Gute Zeit, Tesla-Gewinne mitzunehmen

Die Aktie von Tesla, Inc. (TSLA) hat möglicherweise einen fünften Versuch, über dem Hoch von Juni 2017 bei 390 USD auszubrechen, nicht bestanden und könnte nun rasch an Boden verlieren und möglicherweise das Niveau von 300 USD unterschreiten. Trader und Market-Timer, die die Abprallunterstützung in der Nähe von 250 USD gekauft haben, sollten in Erwägung ziehen, Gewinne mitzunehmen und an die Seitenlinie zu treten, da frühere Rückgänge, die in der Nähe des Widerstandes einsetzen, sich schnell entwickelt haben und häufig überdurchschnittliche Bullen fangen.

Makrothemen haben den breiten Markt seit Monaten bewegt. Handelsspannungen und wachsende Chancen auf eine Konjunkturabkühlung im Jahr 2019 belasten alle Arten von zyklischen Entwicklungen. Wahre Gläubige werden es nicht zugeben, aber Tesla ist trotz seiner Hightech-Ursprünge auch ein zyklisches Spiel, bei dem Umsatz und Gewinn von einem Kunden abhängen, der seine Ausgaben frei macht. Angesichts des starken Rückgangs der US-Autoverkäufe in diesem Jahr ist es schwierig zu behaupten, dass das Unternehmen gegen die nächste Rezession immun ist.

Tesla verkaufte im Oktober in China nur 211 Automobile, was einem Rückgang von 70% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies warnt davor, dass die rückläufige Stimmung gegenüber amerikanischen Herstellern die Aussichten in Übersee im Jahr 2019 und darüber hinaus erheblich beeinträchtigen könnte. Sogar ein Handelsabkommen könnte an diesem Punkt nicht helfen, da das hässliche amerikanische Label in der asiatischen Nation wahrscheinlich für die kommenden Jahre bestehen bleibt. Die europäischen Aussichten sind nicht viel besser, da der Überhang der US-Zollbedrohungen den traditionellen guten Willen blutet.

TSLA-Wochendiagramm (2013 - 2018)

Eine Rallye mit Momentum 2013 kam im März 2014 unter 300 USD zum Stillstand und markierte den ersten Höhepunkt in einer breiten Handelsspanne mit Unterstützung in der Nähe von 175 USD. Während eines Ausverkaufs im Januar 2016 wurde dieses Niveau durchbrochen, was einen Höhepunkt und eine Kaufgelegenheit darstellte, bevor es im März zu einer Erholungswelle kam, die erneut zu einer gebrochenen Unterstützung führte. Die Aktie testete dieses Niveau im November und stieg stark an, um im Februar 2017 wieder zum Widerstand zurückzukehren.

Ein Ausbruch im April stieß auf großes Kaufinteresse und hob den Preis im Juni 2017 auf über 380 USD. Der anschließende Rückzug fand Unterstützung in der Nähe von 300 USD im Monat später und führte zu einer Rallye im September, die nur zwei Punkte über dem vorherigen Hoch scheiterte. Diese Umkehrung markierte den Beginn einer bärischeren Phase, die durch eine Reihe niedrigerer Tiefststände bis zum Tiefststand im April 2018 bei 245 USD gekennzeichnet war. Die Aktie testete im Juni und August erneut den Bereichswiderstand, wobei die Verkäufer beide Ausbruchsversuche ablehnten.

Die rechtlichen Probleme von Elon Musk trugen zu einem anschließenden Abschwung bei, der nur vier Punkte über dem Tief vom April im Oktober endete. Der Vergleich mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) verbesserte die bärische Stimmung und erzeugte einen vertikalen Impuls, der Anfang dieses Monats nur acht Punkte unter dem Augusthoch ins Stocken geriet. Die Aktie hat in den letzten zwei Wochen mehr als 30 Punkte verloren, notiert aber immer noch über der kurzfristigen Unterstützung in der Nähe von 325 USD. Der wöchentliche Stochastik-Oszillator ist während des jüngsten Abschwungs in einen Verkaufszyklus eingetreten und prognostiziert, dass die relative Schwäche Anfang 2019 anhalten wird.

TSLA-Tageschart (2017 - 2018)

Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des bilanzierten Volumens (OBV) wurde kurz nach dem Höchststand von September 2017 überschritten und stieg während des Breakout-Versuchs im Juni 2018 um einige Klicks über dieses Niveau. Sie fiel während des Moschusskandals auf den niedrigsten Stand seit Februar 2016, was einen Aktionärsabzug signalisierte, während die schwache Akkumulation während des jüngsten Aufwärtstrends nur geringe Fortschritte gegenüber dem Tiefststand erzielt hat. Dies deutet wiederum auf eine große Abwärtsdivergenz hin, die voraussagt, dass unzureichendes Sponsoring einen Ausbruch nicht unterstützen wird.

Aus den schwachen Akkumulationswerten geht auch hervor, dass es Monate oder länger dauern wird, bis das Kaufinteresse an Stärke gewinnt, um den Widerstand zu beseitigen, der in den letzten anderthalb Jahren bereits mehrere Ausbruchsversuche abgewehrt hat. Darüber hinaus fordern sie die informierten Marktteilnehmer auf, unter dem Strich aufzupassen, da diese strukturelle Schwäche die Aktie durch ein schnelles und dramatisches Scheitern, das die jüngste Charge neu geprägter Bullen einschließt, um 300 USD absinken könnte.

Die Quintessenz

Die Tesla-Aktie hat sich zum fünften Mal bei mehrjährigem Widerstand umgedreht und könnte sich nun durch psychologische Unterstützung bei 300 USD verkaufen.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.