Teslas großer Ausbruch könnte die Aktien auf ein Rekordhoch treiben

(Hinweis: Der Autor dieser Fundamentalanalyse ist ein Finanzautor und Portfoliomanager. Er und seine Kunden besitzen Anteile an TSLA.)

Die Aktien von Tesla Inc. (TSLA) brechen stark aus und könnten auf ein neues Allzeithoch steigen. Die Aktie muss sich zunächst einem erneuten Test ihrer alten Höchststände von 386 USD stellen, was einem Anstieg von etwa 14 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 338 USD entspricht. Ironischerweise folgt dieser massive Ausbruch den schrecklichen Lieferergebnissen für Teslas neueste viertürige Limousine, das Modell 3, als das Unternehmen seine Produktionsanlaufrate zurückzog. (Siehe auch: Produktionsschätzung für Tesla Model 3 bei Cowen um 75% gesenkt .)

Die Tesla-Aktie zeigt sich deutlich widerstandsfähiger gegenüber den negativen Nachrichten, als viele nach dem enttäuschenden Update erwartet hatten. In einem Investopedia-Artikel vom 8. Januar stellten wir fest, dass die Bären alle negativen Nachrichten erhielten, die sie sich hätten wünschen können, die Aktie sich jedoch nicht zurückzog. (Siehe auch: Warum die Bären bei Tesla nicht gewinnen.)

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Ein Aufstieg auf neue Höhen

Dies lässt dem Lager nur eine Richtung, und das ist oben. Und genau das tut die Aktie, wenn sie ausbricht. Mit nur milden Widerstandsniveaus im mittleren Bereich von 340 USD könnte Tesla seinen Preis auf seine alten Höchststände bei 386 USD zurückspringen lassen und möglicherweise auf neue Höchststände steigen, da ein fehlgeschlagenes Double-Top-Muster einen Misserfolg bei 386 USD bei einem dritten Versuch weniger wahrscheinlich macht .

Ausbrechen

Die obige Grafik zeigt, wie die Aktien ausbrechen und über einen Abwärtstrend steigen, der das letzte Mal im September 2017 ihren Höchststand erreicht hat. Auf der Grafik ist eine Doppelspitzenformation zu erkennen, die sich aus den beiden Höchstkursen um 386 USD zusammensetzt. Die Handelsaktion hat die Konfiguration jedoch nie abgeschlossen, da die Aktie den blauen Ausschnitt oder den Unterstützungsbereich von rund 300 USD nie durchbrochen hat.

Die Grafik zeigt auch, dass das Volumen in Verbindung mit dem jüngsten Anstieg der Aktie gestiegen ist, während der relative Stärkeindex (RSI) ebenfalls gestiegen ist. Dies sind zwei bullische Signale.

Bullische Option Wetten

Der Optionsmarkt scheint zuzustimmen, dass ein Ausbruch mit der Long-Straddle-Optionsstrategie, die am 16. Februar ausläuft, bevorsteht. Der Ausübungspreis von 340 USD impliziert, dass die Aktien von Tesla um 30 USD steigen oder fallen könnten, die Kosten für den Kauf eines Put und Ruf an. Damit bewegt sich die Aktie in einem Bereich zwischen 310 und 370 US-Dollar oder 18 Prozent. Die Anzahl der Abrufe begünstigt die Put-Positionen jedoch mit einem Vorsprung von fast 2, 5 zu 1. Dies lässt vermuten, dass sich die Optionshändler darauf einstellen könnten, dass die Tesla-Aktien in den nächsten Wochen auf Kurse über 370 USD steigen.

Ein Ausbruch wäre ein gewaltiger Gewinn für die Tesla-Bullen, der wahrscheinlich die Bären auf die Hügel jagen lässt.

Michael Kramer ist der Gründer von Mott Capital Management LLC, einem eingetragenen Anlageberater, und der Manager des aktiv verwalteten, langfristigen thematischen Wachstumsportfolios des Unternehmens. Kramer kauft und hält Aktien in der Regel für eine Dauer von drei bis fünf Jahren. Klicken Sie hier, um die Biografie von Kramer und die Bestände seines Portfolios anzuzeigen. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und sind nicht dazu gedacht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Wertpapiere, Anlagen oder Anlagestrategien abzugeben. Anlagen sind mit Risiken verbunden und, sofern nicht anders angegeben, nicht garantiert. Wenden Sie sich zunächst an einen qualifizierten Finanzberater und / oder Steuerberater, bevor Sie eine der hier beschriebenen Strategien umsetzen. Auf Anfrage stellt der Berater eine Liste aller Empfehlungen der letzten zwölf Monate zur Verfügung. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.