Gold Miner ETFs glänzen, während die geopolitischen Spannungen zunehmen

Trotz geopolitischer Spannungen, die überall auftauchen, wo Anleger hinschauen, konnte der Goldpreis den Status des sicheren Hafens des gelben Metalls bei anhaltender US-Dollar-Stärke nicht ausnutzen. In der Regel stehen die beiden Vermögenswerte in einem umgekehrten Verhältnis, was den Abwärtsdruck auf das Risiko belastet "Ware seit Ende Februar.

Das änderte sich am Freitag, als US-Präsident Donald Trump Mexiko mit einem 5-prozentigen Zoll auf alle Importe drohte, um die illegale Einwanderung einzudämmen. Der Schritt erhöhte die weltweite Unsicherheit auf ein Niveau, das seit dem vierten Quartal 2018 nicht mehr zu verzeichnen war, insbesondere angesichts der erneuten Handelsspannungen zwischen den USA und China, des Brexit-Chaos und der jüngsten Bedrohung Chinas, ausländische Firmen auf die schwarze Liste zu setzen, der es vorwirft, seine Interessen zu verletzen. Als Reaktion darauf stiegen die Gold-Futures für August (GC = F) um 1, 45% und erreichten ein Sieben-Wochen-Hoch. Sie verzeichneten ihren ersten monatlichen Gewinn seit vier Monaten.

"Wir sehen, wie sich die Ereignisse auf die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen auswirken. Wir haben erwartet, dass sich Gold in diesem Umfeld gut entwickeln wird, und es wird unseren Erwartungen gerecht", sagte Ross Strachan, ein führender Rohstoffhersteller Wirtschaftswissenschaftler bei Capital Economics, per Commodities-Website kitco.com.

Händler können eine Gold-Rally spielen, indem sie sich mit diesen drei börsengehandelten Fonds (ETFs) bei Goldminenunternehmen engagieren. Sehen wir uns die einzelnen Fonds genauer an und diskutieren einige Handelstaktiken.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von 9, 18 Mrd. USD ist der VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) bestrebt, den Preis und die Rendite des NYSE Arca Gold Miners Index nachzubilden. Der im Jahr 2006 gegründete Fonds hält bekannte Namen im Bereich der Goldgewinnung, darunter Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) und Newcrest Mining Limited (NCMGY). Die Top-10-Positionen sind mit 61, 96% gewichtet, was das Portfolio etwas kopflastig macht. Ein enger durchschnittlicher Spread von 0, 05% und eine tägliche Dollar-Volumenliquidität von fast 700 Mio. USD halten die Handelskosten niedrig. Die Verwaltungsgebühr des Fonds von 0, 53% entspricht dem Durchschnitt der Kategorie von 0, 54%. Zum 3. Juni 2019 bietet der GDX eine Dividendenrendite von 0, 56% und ist seit Jahresbeginn um 3, 18% gesunken (YTD).

Obwohl der 50-Tage-SMA (Simple Moving Average) Anfang Februar über dem 200-Tage-SMA lag und ein Kaufsignal "Golden Cross" auslöste, konnte der Fonds seitdem keine weiteren Gewinne verbuchen. Die Stimmung änderte sich am Freitag, als der GDX aus einer Phase enger Mai-Konsolidierung ausbrach und 3, 95% für diesen Tag schloss. Signifikantes Volumen begleitete die Bewegung und zeigte Überzeugung von den Goldbullen. Trader, die den Breakout kaufen, sollten Gewinne bei einem Test der Swing-Hochs von Februar und März bei 23, 40 USD buchen. Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order unterhalb des Freitags-Tiefs bei 21, 19 USD, falls sich der Kurs des ETF plötzlich umkehrt.

Direxion Daily Gold Miners Index für Bull 3X-Aktien (NUGT)

Der Direxion Daily Gold Miners Index mit Bull 3X-Aktien (NUGT), der 2010 auf den Markt gebracht wurde, soll die dreifache Rendite des NYSE Arca Gold Miners Index bringen und ihn effektiv zu einer Hebelversion von GDX machen. Der ETF-Korb enthält hauptsächlich börsennotierte Gold- und Silberminenunternehmen, die sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern tätig sind. Das Unternehmen verkauft fast 8 Millionen Aktien pro Tag und weist einen durchschnittlichen Spread von 0, 06% auf. Dies macht es zu einem geeigneten Instrument für Swingtrader, die eine aggressive Wette auf den steigenden Goldpreis wünschen. Obwohl der Fonds eine teure Kostenquote von 1, 23% hat, wirkt sich dies nicht auf kurzfristige Aufenthalte aus. Händler sollten beachten, dass der ETF täglich neu gewichtet wird, wodurch Renditen von mehr als einem Tag von den Auswirkungen der Aufzinsung abhängig gemacht werden. NUGT verfügt über ein Nettovermögen von 1, 08 Mrd. USD, eine Dividendenrendite von 0, 39% und einen Rückgang von 17, 09% gegenüber dem Vorjahreswert zum 3. Juni 2019.

Die NUGT-Aktie notierte den größten Teil des Aprils tiefer, bevor sie im Mai in einem engen Zwei-Punkte-Bereich gehandelt wurde. Am Freitag schloss der Fondspreis überzeugend über dieser Spanne und dem 200-Tage-SMA, was eine weitere Aufwärtsbewegung auslösen könnte, wenn Leerverkäufer sich beeilen, ihre Positionen zu decken. Der relative Stärkeindex (RSI) gibt einen Wert unterhalb der überkauften Schwelle an, sodass in den kommenden Tagen und Wochen ausreichend Platz für einen Preisanstieg bleibt. Händler sollten mit einer Rückkehr in den wichtigen Widerstandsbereich von 23 USD rechnen, in dem der Preis möglicherweise Gegenwind von einer horizontalen Trendlinie findet. Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie einen Stopp unter die 200-Tage-SMA setzen.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index für Bull 3X-Aktien (JNUG)

Der im Jahr 2013 gegründete Direxion Daily Junior Gold Miners-Index für Bull 3X-Aktien (JNUG) versucht, Anlageergebnisse zu bieten, die dem Dreifachen der täglichen Wertentwicklung des MVIS Global Junior Gold Miners-Index entsprechen. Die Benchmark umfasst Bergbauunternehmen, die mindestens 50% ihres Umsatzes mit Gold- oder Silberbergbauaktivitäten erzielen. JNUGs durchschnittlicher Spread von 0, 13% mag für Intraday-Skalierer ein wenig breit sein, passt aber zu Tradern, die Gewinne laufen lassen können. Der tägliche Umsatz von rund 13 Millionen Aktien stellt sicher, dass Händler mit minimalem Verrutschen in den Fonds eintreten und aus ihm austreten können. Mit einem Kurs von 7, 55 USD, einem AUM von 706, 7 Mio. USD und einer Dividendenrendite von 0, 66% erzielte der ETF am 3. Juni 2019 eine Jahresrendite von -29, 89%.

Seit Ende Februar ist der Kurs der JNUG-Aktie wieder auf das Niveau von 6, 5 USD gefallen, wo er von den Tiefstständen im September und November deutliche Unterstützung findet. Der Preis schwankte innerhalb eines absteigenden Kanals auf seinem Weg zu etablierten klaren Unterstützungs- und Widerstandsbereichen. Diejenigen, die mit dem ETF handeln, sollten eine Take-Profit-Order zwischen 8, 50 USD und 9 USD festlegen - ein Niveau, bei dem der Preis auf Widerstand von der obersten Trendlinie des Kanalmusters und der 200-Tage-SMA stößt. Halten Sie einen engen Stop unter dem Freitags-Tief bei 7, 04 USD, um Verluste zu reduzieren, wenn der Aufwärtstrend nicht sofort einsetzt.