Trader: Welche Märkte sollten Sie traden?
Mit zunehmender Technologie und fortschreitender Handelsinnovation werden die Arten von Handelsinstrumenten, die eingesetzt werden können, weltweit erweitert. Selbst scheinbar getrennte Märkte versuchen, sich gegenseitig Marktanteile zu stehlen. Zum Beispiel muss eine Person Gold nicht mehr physisch oder gar über einen Terminkontrakt kaufen. Sie kann einfach einen Exchange Traded Fund (ETF) kaufen, um an der Bewegung der Goldpreise teilzunehmen. In Anbetracht der Tatsache, dass ähnliche Szenarien für Währungen, Rohstoffe, Aktien und andere Anlagen möglich sind, können Händler ihre Handelspraktiken genau abstimmen und sie besser auf ihre individuellen Umstände abstimmen.
TUTORIAL: Handelssysteme
Märkte, Märkte, Märkte
Je nach Ausbildung und Erfahrung weiß eine Person möglicherweise nicht einmal genau, welche Anlagen oder Handelsinstrumente mit einem Mausklick erreichbar sind. Auch wenn abstrakte und illiquide Märkte vermieden werden, können Händler Trades in vielen verschiedenen Märkten finden:
Börse : In diesem bekannten Markt werden einfach Aktien eines Unternehmens gekauft / short gemacht.
ETF-Markt: Fonds, die alle Arten von Sektoren, Branchen, Währungen und Rohstoffen repräsentieren. Diese Fonds werden ähnlich wie Aktien gehandelt und können schnell gekauft und verkauft oder langfristig gehalten werden.
Forex-Markt : Der größte Markt der Welt. Der Devisenmarkt erleichtert den Umtausch einer Währung gegen eine andere Währung. Währungen werden immer paarweise gehandelt, wobei viele mögliche Kombinationen zur Verfügung stehen, von denen jedoch nur einige sehr liquide sind.
Optionsmarkt : Ein Markt, an dem Teilnehmer Positionen in Derivaten eines Vermögenswerts eingehen können. Daher handelt es sich bei der Option nicht um das Eigentum an einem Basiswert (obwohl Rechte und Pflichten bestehen), sondern der Optionspreis (zusammen mit anderen Inputfaktoren) schwankt mit dem Wert (oder Mangel an), den der Basiswert bereitstellt.
Differenzkontrakt (Contract for Difference, CFD): Eine Mischung aus Aktien-, Devisen- und Optionsmarkt, mit der die Teilnehmer Geschäfte in einem derivativen Produkt auf der Grundlage eines Basiswerts tätigen können. Im Allgemeinen hat der CFD weder ein Verfallsdatum noch eine Prämie oder eine Provision (siehe Maklerbedingungen). Der Teilnehmer muss jedoch im Allgemeinen einen höheren Geld- / Brief-Spread zahlen, als dies auf dem tatsächlichen physischen Markt für ein Produkt der Fall wäre. (Weitere Informationen zu CFDs finden Sie unter Handel mit CFDs anstelle von Aktien. )
Zwar gibt es andere Märkte, doch sind diese Märkte mittlerweile für nahezu jeden mit Internetverbindung von zu Hause aus leicht zugänglich. Jeder Markt bietet unterschiedliche Vor- und Nachteile. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Händler möglicherweise dafür, nur einen Markt zu handeln, weil sie der Meinung sind, dass dies zu einem Aspekt ihres Lebens passt, oder weil sie keine Kenntnis der verfügbaren Märkte haben. Dies könnte bedeuten, dass Händler aufgrund ihres Handelsstils nicht den richtigen Markt nutzen.
Welche Märkte sollen gehandelt werden?
Die Art des Handels, die finanziellen Ressourcen, der Ort und die Tageszeit, zu der eine Person handelt (oder handeln möchte), können alle eine Rolle spielen, in der die Märkte für den Einzelnen am besten geeignet sind. Da einige dieser Märkte möglicherweise nicht vertraut sind, werden wir uns zwei gemeinsame Händlergruppen ansehen und wie sie die Nutzung anderer Märkte zur Verbesserung ihres Handels implementieren können. Es ist wichtig, sich solcher Alternativen bewusst zu sein, da sie eine Feinabstimmung ermöglichen können, die auf lange Sicht zu besseren Ergebnissen führen kann.
Alternative Märkte für Daytrader
Seit dem Jahr 2000 hat der Umsatz auf den Devisenmärkten stetig zugenommen. Dies hat zu einer Zunahme der Anzahl von Tageshändlern geführt, die Konten bei Forex- und CFD-Brokern eröffnen, die ebenfalls zugenommen haben. Der Hauptköder ist, dass minimale Investitionen erforderlich sind. Konten können häufig für nur 100 bis 1000 US-Dollar eröffnet werden und ermöglichen dem Einzelnen den täglichen Handel mit globalen Währungen, Indizes und Waren. Mit dem Forex-Markt tauscht der Händler tatsächlich eine Währung gegen eine andere um, möglicherweise auf einem Konto, das auf eine andere Währung lautet. Es scheint schön - niedrige Eintrittsbarrieren, im Allgemeinen keine Provision (aber ein Spread wird ausgezahlt), hohe Hebelwirkung (hohes Risiko / hohe Belohnung) und kostenlose Handelstools wie Charts und Research. Es gibt jedoch Alternativen, wenn man Forex oder CFDs handeln möchte, die nahezu jeden anderen Markt abdecken können. (Informieren Sie sich in Day Trading-Strategien für Anfänger über einige gängige Strategien.)
Exchange Traded Funds ermöglichen es Händlern nun, an den Währungsbewegungen zu partizipieren, indem sie an der Börse gehandelt werden. Während die Eröffnung eines Tageshandelsaktien- / ETF-Kontos mehr Kapital erfordert, hat dies den Vorteil, dass ETFs selbst gehebelt oder nicht gehebelt werden können. Dies bedeutet, dass jemand, der für jede inkrementelle Preisbewegung ein zusätzliches Risiko / einen zusätzlichen Nutzen übernehmen möchte, dies zum Beispiel durch den Kauf eines "3X bull" ETFs tun kann. Außerdem muss ein Händler bei einem ETF den Spread nicht bezahlen. Stattdessen können sie auf dem Angebot sitzen und Liquidität bereitstellen und so ECN-Rabatte (Aufrechnung von Provisionen oder Bereitstellung von zusätzlichem Gewinn) einziehen. Dies ist sehr vorteilhaft bei Währungspaaren mit begrenzter Bewegung oder wenn der Händler eine Scalping-Strategie implementieren möchte.
ETFs ermöglichen es Händlern auch, an anderen Märkten wie der Bewegung von Ölgold-, Silber- oder Aktienindizes teilzunehmen. Händler können den CFD-Markt verlassen und auch mit dem Handel mit ETFs beginnen, um eine größere Produktpalette zu erhalten. Je nach Handelsstil können ETFs, CFDs und der Forex-Markt sinnvoll sein. Verschiedene Instrumente können verwendet werden, um Kursverluste abzusichern oder auszunutzen, z. B. ein Währungspaar, das sich bewegt, ohne dass sich der entsprechende ETF bewegt (oder umgekehrt).
Alternative Märkte für langfristige Anleger
Rohstoffe ziehen oft langfristige Anleger an, sind jedoch mit Terminmärkten möglicherweise nicht vertraut und haben daher nicht direkt an den Bewegungen von Rohstoffen wie Gold, Silber oder Platin teilgenommen. Es ist auch unwahrscheinlich, dass sie ein unterschiedliches Währungsrisiko aufweisen. Auch wenn sie den Handel mit Optionen in Betracht gezogen haben, spricht der zeitliche Rahmen des Instruments nicht für ihren Handelsplan.
Dies ist eine weitere Gelegenheit, bei der das Verständnis verschiedener Märkte selbst für konservative Anleger, die nur wenige Trades tätigen, neue Türen öffnen kann. Nachdem Sie die verschiedenen Märkte kennengelernt haben, können Sie den Forex-Markt nutzen, um ein Währungsengagement aufzubauen. ETFs können auch verwendet werden, um ein Währungsengagement aufzubauen und an den Preisbewegungen von Gold, Öl, Silber oder sogar anderen globalen Volkswirtschaften teilzunehmen. CFDs können von langfristigen Händlern verwendet werden, da der Geld- / Brief-Spread über den Zeitrahmen minimal ist und sie einige der Vorteile von Optionen bieten, jedoch ohne Ablaufdatum. Beispielsweise sind große Blue-Chip-Bestände häufig über CFDs verfügbar. Die Aktie befindet sich nicht im eigentlichen Besitz, was die Teilnahme an Preisbewegungen mit weniger eingesetztem Kapital ermöglicht (da auf Wunsch ein hoher Hebel eingesetzt werden kann), aber der CFD bietet keine Stimmrechte oder Vorteile im Zusammenhang mit dem Besitz eines Stücks dieser Firma. Beim Handel mit Instrumenten ist es wichtig, die Steuern zu kennen und zu wissen, wie die Instrumente in die allgemeinen Ziele, einschließlich der Altersvorsorge, passen. Jedes Instrument kann etwas anders behandelt werden; Daher ist es ratsam, den Rat eines Fachmanns einzuholen.
Endeffekt
Es ist wichtig zu wissen, dass es Alternativen gibt. Dies bedeutet nicht, dass jede Alternative für jeden Einzelnen gut ist. Die Verwendung einer Kombination von Märkten oder die Feinabstimmung unserer Interaktion mit diesen Märkten kann sich jedoch auf die Ergebnisse auswirken. Für manche Menschen kann dies bedeuten, dass sie die Märkte wechseln müssen, da ihr Erfolg unwahrscheinlich ist, wenn sie weiterhin das tun, was sie tun. Auf der anderen Seite kann die Einbeziehung anderer Märkte Vorteile wie geringe Kostenänderungen, Kapitalausgaben und Risiken mit sich bringen, die auf lange Sicht große Auswirkungen haben können. Wenn Sie sich mit allen verfügbaren Märkten vertraut machen, ergeben sich mehr Möglichkeiten und möglicherweise höhere Gewinne oder niedrigere Kosten. (Lesen Sie in diesem Zusammenhang 5 Aktienderivate und ihre Funktionsweise .)