und der Stop-Loss erreicht wird.
Sie platzieren auch Kaufaufträge bei 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 und 1.1390. Sie platzieren einen Stop-Loss bei 1, 1370. Das Risiko beträgt 270 Pips, wenn alle Kaufaufträge ausgelöst werden, keine Raster-Verkaufsaufträge ausgelöst werden und der Stop-Loss erreicht wird.
Der Trader hofft, dass der Preis höher und niedriger oder niedriger und höher im Bereich von 1, 1510 bis 1, 1390 steigen wird. Sie hoffen zwar auch, dass sich der Preis nicht zu weit außerhalb dieser Spanne bewegt, müssen jedoch mit einem Verlust aussteigen, um ihr Risiko zu kontrollieren.
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