Netflix-Optionshändler suchen nach einem großen Aufschwung

(Hinweis: Der Autor dieser fundamentalen Analyse ist ein Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Aktien von NFLX.)

Optionshändler setzen darauf, dass sich die Netflix Inc. (NFLX) -Aktien bis Mitte Juni um mehr als 10% erholen. Es würde die Aktie in Reichweite ihres Allzeithochs bei 334 USD pro Aktie halten. Eine technische Analyse des Netflix-Diagramms stützt die optimistischen Wetten der Händler und deutet darauf hin, dass die Aktien des Online-Streaming-Medienunternehmens auf über 320 US-Dollar steigen könnten.

Obwohl Netflix fast 11% von seinem Allzeithoch abweicht und derzeit bei 295 USD notiert, ist es 2018 immer noch um über 53% gestiegen. Die Aktien haben sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, da das internationale Kundenwachstum explodiert ist und die Aktie auf Rekordniveau getrieben hat Höhen. Der S & P 500 ist im Vergleich dazu nur um 12, 5% gestiegen.

NFLX-Daten von YCharts

Bullische Wetten

Die Long-Straddle-Options-Strategie, deren Verfall am 15. Juni ansteht, impliziert, dass die Aktien gegenüber dem Ausübungspreis von 290 USD um etwa 16% steigen oder fallen könnten, was die Aktie in eine massive Handelsspanne von etwa 243 USD bis 337 USD bringt. Die Anzahl der offenen Calls überwiegt jedoch geringfügig die Anzahl der offenen Puts mit fast 1.600 Calls auf nur 1.100 Puts. Dies deutet darauf hin, dass Optionshändler mit zunehmendem Einsatz von Netflix-Aktien bis zum Verfall steigen werden.

Ein Anstieg auf 322 $

Wenn man jedoch die Optionskette auf und ab betrachtet, kann man eine signifikante Wette zum Ausübungspreis von 300 USD mit 5.000 offenen Kaufverträgen finden. Wenn die Calls bei ungefähr 21, 50 USD gehandelt werden, müssten die Netflix-Aktien auf 321, 50 USD steigen, was einer Steigerung von fast 10% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Die Wette ist groß und hat einen Dollar-Wert von ungefähr 10, 75 Millionen US-Dollar. Außerdem ist das Open Interest zu diesem Ausübungspreis seit dem 26. März stetig gestiegen.

(Trader Alert)

Bullische Charts

Die Grafik zeigt auch, dass die Aktien von Netflix nach Erreichen eines technischen Unterstützungsniveaus von rund 273 US-Dollar wieder zulegen und nun über ein wesentliches technisches Widerstandsniveau von 295, 50 US-Dollar steigen. Dies könnte zu einer Erholung der Aktien in Richtung 323 USD führen. Der relative Stärkeindex hat ebenfalls begonnen, wieder nach oben zu tendieren, was ebenfalls ein bullischer Hinweis ist.

Der nächste große Test für Netflix, der bestimmt, wie hoch oder niedrig die Aktie ist, wird stattfinden, wenn das Unternehmen am 16. April die Ergebnisse des ersten Quartals 2018 meldet. Es wird mit Sicherheit entscheiden, ob die Optionshändler Gewinne oder Verluste verbuchen.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, einem eingetragenen Anlageberater, und der Manager des aktiv verwalteten, langfristigen thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier, um die Biografie von Kramer und die Bestände seines Portfolios anzuzeigen. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und sind nicht dazu gedacht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Wenden Sie sich zunächst an einen qualifizierten Finanzberater und / oder Steuerberater, bevor Sie eine der hier beschriebenen Strategien umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.