3 Psychologische Macken, die Ihren Handel beeinflussen

Die lästigsten Probleme, mit denen wir als Händler konfrontiert sind, sind diejenigen, von denen wir nicht einmal wissen, dass sie existieren. Bestimmte menschliche Tendenzen beeinflussen unser Handeln, aber wir sind uns oft nicht bewusst, dass sie uns und unser Endergebnis beeinflussen. Obwohl es viele menschliche Tendenzen gibt, werden wir uns drei ansehen, die, wenn sie nicht gemeistert werden, den Weg zur Erreichung unserer finanziellen Ziele blockieren können. (Siehe auch: Behavioral Finance. )

Der Feind, den wir nicht kennen

Wenn wir technisch handeln, können wir feststellen, wo wir Fehler gemacht haben, und versuchen, dies für das nächste Mal zu beheben. Wenn wir zu früh aus einem Trade aussteigen, können wir unsere Ausstiegskriterien anpassen, indem wir einen längeren Zeitraum betrachten oder einen anderen Indikator verwenden. Wenn wir jedoch einen soliden Handelsplan haben und immer noch Geld verlieren, müssen wir uns und unsere eigene Psychologie nach einer Lösung umsehen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Stimulieren Sie Ihre Fähigkeiten mit simuliertem Handel .)

Wenn wir mit unserem eigenen Verstand umgehen, ist unsere Objektivität oft verzerrt und kann das Problem daher nicht richtig beheben. Das wahre Problem wird durch Vorurteile und oberflächliche Kleinigkeiten getrübt. Ein Beispiel hierfür ist der Trader, der sich nicht an einen Handelsplan hält, aber nicht erkennt, dass das Problem darin besteht, dass er sich nicht daran hält. Er passt die Strategien kontinuierlich an und glaubt, dass dort der Fehler liegt.

[Das Festhalten an Ihrem Handelsplan kann Ihre Entschlossenheit testen, aber Sie haben bessere Erfolgschancen, wenn Ihr Ansatz auf einem soliden technischen Rahmen basiert. Weitere Informationen zu den wichtigsten Tools und Indikatoren für die Erstellung einer profitablen Handelsstrategie finden Sie im Kurs zur Technischen Analyse der Investopedia Academy, der mehr als fünf Stunden On-Demand-Videoinhalte umfasst.]

Bewusstsein ist Macht

Obwohl es keine magische Kugel gibt, um all unsere Probleme oder Handelskämpfe zu überwinden, können wir durch das Erkennen einiger möglicher Grundprobleme beginnen, unsere Gedanken und Handlungen zu überwachen, damit wir mit der Zeit unsere Gewohnheiten ändern können. Das Bewusstsein für potenzielle psychologische Fallstricke kann es uns ermöglichen, unsere Gewohnheiten zu ändern und hoffentlich mehr Gewinn zu erzielen. Schauen wir uns drei häufige psychologische Macken an, die oft zu solchen Problemen führen können.

Sensorisch abgeleitete Verzerrung : Wir ziehen Informationen aus unserer Umgebung, um eine Meinung oder Verzerrung zu bilden, und dies ermöglicht uns in vielen Fällen, zu funktionieren und zu lernen. Wir müssen uns jedoch darüber im Klaren sein, dass wir zwar der Meinung sind, dass wir uns auf der Grundlage von Fakten eine Meinung bilden, dies aber häufig nicht tun. Wenn ein Händler jeden Tag die Wirtschaftsnachrichten ansieht und sich auf der Grundlage aller verfügbaren Informationen eine Meinung darüber bildet, dass der Markt im Aufwind ist, hat er möglicherweise das Gefühl, zu dieser Schlussfolgerung gelangt zu sein, indem er die Meinungen des Medienpersonals gestrichen und nur die Fakten angehört hat. Dieser Händler könnte jedoch weiterhin mit einem Problem konfrontiert sein: Wenn die Quelle unserer Informationen verzerrt ist, wird dies unsere eigene Verzerrung beeinflussen.

Sogar Tatsachen können präsentiert werden, um der Voreingenommenheit oder Meinung Glauben zu schenken, aber wir müssen uns daran erinnern, dass die Geschichte immer eine andere Seite hat. Darüber hinaus wird die ständige Auseinandersetzung mit einer einzigen Meinung oder Sichtweise dazu führen, dass Personen glauben, dass dies die einzige praktische Haltung zu diesem Thema ist. Da es ihnen an Gegenbeweis mangelt, wird ihre Meinung durch die verfügbaren Informationen verzerrt. (Siehe auch: Hält ein voreingenommenes Investment Sie zurück? )

Vermeiden der Unbestimmtheit: Auch bekannt als Angst vor dem Unbekannten, verhindert das Vermeiden dessen, was passieren kann oder was uns nicht völlig klar ist, dass wir viele Dinge tun und kann uns in einem unrentablen Zustand halten. Während es für manche lächerlich klingen mag, könnten Händler tatsächlich befürchten, Geld zu verdienen. Sie sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber Händler sorgen sich häufig um die Ausweitung ihrer Komfortzone oder befürchten einfach, dass ihre Gewinne durch Steuern abgeführt werden. Dies kann unweigerlich zur Selbstsabotage führen. Eine weitere Quelle der Verzerrung kann der Handel nur in der Branche sein, mit der man am besten vertraut ist, selbst wenn diese Branche rückläufig war und voraussichtlich weiter abnehmen wird. Der Händler vermeidet ein Ergebnis aufgrund der mit der Investition verbundenen Unsicherheit.

Eine andere häufige Tendenz besteht darin, die Verlierer zu lange festzuhalten und die Gewinner zu schnell zu verkaufen. Wenn die Preise schwanken, müssen wir das Ausmaß der Bewegung berücksichtigen, um festzustellen, ob die Änderung auf Rauschen zurückzuführen ist oder auf einen fundamentalen Effekt zurückzuführen ist. Ein zu schnelles Ausscheiden aus dem Handel resultiert häufig daraus, dass der Trend des Wertpapiers ignoriert wird, da Anleger eine risikoaverse Mentalität annehmen. Wenn Anleger hingegen Verluste erleiden, werden sie häufig zu Risikoträgern, was zu einer überbewerteten Verlustposition führt. Diese Abweichungen vom rationalen Verhalten führen zu irrationalen Handlungen, was dazu führt, dass Anleger potenzielle Gewinne aufgrund psychologischer Vorurteile verpassen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Grundlegendes zum Anlegerverhalten .)

Greifbarkeit der Vorfreude: Vorfreude ist ein starkes Gefühl. Vorfreude wird oft mit einer "Ich will" - oder "Ich brauche" -Mentalität assoziiert. Was wir erwarten, ist einige Zeit in der Zukunft, aber das Gefühl der Vorfreude ist jetzt da und es kann eine erfreuliche Emotion sein. Es kann in der Tat so angenehm sein, dass wir uns darauf konzentrieren, Vorfreude zu empfinden, anstatt das zu erreichen, was wir in erster Linie erwarten. Zu wissen, dass morgen eine Million Dollar vor Ihrer Haustür auftauchen wird, würde ein fantastisches Gefühl der Aufregung und Vorfreude hervorrufen. Es ist möglich, von diesem Gefühl "abhängig" zu werden und die Zahlung zu verschieben.

Während leichtes Geld, das an die Tür geliefert wird, mehr als wahrscheinlich vom eifrigen Hausbesitzer ergriffen wird, können wir das Gefühl der Vorfreude als Trostpreis verwenden, wenn die Dinge nicht so leicht zu bekommen sind. Jeden Tag Milliarden von Dollar tauschen zu sehen, aber nicht das Vertrauen zu haben, einem Plan zu folgen und einen Teil des Geldes zu nehmen, kann bedeuten, dass wir unbewusst entschieden haben, dass es gut genug ist, von den Gewinnen zu träumen. Wir wollen profitabel sein, aber "wollen" ist zu unserem Ziel geworden, nicht zu Profitabilität.

Was tun?

Sobald wir uns bewusst sind, dass wir möglicherweise von unserer eigenen Psychologie betroffen sind, stellen wir fest, dass dies unseren Handel auf einer unbewussten Ebene beeinflussen kann. Bewusstsein ist oft genug, um Veränderungen anzuregen, wenn wir tatsächlich daran arbeiten, unser Trading zu verbessern.

Wir können verschiedene Maßnahmen ergreifen, um unsere psychologischen Hürden zu überwinden, beginnend mit dem Entfernen von Eingaben, die offensichtlich voreingenommen sind. Charts lügen nicht, aber unsere Wahrnehmung von ihnen kann. Wir haben die besten Erfolgschancen, wenn wir objektiv bleiben und uns auf einfache Strategien konzentrieren, die Gewinne aus Preisbewegungen ziehen. Viele große Trader meiden die Meinungen anderer, wenn es um den Markt geht, und erkennen, wann eine Meinung ihren Handel beeinflussen kann. (Siehe auch: Wie Marktpsychologie technische Indikatoren steuert .)

Zu wissen, wie die Märkte funktionieren und sich bewegen, hilft uns dabei, unsere Angst oder Gier zu überwinden, während wir im Handel sind. Wenn wir das Gefühl haben, Neuland betreten zu haben, wo wir das Ergebnis nicht kennen, machen wir Fehler. Wenn wir jedoch zumindest wahrscheinlich genau wissen, wie sich die Märkte bewegen, können wir unser Handeln auf objektive Entscheidungen stützen.

Schließlich müssen wir darlegen, was wir wirklich wollen, warum wir es wollen und wie wir dorthin gelangen. Hören Sie sich die Gedanken an, die Ihnen durch den Kopf gehen, wenn Sie einen Fehler machen, und denken Sie über den Glauben dahinter nach - und arbeiten Sie daran, diesen Glauben in Ihrem täglichen Leben zu ändern.

Die Quintessenz

Unsere Vorurteile können unseren Handel beeinflussen, auch wenn wir nicht glauben, dass wir mit voreingenommenen Informationen handeln. Auch wenn ein Ergebnis vage erscheint, sind wir uns nicht sicher, obwohl wir eine Vorstellung davon haben, wie sich der Markt bewegen soll. Unsere Erwartungen können auch abschreckend wirken, wenn wir das erreichen, was wir zu wollen glauben. Um uns bei diesen potenziellen Problemen zu helfen, können wir voreingenommene Inputs entfernen, ein besseres Verständnis der Marktwahrscheinlichkeiten erlangen und definieren, was wir wirklich von unserem Handel erwarten. (Weitere Informationen finden Sie unter: Messung und Management des Anlagerisikos .)