Uneingeschränktes Bargeld

Was ist uneingeschränktes Bargeld?

Uneingeschränktes Bargeld bezieht sich auf Währungsreserven, die nicht an eine bestimmte Verwendung gebunden sind. Uneingeschränktes Bargeld kann für jeden Zweck verwendet werden, da es nicht für eine bestimmte Verwendung vorgesehen ist und extrem liquide ist. Oft müssen Unternehmen zur Erfüllung von Schuldenklauseln einen bestimmten Barbestand in ihren Bilanzen vorhalten - der Betrag, der die Anforderungen übersteigt, wird als uneingeschränktes Bargeld bezeichnet.

Uneingeschränktes Bargeld ist Teil der liquiden Mittel einer Organisation. Zu den liquiden Mitteln eines Unternehmens gehören Bargeld, Bargeld ohne Verfügungsbeschränkung, Zahlungsmitteläquivalente, kurzfristige Anlagen ohne Verfügungsbeschränkung sowie kurzfristige Nettokapazitäten für die Kreditaufnahme.

BREAKING DOWN Uneingeschränktes Bargeld

Barmittel und Barmitteläquivalente stellen das Geld dar, das ein Unternehmen jetzt ausgeben kann, da es sich um Vermögenswerte handelt, die sofort verwendet werden können. Um mehr auszugeben, muss ein Unternehmen höhere Verbindlichkeiten durch Kreditaufnahme eingehen, z. B. durch Kredite oder Forderungen. Für einige Organisationen mit unterschiedlichen Cashflow-Mustern, wie z. B. gemeinnützigen Organisationen, kann uneingeschränktes Bargeld den Betrieb auch dann aufrecht erhalten, wenn die Finanzierungsquellen versiegen.

Beispiel für uneingeschränktes Bargeld

Beispielsweise stellt die XYZ Corporation Widgets her. Sie haben kürzlich Schulden ausgegeben, um Kapital für eine neue Widget-Presse zu beschaffen. Die mit der Neuemission verbundene Schuldenvereinbarung sieht vor, dass die XYZ Corporation jederzeit einen Barbestand von 300 Mio. USD vorhalten muss. Die im Debt Covenant festgelegten Barmittel sind gebundene Barmittel. Bargeld Die XYZ Corporation hat mehr als 300 Millionen US-Dollar in den Büchern und über das, was für andere Projekte gebunden ist, hinaus ist uneingeschränktes Bargeld.

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