Erstellen Sie Ihre eigenen Handelsstrategien

Es gibt viele exzellente Handelsstrategien, und durch den Kauf von Büchern oder Kursen sparen Sie Zeit, wenn Sie eine geeignete Strategie finden. Das Handeln kann jedoch auch eine "Do it yourself" -Karriere sein. Viele Trader geben Hunderte oder sogar Tausende von Dollar für die Suche nach einer großartigen Handelsstrategie aus, aber das Erstellen einer eigenen Strategie kann Spaß machen, einfach und überraschend schnell sein.

Um eine Strategie zu erstellen, benötigen Sie Zugriff auf Diagramme, die den zu handelnden Zeitrahmen widerspiegeln, einen neugierigen und objektiven Kopf und einen Block Papier, um Ihre Ideen aufzuschreiben. Anschließend formalisieren Sie diese Ideen in eine Strategie und testen sie visuell in anderen Diagrammen. In diesem Artikel gehen wir den Prozess von Anfang bis Ende durch und stellen wichtige Fragen. Sobald Sie fertig sind, können Sie Ihre Strategien in jedem Markt und in jedem Zeitrahmen entwickeln.

Zeit und Ort?

Bevor eine Strategie erstellt werden kann, müssen Sie die Diagrammoptionen einschränken. Sind Sie ein Daytrader, Swingtrader oder Investor? Werden Sie in einem einminütigen oder einem monatlichen Zeitrahmen handeln? Achten Sie darauf, einen Zeitrahmen zu wählen, der Ihren Anforderungen entspricht.

Dann möchten Sie sich auf den Markt konzentrieren, auf dem Sie handeln: Aktien, Optionen, Futures, Forex oder Rohstoffe? Sobald Sie einen Zeitrahmen und einen Markt ausgewählt haben, entscheiden Sie, welche Art von Handel Sie durchführen möchten. Nehmen wir beispielsweise an, Sie suchen für den Tageshandel in einem Zeitraum von einer Minute nach Aktien und möchten sich auf Aktien konzentrieren, die sich in einem bestimmten Bereich bewegen. Sie können eine Aktienprüfung für Aktien durchführen, die derzeit innerhalb eines bestimmten Bereichs gehandelt werden und andere Anforderungen erfüllen, z. B. Mindestvolumen und Preiskriterien.

Aktien bewegen sich natürlich im Laufe der Zeit. Führen Sie daher bei Bedarf neue Bildschirme aus, um Aktien zu finden, die Ihren Kriterien für den Handel entsprechen, wenn frühere Aktien nicht mehr auf eine Weise gehandelt werden, die mit Ihrer Strategie übereinstimmt.

Strategien erstellen und testen

Das Erstellen einer Strategie, die funktioniert, macht es viel einfacher, an Ihrem Handelsplan festzuhalten, da die Strategie Ihre Arbeit ist (im Gegensatz zu der von jemand anderem). Angenommen, ein Tageshändler entscheidet sich dafür, die Aktien in einem Zeitrahmen von fünf Minuten zu betrachten. Sie verfügt über einen Bestand, der aus der Liste der Bestände ausgewählt wurde, die auf dem von ihr für bestimmte Kriterien durchgeführten Bestandsbildschirm erstellt wurden. Auf diesem Fünf-Minuten-Chart wird sie nach Möglichkeiten suchen, Geld zu verdienen.

Der Trader wird die Preissteigerungen und -senkungen betrachten, um festzustellen, ob diese Bewegungen durch irgendetwas ausgelöst wurden. Indikatoren wie Tageszeit, Candlestick-Muster, Diagrammmuster, Minizyklen, Volumen und andere Muster werden ausgewertet. Sobald eine potenzielle Strategie gefunden wurde, lohnt es sich, zurückzugehen und zu prüfen, ob bei anderen Bewegungen auf dem Chart dasselbe passiert ist. Konnte mit dieser Methode am letzten Tag, in der letzten Woche oder im letzten Monat ein Gewinn erzielt werden? Wenn Sie in einem Fünf-Minuten-Zeitrahmen handeln, sehen Sie sich weiterhin nur Fünf-Minuten-Zeitrahmen an, aber schauen Sie in der Zeit zurück und bei anderen Aktien, die ähnliche Kriterien haben, um zu sehen, ob es dort auch funktioniert hätte.

Nachdem Sie eine Reihe von Regeln festgelegt haben, die es Ihnen ermöglicht hätten, in den Markt einzusteigen, um Gewinne zu erzielen, schauen Sie sich dieselben Beispiele an und sehen Sie, wie hoch Ihr Risiko gewesen wäre. Bestimmen Sie, welche Stopps für zukünftige Trades erforderlich sind, um Gewinne zu erzielen, ohne unterbrochen zu werden. Analysieren Sie die Kursbewegungen nach der Eingabe und sehen Sie, wo in Ihren Charts ein Stop platziert werden sollte. Suchen Sie bei der Analyse der Bewegungen nach rentablen Ausstiegspunkten. Wo war der ideale Ausgangspunkt, und mit welchem ​​Indikator oder welcher Methode konnte der größte Teil dieser Bewegung erfasst werden?

Verwenden Sie bei der Betrachtung von Ausgängen Indikatoren, Candlestick-Muster, Diagrammmuster, prozentuale Retracements, Trailing Stops, Fibonacci-Levels oder andere Taktiken, um die Gewinne aus den angezeigten Gelegenheiten zu erzielen.

Abhängig davon, wie oft Sie nach Strategien suchen möchten, können Sie nach Taktiken suchen, die über kurze Zeiträume hinweg funktionieren. Häufig treten kurzfristige Anomalien auf, die es Ihnen ermöglichen, konstante Gewinne zu erzielen. Diese Strategien dürfen nicht länger als einige Tage dauern, können aber wahrscheinlich auch in Zukunft wieder angewendet werden.

Behalten Sie alle Strategien, die Sie in einem Journal verwenden, im Auge und integrieren Sie sie in einen Handelsplan. Wenn die Bedingungen für eine bestimmte Strategie ungünstig werden, können Sie dies vermeiden. Wenn die Bedingungen eine Strategie begünstigen, können Sie sie am Markt nutzen.

Zusätzliche Dinge zu beachten

Die Verwendung historischer Daten und die Suche nach einer Strategie, die funktioniert, garantiert in keinem Markt Gewinne. Aus diesem Grund testen viele Händler ihre Strategien nicht zurück und wenden die Strategie auf historische Daten an. Stattdessen tendieren sie dazu, spontane Geschäfte zu machen. Dies ist ein Mangel an Sorgfalt. Es ist wichtig, die Erfolgsquote einer Strategie zu kennen, denn wenn eine Strategie nie funktioniert hat, ist es unwahrscheinlich, dass sie heute plötzlich funktioniert. Deshalb ist visuelles Backtesting - Scannen über Diagramme und Anwenden neuer Methoden auf die Daten, die Sie in Ihrem ausgewählten Zeitrahmen haben - von entscheidender Bedeutung.

Viele Strategien halten nicht ewig. Sie fallen in und aus der Rentabilität heraus, und deshalb sollte man diejenigen, die noch funktionieren, voll ausnutzen. Wenn etwas in den letzten Monaten oder im Laufe der letzten Jahrzehnte funktioniert hat, wird es wahrscheinlich morgen funktionieren. Aber wenn Sie nie in die Vergangenheit geschaut haben, um diese Strategie zu testen, werden Sie vielleicht gar nicht bemerken, dass sie da ist, oder Ihnen fehlt das Vertrauen, sie morgen auf den Märkten anzuwenden, um Geld zu verdienen. Zu wissen, dass etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, wird Ihrem Trading somit auch einen psychologischen Schub verleihen.

Der Handel muss mit Zuversicht (nicht mit Arroganz) abgewickelt werden. Wenn Sie in der Lage sind, den Auslöser für eine Position zu drücken, in der Sie Geld verdienen, müssen Sie sich darauf verlassen können, dass Sie in die Vergangenheit schauen und wissen, dass dies häufiger der Fall ist als Nicht, diese Strategie hat funktioniert.

Denken Sie daran, dass Sie nicht nach Strategien suchen müssen, die 100% der Zeit funktionieren. In der Tat, wenn Sie dies tun, werden Sie wahrscheinlich keine praktikablen Strategien finden. Suchen Sie nach Strategien, die am Ende eines Tages, einer Woche oder eines Jahres einen Gewinn erzielen, abhängig von Ihrem Zeitrahmen.

Die Quintessenz

Strategien fallen in unterschiedlichen Zeiträumen in und aus der Gunst; Gelegentlich müssen Änderungen vorgenommen werden, um dem aktuellen Markt und unserer persönlichen Situation gerecht zu werden. Erstellen Sie Ihre eigene Strategie oder verwenden Sie die einer anderen Person und testen Sie sie in einem Zeitrahmen, der Ihren Wünschen entspricht. Wenn Sie zurückblicken, können Sie sich einige gute Ansatzpunkte geben, um mehr Geld zu verdienen und Verluste zu vermeiden, wenn Sie erfahrener werden. Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie verwenden, damit Sie diese Strategien wieder verwenden können, wenn die Bedingungen dies zulassen.