Forex-Handel nach Martingal-Art

Wären Sie an einer Handelsstrategie interessiert, die praktisch 100% rentabel ist? Erstaunlicherweise gibt es eine solche Strategie, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Die Martingale-Strategie basiert auf der Wahrscheinlichkeitstheorie, und wenn Ihre Taschen tief genug sind, hat sie eine Erfolgsquote von nahezu 100%.

Die Martingale-Strategie wurde am häufigsten in den Spielhallen von Las Vegas-Casinos praktiziert. Dies ist der Hauptgrund, warum Casinos jetzt Mindest- und Höchstwetten haben und warum das Rouletterad zusätzlich zu den ungeraden oder geraden Wetten zwei grüne Markierungen (0 und 00) aufweist. Das Problem bei dieser Strategie ist, dass Sie eine erhebliche Geldmenge benötigen, um eine 100% ige Rentabilität zu erzielen, und in einigen Fällen müssen Ihre Taschen unendlich tief sein.

Eine Martingale-Strategie beruht auf der Theorie der Mean Reversion. Ohne eine große Menge an Geld, um positive Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie verpasste Trades ertragen, die ein gesamtes Konto bankrott machen können. Es ist auch wichtig zu beachten, dass der Betrag, der für den Handel riskiert wird, weitaus größer ist als der potenzielle Gewinn. Trotz dieser Nachteile gibt es Möglichkeiten, die Martingal-Strategie zu verbessern, sodass Sie Ihre Erfolgschancen bei dieser sehr risikoreichen und schwierigen Strategie verbessern können.

Was ist die Martingale-Strategie?

Das im 18. Jahrhundert populäre Martingal wurde vom französischen Mathematiker Paul Pierre Levy eingeführt. Das Martingal war ursprünglich eine Art Wettstil, der auf der Prämisse des "Verdoppelns" basierte. Der amerikanische Mathematiker Joseph Leo Doob setzte die Arbeit von Levy an der Martingal-Strategie fort, um die Möglichkeit einer zu 100% profitablen Wettstrategie zu widerlegen.

Die Mechanik des Systems beinhaltet eine erste Wette; Jedes Mal, wenn die Wette ein Verlierer wird, wird der Wetteinsatz verdoppelt, so dass bei genügend Zeit ein gewinnender Trade alle vorherigen Verluste ausgleichen wird. Zum Beispiel wurden die 0 und 00 auf dem Rouletterad eingeführt, um die Mechanik des Martingals zu unterbrechen, indem dem Spiel mehr als zwei mögliche Ergebnisse verliehen wurden, außer dem ungeraden gegen den geraden oder dem roten gegen den schwarzen. Dies machte die langfristige Gewinnerwartung, das Martingal beim Roulette einzusetzen, negativ und zerstörte somit jeglichen Anreiz, die Strategie anzuwenden.

Schauen wir uns ein Beispiel an, um die Grundlagen der Martingal-Strategie zu verstehen. Nehmen wir an, wir hatten eine Münze und haben ein Kopf- oder Zahl-Wettspiel mit einem Starteinsatz von 1 USD abgeschlossen. Es besteht die gleiche Wahrscheinlichkeit, dass die Münze auf Kopf oder Zahl landet, und jeder Wurf ist unabhängig, was bedeutet, dass der vorherige Wurf keinen Einfluss auf das Ergebnis des nächsten Wurfs hat. Solange Sie jedes Mal bei der gleichen Richtungsansicht bleiben, würden Sie schließlich bei einem unendlichen Geldbetrag die Münze auf den Köpfen landen sehen und alle Ihre Verluste plus 1 USD zurückerhalten. Die Strategie basiert auf der Prämisse, dass nur ein Trade erforderlich ist, um Ihr Konto umzudrehen.

Beispiele für Martingale-Strategie in Aktion

Angenommen, Sie müssen 10 € einsetzen, beginnend mit einem ersten Einsatz von 1 €. Sie setzen auf Köpfe, die Münze wirft auf diese Weise und Sie gewinnen 1 $, wodurch Ihr Eigenkapital auf 11 $ steigt. Jedes Mal, wenn Sie erfolgreich sind, setzen Sie den gleichen 1 € weiter, bis Sie verlieren. Der nächste Flip ist ein Verlierer und Sie bringen Ihr Eigenkapital auf 10 $ zurück. Bei der nächsten Wette setzen Sie 2 $ in der Hoffnung, dass Sie Ihre vorherigen Verluste wieder gutmachen und Ihren Nettogewinn und -verlust auf Null bringen, wenn die Münze auf dem Kopf landet. Leider landet es wieder auf dem Boden und Sie verlieren weitere 2 USD, wodurch Ihr gesamtes Eigenkapital auf 8 USD sinkt. Entsprechend der Martingale-Strategie setzen Sie bei der nächsten Wette das Doppelte des vorherigen Betrags auf 4 $. Zum Glück haben Sie einen Gewinner getroffen und vier Dollar gewonnen, wodurch Ihr gesamtes Eigenkapital wieder auf zwölf Dollar steigt. Wie Sie sehen, war alles, was Sie brauchten, ein Gewinner, um alle Ihre vorherigen Verluste zurückzugewinnen.

Betrachten wir jedoch, was passiert, wenn Sie eine Pechsträhne haben:

Noch einmal, Sie müssen 10 € setzen, mit einem Starteinsatz von 1 €. In diesem Szenario verlieren Sie sofort bei der ersten Wette und senken Ihr Guthaben auf 9 $. Sie verdoppeln Ihren Einsatz beim nächsten Einsatz, verlieren erneut und erhalten am Ende $ 7. Bei der dritten Wette beträgt Ihr Wetteinsatz bis zu 4 US-Dollar, und Ihre Pechsträhne geht weiter, sodass Sie auf 3 US-Dollar fallen. Sie haben nicht genug Geld, um zu verdoppeln, und das Beste, was Sie tun können, ist alles zu wetten. Wenn Sie verlieren, sind Sie auf Null gesunken, und selbst wenn Sie gewinnen, sind Sie noch weit von Ihrem ursprünglichen Startkapital von 10 USD entfernt.

Handelsanwendung der Martingale-Strategie

Sie könnten denken, dass die lange Reihe von Verlusten, wie im obigen Beispiel, ungewöhnlich viel Pech bedeuten würde. Wenn Sie jedoch mit Währungen handeln, tendieren diese zum Trend und Trends können sehr lange anhalten. Der Schlüssel zum Martingal beim Handeln ist, dass Sie durch "Verdoppeln" Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis wesentlich senken. Im folgenden Beispiel muss der EUR / USD bei zwei Lots von 1, 263 auf 1, 264 steigen, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wenn der Preis sinkt und Sie vier Lots hinzufügen, müssen Sie nur noch auf 1, 2625 steigen, anstatt auf 1, 264, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Je mehr Lose Sie hinzufügen, desto niedriger ist Ihr durchschnittlicher Einstiegspreis. Obwohl Sie beim ersten Lot des EUR / USD 100 Pips verlieren können, wenn der Kurs 1, 255 erreicht, müssen Sie nur das Währungspaar auf 1, 2569 steigen, um die Gewinnschwelle zu erreichen.

Dies ist auch ein klares Beispiel dafür, warum erhebliche Kapitalmengen benötigt werden. Wenn Sie nur 5.000 USD zum Handeln haben, wären Sie bankrott, bevor Sie den EUR / USD-Stand von 1, 255 überhaupt sehen könnten. Die Währung könnte sich irgendwann wenden, aber der Nachteil der Martingal-Strategie ist, dass Sie möglicherweise nicht genug Geld haben, um lange genug am Markt zu bleiben, um dieses Ende zu sehen.

Warum Martingale besser mit FX zusammenarbeitet

Einer der Gründe, warum die Martingale-Strategie auf dem Devisenmarkt so beliebt ist, ist, dass Währungen im Gegensatz zu Aktien selten auf Null fallen. Obwohl Unternehmen leicht pleite gehen können, können Länder dies nicht. Es wird Zeiten geben, in denen eine Währung abgewertet wird, aber selbst in Fällen eines starken Rückgangs erreicht der Wert der Währung niemals Null. Es ist nicht unmöglich, dass eine Währung Null erreichen könnte, aber was dies erfordern würde, wäre ein globaler wirtschaftlicher Albtraum.

Der FX-Markt bietet auch einen einzigartigen Vorteil, der es für Händler, die über das Kapital verfügen, attraktiver macht, der Martingal-Strategie zu folgen: Die Fähigkeit, Zinsen zu verdienen, ermöglicht es den Händlern, einen Teil ihrer Verluste mit Zinserträgen auszugleichen. Dies bedeutet, dass ein scharfsinniger Martingal-Händler die Strategie möglicherweise nur mit Währungspaaren in Richtung eines positiven Carry handeln möchte. Mit anderen Worten, sie würden eine Währung mit einem hohen Zinssatz kaufen und diesen Zins verdienen, während sie gleichzeitig eine Währung mit einem niedrigen Zinssatz verkaufen würden. Bei einer großen Anzahl von Losen können die Zinseinnahmen sehr hoch sein und Ihren durchschnittlichen Einstiegspreis senken.

Die Quintessenz

Diejenigen, die versuchen, die Martingal-Strategie zu praktizieren, sind sehr vorsichtig, so attraktiv dies für manche Trader auch klingen mag. Das Hauptproblem bei dieser Strategie ist, dass scheinbar sichere Trades Ihr Konto in die Luft jagen können, bevor Sie einen Gewinn erzielen oder sogar Ihre Verluste wettmachen können. Am Ende müssen Händler sich fragen, ob sie bereit sind, den größten Teil ihres Kontokapitals bei einem einzelnen Trade zu verlieren. Angesichts der Tatsache, dass sie dies tun müssen, um im Durchschnitt viel kleinere Gewinne zu erzielen, sind viele der Ansicht, dass die Martingal-Handelsstrategie mehr Risiko als Belohnung bietet.