Indien-ETFs erholen sich beim wichtigsten technischen Support

Die Sorgen über die bevorstehenden Wahlen in Indien haben dazu geführt, dass die indischen Aktien im Jahr 2019 ins Wanken geraten. Der S & P BSE Sensex Index des Landes ist seit Jahresbeginn um 0, 90% gesunken, während der NSE Nifty 50, der landesweite Large-Cap-Index, im Jahresverlauf um 1, 11% gefallen ist Stand: 21. Februar 2019. Im selben Zeitraum erzielte der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), ein börsengehandelter Fonds zur Abbildung von Schwellenmärkten, eine Rendite von fast 9% gegenüber dem Vorjahr.

Obwohl Umfragen zufolge der amtierende Premierminister Narendra Modi nach Angaben von The Times of India bei den Parlamentswahlen im April und Mai wahrscheinlich wiedergewählt wird, scheinen die Anleger zögernd zu sein, sich auf indische Aktien zu verpflichten. Zusätzlich zu den Unsicherheiten bei den Wahlen versuchen die Anleger, eine Zinssenkung der Reserve Bank of India zu Beginn des Monats zu verdauen, und machen sich Sorgen über die Schulden der Konglomeratunternehmen IL & FS Transportation Networks Limited (IL & FSTRANS.NS) und Essel Group.

Trotz der Unentschlossenheit glauben einige Analysten, dass die Wahlen Indiens Wachstum nicht behindern werden. "Die Wahlen können die Stimmung nur in Abhängigkeit vom Nachrichtenfluss stärken oder dämpfen, haben aber keinen massiven Einfluss auf die zugrunde liegenden Gewinne und das Wirtschaftswachstum des Landes", sagte Anand Radhakrishnan, Chief Investment Officer bei Franklin Templeton Asset Management India, per Bloomberg.

Indische ETFs erholten sich vom technischen Support in der Handelssitzung am Mittwoch und zeigten eine Rückkehr des Kaufinteresses in Erwartung eines wahrscheinlichen Modi-Sieges. Mit diesen drei ETFs können Händler Engagements in indischen Aktien aufbauen. Lassen Sie uns einige Swing-Trading-Ideen untersuchen.

iShares MSCI India ETF (INDA)

Der 2012 gegründete iShares MSCI India ETF (INDA) verfolgt das Ziel, die Anlageergebnisse des MSCI India Index abzubilden, der die besten 85% der Unternehmen auf dem indischen Wertpapiermarkt abdeckt. Der Fonds kippt sein Engagement im Finanz- und Technologiesektor mit einer entsprechenden Allokation von 23, 25% und 17, 22%. Ein hauchdünner durchschnittlicher Spread von 0, 03% und ein tägliches Aktienvolumen von über 4, 5 Millionen Aktien machen dieses Produkt ideal für kurzfristige taktische Trader. Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 4, 64 Mrd. USD und einer Dividendenrendite von fast 1% notiert der ETF zum 21. Februar 2019 um 5, 07% unter dem Vorjahresniveau. INDA erhebt eine Verwaltungsgebühr von 0, 68%, die leicht unter dem Vorjahresniveau liegt 0, 75% Branchendurchschnitt.

Nach einer leichten Erholung im vierten Quartal 2018 hat der INDA-Aktienkurs Anfang 2019 seine Abwärtsbewegung wieder aufgenommen. Trotz des trüben Jahresbeginns hat sich ein seltenes japanisches Candlestick-Chartmuster mit drei Balken gebildet, das als "bullish abandoned baby" bekannt ist Eine Aufwärtstrendlinie, die bis Ende Oktober zurückreicht und die Wahrscheinlichkeit einer Aufwärtsumkehr erhöht. Trader, die eine Long-Position einnehmen, sollten Gewinne zwischen 33 und 33, 50 USD verbuchen, wobei der Preis möglicherweise auf Widerstand des 200-Tage-SMA (Simple Moving Average) und einer horizontalen Linie stößt. Erwägen Sie, eine Stop-Loss-Order unter dem Tief der zweiten Kerze im Dreibalkenmuster zu platzieren.

Direxion Daily MSCI India Bull 3-facher ETF (INDL)

Mit einem Nettovermögen von mehr als 85 Mio. USD strebt der Direxion Daily MSCI India Bull 3x ETF (INDL) eine dreifache tägliche Rendite des MSCI India Index an und ist damit eine Hebelversion des ersten erörterten Fonds. Ein durchschnittlicher Spread von 0, 31% macht den Fonds besser für Swingtrader geeignet, die gewinnbringende Trades laufen lassen können, um die höheren Handelskosten zu decken. Das Ein- und Aussteigen aus Positionen sollte angesichts des durchschnittlichen täglichen Dollar-Volumens des ETF von 2, 58 Mio. USD kein Problem sein. Zum 21. Februar 2019 erzielte INDL eine YTD-Rendite von -38, 49% und zahlt eine Dividendenrendite von 0, 19%.

Der Aktienkurs von INDL legte zwischen Ende Oktober und Ende Dezember letzten Jahres um 46% zu, als Käufer in Schwellenländern nach neuen Möglichkeiten Ausschau hielten. Seitdem hat das Kaufinteresse nachgelassen, und das Geld floss in andere Schwellenländer und US-Wachstumstitel zurück, in der Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China. Der ETF verzeichnete in der Handelssitzung am Mittwoch ein Gebot, das knapp 4% unter der viermonatigen Trendlinie lag. Diejenigen, die zum aktuellen Preis kaufen, sollten erwägen, ein Gewinnziel von 70 USD mit einem Schutzstopp unter dem Tief dieses Monats bei 55, 43 USD festzulegen, was den Händlern ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis von über 1: 3, 5 bietet.

WisdomTree India Earnings ETF (EPI)

Der WisdomTree India Earnings ETF (EPI) wurde 2008 ins Leben gerufen und versucht, eine ähnliche Rendite wie der WisdomTree India Earnings Index zu erzielen. Der Fonds wählt Unternehmen nach einem fundamentalen Ansatz aus, der auf den Erträgen des vorangegangenen Geschäftsjahres basiert und an die Verfügbarkeit indischer Aktien für ausländische Eigentümer angepasst ist. Es konzentriert sich auf Finanzwerte (23, 78%), Energie (18, 64%) und Technologie (15, 53%). Die tiefe Liquidität und ein enger durchschnittlicher Spread von 0, 04% machen die teure Kostenquote von 0, 84% von EPI, insbesondere für kurzfristige Händler, mehr als wett. Der ETF mit einem AUM von 1, 36 Mrd. USD und einer Rendite von 1, 22% ist im Jahresvergleich zum 21. Februar 2019 um 6, 77% gesunken.

In Übereinstimmung mit den anderen oben genannten indischen ETF-Charts hat der EPI-Preis in diesem Jahr bislang kein Kaufinteresse geweckt. Mit diesen Worten kehrten die Bullen gestern in Kraft zurück und erhöhten den Fonds um 1, 38% auf das höchste Volumen seit Juli 2018, wobei mehr als 6 Millionen Aktien den Besitzer wechselten. Swingtrader, die hier eine Position einnehmen, sollten ihre Gewinne auf das 25-Dollar-Niveau anheben, wo sich der Preis um das Dezember-Swing-Hoch festigen könnte. Wenn der Fonds seinen Kurs umkehrt und die Trendlinie von Ende Oktober unterschreitet, ist es ratsam, alle offenen Trades zu schließen, da dies das Setup ungültig macht.