FUSEX: Überblick über den Fidelity Spartan 500 Index Fund

Die Wurzeln der Fidelity Management & Research Company gehen auf das Jahr 1943 zurück, als Edward Crosby Johnson II mit dem Fidelity Fund verbunden wurde. Johnson gründete 1946 die Fidelity Management & Research Company oder FMR Co. und FMR fungierte als Anlageberater des Fidelity Fund. Fidelity hat sich zum 30. September 2015 zu einem führenden Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem globalen verwalteten Vermögen (AUM) von 2 Billionen US-Dollar und 24 Millionen Kunden entwickelt.

Fidelity bietet verschiedene Investmentfonds an, die den Bedürfnissen der meisten Anleger entsprechen. Einer der beliebtesten Fonds ist der Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), der 80% des Fonds auf S & P 500 verteilt. Der Fonds erfordert eine Mindestanlage von 2.500 USD. Die niedrige Fluktuationsrate von 4% ermöglicht es, eine niedrige jährliche Nettokostenquote von 0, 095% oder 95 Cent pro investierten 1.000 USD zu berechnen. Ab Juli 2016 verfügt der Spartan 500 Index Fund - Investor Class über ein Gesamtnettovermögen von 7, 64 Mrd. USD und der gesamte Fonds, einschließlich aller Anteilsklassen, über ein Gesamtnettovermögen von 101 Mrd. USD.

Investment-Management-Team des Fidelity Spartan 500 Index Fund

Der Anlageberater und Anlageverwalter des Fonds ist die Fidelity Management & Research Company. Unterberater sind Geode Capital Management LLC und FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, die seit 2014 bei Geode tätig ist, sowie Patrick Waddell, der bereits länger bei Geode tätig ist Als Senior Portfolio Manager für den Fonds tätig. Louis Bottari ist Portfoliomanager und seit fast acht Jahren bei Geode. Bevor Bottari die Rolle des Portfoliomanagers für den Fidelity Spartan 500 Index Fund übernahm, war er seit 1991 Mitarbeiter von Fidelity. Peter Matthew ist seit 2012 stellvertretender Portfoliomanager des Fonds.

Portfolio-Schnappschuss

Die 10 größten Positionen des Fonds machten 17, 6% seines Portfolios aus. Zu den fünf größten Beteiligungen zählen Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) und Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Der Fonds unterhält ein diversifiziertes Portfolio, und seine Branchenallokation zum 31. Januar 2016 betrug 20, 39% Informationstechnologie, 15, 63% Finanzwerte, 14, 51% Gesundheitswesen, 12, 65% Nicht-Basiskonsumgüter, 10, 47% Basiskonsumgüter, 9, 81% Industriewerte, 6, 53%. Energie, 3, 25% Versorgungsunternehmen, 2, 65% Telekommunikationsdienste und 2, 56% Materialien.

Der Fonds hat in den letzten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 10, 04% und eine Standardabweichung von 11, 94%. Basierend auf den letzten 10 Jahren weist der Fonds eine durchschnittliche jährliche Volatilität von 15, 16% und eine Rendite von 6, 37% auf. In diesen Zeiträumen hat der Fonds einen R-Quadrat von 100% und ein Beta von 1 im Vergleich zu seinem Referenzindex beibehalten.