Fibonacci-Techniken für profitables Trading

Die Fibonacci-Analyse kann Ihre Marktleistung steigern, aber Sie müssen einige Tricks beherrschen, um den größtmöglichen Nutzen aus dieser mathematischen Sequenz zu ziehen, die vor mehr als 800 Jahren in der westlichen Welt aufgedeckt wurde. Lassen Sie uns das Thema mit einer kurzen Einführung angehen und dann mit zwei originellen Strategien beginnen, die direkt auf seine verborgene Kraft eingehen.

Was ist eine Fibonacci-Analyse?

Der Mönch und Mathematiker Leonardo de Pisa (später Fibonacci) aus dem 12. Jahrhundert entdeckte eine logische Folge von Zahlen, die in der Natur und in großartigen Kunstwerken vorkommt. Unbekannt für den großen Mönch, passen diese Fibonacci-Zahlen perfekt zu unseren modernen Finanzmärkten, da sie mit großer Genauigkeit die komplexen Beziehungen zwischen einzelnen Wellen innerhalb von Trends beschreiben sowie wie weit sich die Märkte zurückziehen werden, wenn sie auf die zuvor gehandelten Niveaus zurückkehren.

Beginnend mit 1 + 1 besteht die Fibonacci-Sequenz, deren erste Zahl 1 ist, aus Zahlen, die die Summe von sich selbst und der Zahl, die ihnen vorausgeht, sind. Infolgedessen ist 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 und 21 + 34 = 55, was bedeutet, dass 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 und 55 alle Fibonacci-Zahlen sind. Durch die Unterteilung dieser numerischen Zeichenfolgen werden sich wiederholende Verhältnisse aufgedeckt, die die Grundlage für die Fibonacci-Gitteranalyse im Swing-Handel und in anderen Marktdisziplinen bilden. (Siehe auch: Den Zauber aus den Fibonacci-Zahlen nehmen .)

Die .386-, .50- und .618-Retracements bilden die Grundstruktur der Fibonacci-Grids, die in gängigen Marktsoftwarepaketen zu finden sind. In Zeiten höherer Volatilität kommen .214- und .786-Level ins Spiel. Die anfängliche Analysetechnik ist für Marktteilnehmer auf allen Ebenen einfach zu verstehen und zu beherrschen. Platzieren Sie das Raster einfach über den Endpunkten eines großen Hochs und Tiefs in einem Auf- oder Abwärtstrend und achten Sie auf eine enge Ausrichtung mit den wichtigsten Kursänderungen.

Eine eingehendere Marktanalyse erfordert größere Anstrengungen, da Trends harmonische Phänomene sind, dh, sie können in kleinere und größere Wellen unterteilt werden, die eine unabhängige Preisrichtung aufweisen. Zum Beispiel wird sich eine Reihe relativer Auf- und Abwärtstrends innerhalb eines ein- oder zweijährigen Aufwärtstrends im S & P 500 oder Dow Industrials niederschlagen. Wir sehen diese Komplexität am deutlichsten, wenn wir von täglichen zu wöchentlichen Charts oder von täglichen zu 60-Minuten- oder 15-Minuten-Charts wechseln.

Die Fibonacci-Flush-Strategie

Ein einzelnes Fibonacci-Gitter auf einem Tages-Chart verbessert die Ergebnisse, aber die Verhältnisse werden schärfer, wenn zwei oder mehr Zeitrahmen untersucht werden. Swingtrader, die den nächsten Schritt machen, werden in Tages- und 60-Minuten-Charts einen hohen Stellenwert finden, während Market-Timer davon profitieren, wenn sie zurücktreten und Tages- und Wochen-Charts kombinieren. In beiden Fällen identifiziert die Ausrichtung zwischen den Fib-Schlüsselebenen in verschiedenen Zeitrahmen verborgene Unterstützung und verborgenen Widerstand, die für das Einsteigen, Aussteigen und Stoppen der Platzierung verwendet werden können.

In der obigen Grafik sehen Sie beispielsweise, dass die Microsoft Corporation (MSFT) -Aktien im Oktober mit 42, 10 USD einen Tiefststand verzeichneten und sich in einer vertikalen Welle erholten, die einige Wochen später bei 50, 05 USD endete. Der anschließende Pullback verrechnete sich für vier Sitzungen mit dem Retracement von 38, 2% (0, 382) und fiel in eine Lücke von Mitte Dezember, die den Preis für das Fibonacci-Retracement von 61, 8% (0, 618) erreichte. Dieses Niveau markiert ein handelbares Tief vor einer deutlichen Erholung, die beim Retracement von 78, 6% (0, 786) stehen bleibt. (Weitere Informationen finden Sie unter: So zeichnen Sie Fibonacci-Ebenen .)

Beachten Sie, wie andere Diagrammfunktionen mit den wichtigsten Fibonacci-Ebenen interagieren. Der Ausverkauf auf das 62% -Niveau füllt auch die Lücke im Oktober (roter Kreis), während der darauffolgende Absprung in der Nähe von drei November-Swing-Highs (blaue Linie) stagniert, die mit dem 78, 6% -Retracement in Einklang stehen. Dies zeigt, dass die Fibonacci-Analyse in Kombination mit anderen technischen Faktoren wie Lücken, gleitenden Durchschnitten und leicht zu beobachtenden Hochs und Tiefs am effektivsten funktioniert.

Lassen Sie uns nun zoomen und eine Fibonacci-Technik identifizieren, mit der Sie risikoarme Einträge finden können, die von weniger aufmerksamen Marktteilnehmern übersehen werden. Der fallende Kurs liegt auf dem 38% -Retracement für vier Sitzungen und saugt eine Kapitalmenge auf, die nach einer Umkehrung sucht. Die Abwärtslücke fängt diese Masse ein, die zur gleichen Zeit erschüttert ist, als die Aktie ein volatiles Tief bei 62% verzeichnete. Es ist zwar sinnvoll, auf dieser Unterstützungsstufe zu kaufen, aber eine riskante Strategie, da die Lücke leicht den Aufwärtstrend zunichte machen und einen weiteren Zusammenbruch erzwingen könnte.

Als nächstes kommt der wichtige Teil. Der Anstieg über das Retracement von 38% stellt die Unterstützung wieder her und löst einen Fibonacci Flush aus Kaufsignal und prognostiziert, dass Positionen in der Nähe von 47 USD einen verlässlichen Gewinn bringen werden. Gleichzeitig zögern ausgeschüttete Aktionäre, zu diesem Preis zurückzukaufen, weil der Ausdruck "einmal gebissen, zweimal schüchtern" lautet. Dies senkt das Interesse am Handel, während neues Geld das Risiko in einem Band mit geringerer Volatilität trägt und sich auf eine lange beobachtete Tendenz zur Stützung stützt, nachdem es getestet, gebrochen und dann wieder montiert wurde. (Weitere Informationen finden Sie unter: Grundlagen zu Unterstützung und Widerstand .)

Die Parabel-Pop-Strategie

In der obigen Grafik ist der Retracement-Wert von 78, 6% die letzte harmonische Barriere, bevor ein Instrument einen Kurswechsel von 100% vollendet (höher oder niedriger). Dies ist eine wertvolle Information, da sie uns sagt, dass ein Ausbruch über diesem Niveau in einem Aufwärtstrend oder ein Zusammenbruch in einem Abwärtstrend sich als Mindestziel bis zum letzten Schwung nach oben oder unten erstreckt. Das Rechnen schlägt eine freie Fahrt für die letzten 21, 6% der Rallye oder Abverkaufswelle vor.

Diese Parabel-Pop-Strategie eignet sich sehr gut für längere Zeiträume und kann sogar einen frühen Einstieg in wichtige Ausbrüche und Zusammenbrüche bei weit verbreiteten Themen ermöglichen. Schauen Sie sich beispielsweise Facebook, Inc. (FB) an, nachdem es im März 2014 einen Höchststand von 72, 59 USD erreicht hatte und eine Korrektur einging, die Mitte der 50er Jahre Unterstützung fand. Die anschließende Erholung erreichte zwei Monate später das Retracement von 78, 6% bei 68, 75 USD und kam zum Erliegen, was fast drei Wochen seitwärtsgerichtetes Handeln zur Folge hatte. (Siehe auch: Fibonacci und der Goldene Schnitt .)

Die Aktie erholte sich am 21. Juli über dem harmonischen Widerstand (rote Linie) und legte zu. Die letzten 21, 4% des 100% -Preisschwungs wurden in nur vier Sessions abgeschlossen. Darüber hinaus gab es am vierten Tag einen Ausbruch über dem März-Hoch, der eine Reihe neuer Kaufsignale auslöste, die den Fibonacci-Aktionären viele profitable Optionen eröffneten, darunter das Fahrenlassen, Gewinnmitnahmen oder das Risiko des Gleichgewichts beim neuen Aufwärtstrend.

Der Facebook-Breakout unterstreicht einen zweiten Vorteil der Parabola-Pop-Strategie. Die Märkte tendieren dazu, in diese 100% -Niveaus vertikal zu tendieren, als würde ein Magnet die Preisbewegung beeinflussen. Diese parabolische Tendenz kann in sehr kurzen Zeiträumen zu hervorragenden Ergebnissen führen. Natürlich ist dies keine Selbstverständlichkeit, da in unseren modernen Märkten jederzeit etwas passieren kann, aber selbst eine leichte Neigung zur Vertikalen ist ein klarer Vorteil gegenüber der Konkurrenz.

Abschließend ist festzuhalten, dass der Schub von 78, 6% auf 100% eine fraktale Tendenz darstellt, die in allen Zeitrahmen von 15-Minuten-Charts bis hin zu Monats-Charts auftritt und unabhängig davon, ob Sie ein Scalper oder Market Timer sind, effektiv gehandelt werden kann. Intraday-Halteperioden sind jedoch mit größerer Wahrscheinlichkeit mit handelstötenden Peitschenhieben und Erschütterungen konfrontiert, während die erwartete Rally oder der erwartete Abverkauf häufig zu gering ist, um einen verlässlichen Gewinn zu erzielen, insbesondere nach den negativen Auswirkungen der Transaktionskosten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Einführung in die parabolische SAR .)

Die Quintessenz

Die Beobachtung der Markttrends durch die Linsen eines Fibonacci-Gitters ermöglicht es den Anlegern, größere Muster zu erkennen, die über unmittelbare Auf- und Abschwünge hinausgehen, und Gewinnaussichten zu ermitteln, die für Anleger, die von einer kurzfristigen Sichtweise von unvorstellbar sind, möglicherweise nicht realisierbar sind die Trends. Wenn die Tools der Fibonacci-Analyse gut eingesetzt werden, verfügen sie über das nötige Vertrauen und die nötigen Erkenntnisse, um den durch drastische Abschwünge ausgelösten Bereinigungen standzuhalten und die Chancen zu nutzen, von den bevorstehenden vertikalen Verschiebungen zu profitieren. Dies setzt jedoch die Bereitschaft voraus, der nervenaufreibenden Volatilität zu widerstehen, die in komprimierten Zeiträumen herrscht, um die Marktbewegungen zu sehen, die ein Fibonacci-Gläubiger auf der Grundlage von mathematischen Formeln erwartet, die den Test der Zeit bestanden haben. (Weitere Informationen finden Sie unter: Strategien für den Handel mit Fibonacci-Retracements .)