Goldman Sachs-Aktie legt 2019 ein hohes Ergebnis zu

Die Goldman Sachs Group, Inc. (GS) übertraf die Gewinnschätzungen der Analysten, als sie die Ergebnisse vor der Eröffnungsglocke am Dienstag, dem 16. Juli, veröffentlichte und die Aktie den ganzen Tag über über ihrem vierteljährlichen Pivot bei 212, 96 USD notierte. Das Tageshoch von 217, 33 USD war das Hoch von 2019.

Die Goldman-Aktie schloss das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni bei 204, 60 US-Dollar. Dies war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Das einzige Niveau, das von der ersten Jahreshälfte übrig geblieben ist, ist der jährliche Pivot bei 186, 87 USD, der seit dem 18. Januar ein Magnet ist, und der Kurs, der zuletzt am 18. Juni höher war. Der Tages-Chart zeigt, dass ein "goldenes Kreuz" im Begriff ist, zu sein Bestätigt. Der Wochenchart ist seit der Woche vom 28. Juni positiv, als die Aktie bei 195, 94 USD schloss.

Grundsätzlich ist die Goldman-Aktie laut Macrotrends mit einem KGV von 8, 81 und einer Dividendenrendite von 1, 61% angemessen bewertet. Das Investmentbanking-Unternehmen und die Komponente des Dow Jones Industrial Average haben die Gewinnserie für das Ergebnis je Aktie auf neun aufeinanderfolgende Quartale ausgeweitet.

Langfristig konsolidiert die Goldman-Aktie einen Bärenmarktrückgang von 44, 8% von ihrem historischen Intraday-Hoch von 275, 31 USD in der Woche vom 16. März 2018 bis zu ihrem Tief vom 26. Dezember von 151, 70 USD. Die Aktie war im Jahr 2019 stark und legte seit Jahresbeginn um 29% zu. Im Bullenmarkt lag sie um 42, 1% über dem Tief vom 26. Dezember. Trotzdem befindet sich die Aktie im Korrekturbereich und liegt 12, 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 245, 08 USD, das am 28. August festgelegt wurde.

Das Tageschart für Goldman Sachs

Der Tages-Chart für Goldman zeigt, dass die Aktie auf ein "goldenes Kreuz" ausgerichtet ist, da der einfache 50-Tage-Durchschnitt bei 197, 83 USD im Begriff ist, über seinen einfachen 200-Tage-Durchschnitt bei 198, 48 USD zu steigen. Wenn dies bestätigt wird, dürften höhere Preise folgen.

Der Schlusskurs am 28. Juni bei 204, 60 USD am 29. Mai war ein wichtiger Input für meine firmeneigenen Analysen. Der jährliche Pivot bei 186, 87 USD wird zu einem Wertlevel. Ich zeige halbjährliche und monatliche Werte bei 200, 49 USD bzw. 161, 73 USD mit einem vierteljährlichen Pivot bei 212, 96 USD. Beachten Sie, dass die Aktie am 26. Dezember bei 162, 03 USD schloss, nachdem der Zyklus auf ein Tief gesetzt worden war, wobei der Schlusskurs über dem Hoch vom 24. Dezember von 160, 00 USD einen „Schlüsselumkehrtag“ definierte.

Das Wochenchart für Goldman Sachs

Der Wochen-Chart für Goldman ist positiv: Die Aktie notiert über dem modifizierten gleitenden Fünf-Wochen-Durchschnitt von 204, 55 USD und über dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt ("Umkehrung zum Durchschnitt") bei 207, 71 USD. Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche wird voraussichtlich in dieser Woche von 66, 64 am 12. Juli auf 76, 39 ansteigen. Die Tatsache, dass dieser Wert beim Weihnachtstief 6, 32 betrug und damit deutlich unter 10, 00 lag, trägt zur Erholung des Jahres 2019 bei war ein Hinweis darauf, dass die Aktie "zu billig zu ignorieren" war.

Die horizontalen Linien sind die Fibonacci-Retracement-Niveaus zwischen dem Tief von 138, 33 USD im Juli 2016 und dem Hoch von 275, 31 USD im März 2018. Die Aktie notiert zwischen ihrem 50% -Retracement bei 206, 84 USD und ihrem 38, 2% -Retracement bei 223, 00 USD.

Handelsstrategie: Kaufen Sie Goldman-Aktien bei einer Schwäche des "Reversion to the Mean" bei 207, 71 USD und reduzieren Sie Ihre Positionen bei einer Stärke auf 38, 2% bei 223, 00 USD.

Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.

Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.

Verwendung von 12x3x3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12x3x3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtest vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die zu den wenigsten falschen Signalen führte. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.

Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10 bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen zu eröffnen.