Einrichtungspreis
Ein Einrichtungspreis ist ein vom Anleger festgelegter Einstiegspunkt, bei dessen Verletzung eine Position in diesem bestimmten Wertpapier eingegangen wird, sei es eine Aktie, eine Anleihe, eine Währung oder ein anderes Finanzinstrument.
Die zentralen Thesen
- Ein Einrichtungspreis ist ein vom Anleger festgelegter Einstiegspunkt, bei dessen Verletzung eine Position in diesem bestimmten Wertpapier eingegangen wird, sei es eine Aktie, eine Anleihe, eine Währung oder ein anderes Finanzinstrument.
- Der Einrichtungspreis kann basierend auf technischen oder fundamentalen Faktoren sowie der persönlichen Meinung des Händlers festgelegt werden und kann zu jedem vom Händler gewählten Preis platziert werden.
- Sobald der Einrichtungspreis ausgelöst wurde, hat der Händler eine offene Position in diesem Vermögenswert.
Grundlegendes zu einem Einrichtungspreis
Der Einrichtungspreis kann basierend auf technischen oder fundamentalen Faktoren sowie der persönlichen Meinung des Händlers festgelegt werden und kann zu jedem vom Händler gewählten Preis platziert werden. Normalerweise wird der Einrichtungspreis über einem Schlüsselwiderstand oder unter einer Schlüsselstütze platziert, aber dies ist nicht in Stein gemeißelt. Damit soll bestätigt werden, dass der Preis tatsächlich einen deutlichen Bruch gemacht hat, wodurch sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich der vorherrschende Markttrend fortsetzt.
Sobald der Einrichtungspreis ausgelöst wurde, hat der Händler eine offene Position in diesem Vermögenswert. Dies kann die Leerverkaufung eines Wertpapiers nach sich ziehen, wenn sie glauben, dass der Preis fallen wird, oder eine Long-Position einnehmen, wenn sie eine Aufwärtsbewegung erwarten.
Wenn Ihre Analyse beispielsweise vorsieht, dass Sie vor dem Kauf nach einem Aktienkurs suchen sollten, der über 25 US-Dollar liegt, ist es möglicherweise besser, den Einrichtungspreis auf 25, 25 US-Dollar zu setzen, anstatt zu kaufen, sobald 25 US-Dollar erreicht sind. Während der Preis wichtig ist, sollte man sich auch des Volumens, der Volatilität und vieler anderer Faktoren bewusst sein, die die Preisbewegungen beeinflussen.
Einrichtungspreis und Limitaufträge
Die Verwendung einer Limit-Order zum Eingreifen in Bezug auf einen Einrichtungspreis ist eine einfache Möglichkeit, das beabsichtigte Ziel eines Anlegers zu erreichen. Limit Orders werden verwendet, wenn ein Anleger den für ein Wertpapier gezahlten (oder erhaltenen) Preis einschränken oder "begrenzen" möchte. Dies erfolgt durch Angabe des Höchstpreises, zu dem eine Aktie gekauft oder verkauft wird (oder des Mindestpreises, zu dem sie gekauft oder verkauft wird). Sobald der Preis das "Limit" erreicht, wird die Order normalerweise zu diesem Preis (oder besser) ausgeführt, wenn auf diesem Niveau ein ausreichendes Handelsvolumen vorhanden ist. Bei dünn gehandelten Emissionen erhalten Sie möglicherweise eine "Teilausfüllung", was bedeutet, dass nur ein Teil Ihrer Bestellung zum Höchstpreis ausgeführt wurde. Das größte Risiko, Bestellungen einzuschränken, besteht darin, dass sie teilweise oder gar nicht ausgeführt werden.
Angenommen, Tech Company A wird zu 31 USD gehandelt und Sie möchten Aktien zu einem festgelegten Preis von 29 USD kaufen. Ein Anleger kann diese Entscheidung bedauern, wenn Tech Company A auf 29, 25 USD fällt, dann aber nach oben zoomt und die Order nicht ausgeführt wird. Oder es könnte bis zu 29 US-Dollar gehandelt werden, jedoch nur für eine kleine Anzahl von Aktien. Wenn Ihre Limit-Order hinter anderen Limit-Orders zum gleichen Preis zurückliegt, müssen diese Orders vor Ihnen ausgeführt werden, und zu diesem Zeitpunkt ist der Preis möglicherweise wieder gestiegen.
Bei der Verwendung von Limit-Bestellungen kann es sinnvoll sein, vor der Bestellung zu warten, bis sich der Preis dem Limit nähert, das Sie bezahlen möchten. Ein erwägenswerter Trick ist die Verwendung von "Odd Ball" -Limits. Die meisten Anleger platzieren Limits mit den Ziffern Null oder Fünf - zum Beispiel Kauf bei 25, 10 USD oder Verkauf bei 30, 50 USD. Infolgedessen tendieren Limitaufträge dazu, sich um bestimmte Preispunkte zu gruppieren, was die Ausführung schwieriger macht, da Limitaufträge zum gleichen Preis nach Zeitpriorität ausgeführt werden.
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