Tipps für den Einstieg in den Futures-Handel

Für viele Anleger können die Terminmärkte mit all den unterschiedlichen Begriffen und Handelsstrategien sehr verwirrend sein. Auf den Terminmärkten sind erhebliche Gewinne zu erzielen, aber es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie die verschiedenen Arten von Märkten funktionieren und wie Sie diese Gewinne konsistent erzielen können. Dieser Artikel erklärt, wie jeder Markt funktioniert und mit welchen Strategien Sie Geld verdienen können.

Wie können Sie erfolgreich sein?

An den Terminmärkten treffen sich Hedger und Spekulanten, um vorherzusagen, ob der Preis eines Rohstoffs, einer Währung oder eines bestimmten Marktindex in Zukunft steigen oder fallen wird.

Wie jeder Markt ist dieser mit Risiken beim Handel verbunden, aber das Potenzial für kurz- und langfristige Gewinne kann beträchtlich sein, auch dank der enormen Volatilität, für die diese Märkte bekannt sind. Hier einige der verschiedenen Terminmärkte sowie verschiedene Strategien, mit denen Sie Geld verdienen können.

Rohstoffe

Eine Ware ist ein physisches Produkt, dessen Wert in erster Linie durch die Kräfte von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Dazu gehören Getreide, Energie und Edelmetalle, um nur einige zu nennen. Rohstoffe werden auf einem zentralisierten Markt gehandelt, auf dem Investoren und Spekulanten vorhersagen, ob die Preise zu einem festgelegten Zeitpunkt steigen oder fallen werden.

Eine Strategie, die Sie beim Handel mit Waren anwenden können, ist die Verwendung von Straddles. Ein Straddle wird aufgebaut, indem die gleiche Anzahl von Anrufen (bei denen Sie spekulieren, dass der Preis steigt) und Puts (bei denen Sie spekulieren, dass der Preis fällt) mit dem gleichen Ausübungspreis und Ablaufdatum gehalten werden. Die Grundidee hier ist, dass Sie denken, dass die Preise in Zukunft volatil bleiben werden, entweder nach oben oder nach unten.

Eine andere Strategie ist der Kauf einer Call-Option. Im Allgemeinen würden Sie Calls kaufen, wenn Sie glauben, dass der Preis des Basiswerts in naher Zukunft steigen wird. Umgekehrt würden Sie eine Put-Option kaufen, wenn Sie glauben, dass der Preis des Basiswerts in naher Zukunft sinken wird. (Siehe auch: Optionen für Anfänger. )

Währungen

Wie bei Rohstoffen spekulieren Sie beim Handel mit Währungen, dass die Preise einer bestimmten Währung in Zukunft steigen oder fallen werden. Eine gängige Strategie für den Handel mit Währungen ist das Skalpieren. Scaler versuchen, kurzfristige Gewinne aus inkrementellen Änderungen des Werts einer Währung zu ziehen. Wenn Sie dies immer wieder tun, summieren sich Ihre Gewinne im Laufe der Zeit weiter, sodass Sie einen erheblichen Gesamtgewinn erzielen, wenn Sie alle kleinen Gewinne zusammenzählen.

Im Allgemeinen kann Ihr Zeitrahmen eine Minute oder mehrere Tage betragen. Eine Scalping-Strategie erfordert strenge Disziplin, um weiterhin kleine, kurzfristige Gewinne zu erzielen und gleichzeitig große Verluste zu vermeiden. (Siehe auch: Einführung in die Handelsarten: Scalpers .)

Indizes und Zinssätze

Timing-Strategien sind bei Anlegern, die mit Index- und Zinsfutures handeln, äußerst beliebt. Einer der meistgehandelten Index-Futures-Kontrakte ist der S & P 500-Index-Futures-Kontrakt.

Sehr beliebt sind auch Zins-Futures-Kontrakte. Zwei gebräuchliche zeitbasierte Handelsstrategien für den Handel mit solchen Futures sind der zyklische und der saisonale Handel.

Eine Zyklushandelsstrategie wird implementiert, indem historische Daten untersucht und mögliche Auf- und Abwärtszyklen für einen zugrunde liegenden Vermögenswert ermittelt werden. Zwei häufig verwendete Zyklen für Aktienindex-Futures sind der 23-Wochen-Zyklus und der 14-Tage-Zyklus. Das Studium der mit Zyklen verbundenen Preistrends kann zu großen Gewinnen für versierte Anleger führen.

Der saisonale Handel hingegen ist der Versuch, die saisonalen Effekte zu handeln, die an den Terminmärkten auftreten. Aus historischen Daten geht hervor, dass viele Märkte, Sektoren und Rohstoffe im Laufe des Jahres auf unterschiedlichen Niveaus gehandelt werden und Jahr für Jahr ähnliche Muster aufweisen. Die Kenntnis dieser unterschiedlichen saisonalen Trends ist ein weiterer effektiver Weg, um mit Futures Geld zu handeln. (Siehe auch: Saisonale Effekte nutzen .)

Versuch es

Der Einstieg in die verschiedenen Terminmärkte kann entmutigend erscheinen. Eine Möglichkeit, die Sie lernen können, ohne Ihr Geld zu gefährden, besteht darin, mit dem Papierhandel zu beginnen. Der Papierhandel wird durchgeführt, indem Sie den Handel selbst nachahmen (oder mit einem Marktsimulator), bis Sie das Gefühl haben, dass Sie sich wohl genug fühlen, um mit dem eigentlichen Handel zu beginnen.

Ein guter Anfang ist die Konzentration auf diese vier verschiedenen Bereiche. Auf diese Weise können Sie Ihr Wissen im Laufe der Zeit erweitern, ohne das Gesamtrisiko zu erhöhen. Versuchen Sie dann, wenn Sie das Gefühl haben, diese Bereiche gemeistert zu haben, andere Arten von Futures zu handeln.

Die Quintessenz

Der Handel mit den verschiedenen Terminmärkten kann sehr lohnend, aber auch sehr herausfordernd sein. Für junge Investoren gibt es viele verschiedene Märkte und Strategien, mit denen Sie erfolgreich sein können, einschließlich der hier diskutierten. Indem Sie Ihre Recherchen durchführen und sicherstellen, dass Sie verstehen, wie Futures funktionieren, haben Sie die Möglichkeit, viel Erfolg beim Handel mit Futures zu haben. (Siehe auch: Futures Fundamentals .)