Breakout Trader
Ein Breakout-Trader ist eine Art von Trader, der mithilfe technischer Analysen überzeugende Breakout-Muster identifiziert, die von bullischen Rallyes oder bärischen Abwärtstrends profitieren können.
Breakout Trader aufschlüsseln
Breakout-Trader folgen in erster Linie technischen Charts, um Breakout-Preismuster zu identifizieren, da diese Muster ein hohes Potenzial für die Darstellung von kurz-, mittel- und langfristigen Trends aufweisen.
Ausbrechmuster erkennen
Im Allgemeinen treten die beliebtesten Breakout-Muster bei Widerstands- und Unterstützungspegeln in einem Bollinger-Band-Hüllkurvenkanal auf. Andere Hüllkurvenkanäle wie Donchian oder Keltner können ebenfalls verwendet werden. Zusätzlich können sich einige Händler auf andere spezielle Muster verlassen, wie z. B. aufsteigende Dreiecke, absteigende Dreiecke oder Kopf und Schultern.
Bollinger-Bänder zeichnen obere und untere Trendlinien mit zwei Standardabweichungen über und unter einem gleitenden Durchschnittsmittelpunkt auf. Diese Trendlinien schaffen, ähnlich wie bei anderen Envelope-Kanälen, eine zuverlässige Handelsspanne, für die normalerweise ein Sicherheitsmuster folgt, das alle größeren unvorhergesehenen Nachrichtenansagen ausschließt. Die Widerstands- und Unterstützungslinien in einem Bollinger-Band-Kanal sind für einen Breakout-Händler von entscheidender Bedeutung, da sie Niveaus anzeigen, bei denen ein Wertpapier höchstwahrscheinlich eine Umkehrung aufweist, gefolgt von einem Breakout.
Ein zweites Preismuster, das zur Identifizierung eines Ausbruchs verwendet werden kann, ist ein Keilkanal. Sowohl aufsteigende als auch absteigende Keilkanäle werden aus nicht parallelen Linien gebildet, die auf Preispunkte zeigen, an denen eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Umkehr besteht. Aufsteigende Keile werden mit zwei positiven abfallenden Linien gezeichnet, die in einem Keil enden. Im Gegensatz dazu wird der absteigende Keil aus zwei negativ abfallenden Trendlinien gezogen. In beiden Kanälen werden Trendlinien über und unter den Höchst- und Tiefstkursen gezogen.
Händler können sowohl Wedge-Kanäle als auch Envelope-Kanäle zusammen verwenden, um einen Breakout-Preis zu bestätigen. Ein möglicher Ausbruch wird in der Regel auch zuerst durch eine Losbrechlücke bestätigt. In einer zinsbullischen Abreißlücke tritt dieses Muster bei zwei aufeinanderfolgenden weißen Kerzen auf, bei denen die zweite geöffnete Kerze wesentlich höher ist als die Schließung des Vortages. In bärischen Lücken enthält das Muster zwei aufeinanderfolgende rote Kerzen, bei denen der zweite Tag zu einem Preis geöffnet ist, der deutlich unter dem Schlusskurs des Vortages liegt.
Handelsstrategien
Händler, die einen potenziellen Ausbruch entdecken, können eine Grid-Handelsstrategie implementieren, die Käufe und Verkäufe in Pip-Intervallen automatisiert. Diese Grid-Trading-Strategie kann vorteilhaft sein, da die meisten Breakout-Trader versuchen werden, den bullischen oder bärischen Preistrend zu handeln, der in einem Zyklus auftritt, der normalerweise eine Breakaway-Lücke, mehrere Runaway-Lücken und eine Erschöpfungslücke umfasst. Für weniger komplexe Handelsstrategien können Breakout-Händler auch Standard-Kauf- und Kaufoptionsaufträge auf Support-Ebene verwenden. Im gegenteiligen Fall werden Sell- und Put-Optionsaufträge in der Regel auf Widerstandsebene verwendet. Wenn ein Händler Unterstützungsindikatoren oder fundamentale Indikatoren sieht, die zu einem Ausbruch über oder unter den Widerstands- oder Unterstützungslinien führen, kann er auch Ausbruchstransaktionen auf diesen Ebenen einleiten.
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