T-Mobile könnte im ersten Quartal ausbrechen

T-Mobile US, Inc. (TMUS) hat im Dezember die Genehmigung von wichtigen US-Aufsichtsbehörden für den Zusammenschluss mit der Sprint Corporation (S) erhalten, muss jedoch noch von der Federal Communications Commission (FCC) und anderen Abteilungen einen letzten Blick auf ihre Zusammenschlüsse werfen Huawei-Verbindungen. Wenn alles gut geht, wird die Ehe in der ersten Hälfte dieses Jahres endgültig vollzogen sein und einen schärferen Wettbewerber gegenüber Verizon Communications Inc. (VZ) und AT & T Inc. (T) begründen.

Die T-Mobile-Aktie beendete 2018 nur 10 Cent über dem letzten im Dezember 2017 verzeichneten Handel, was einer jährlichen Rendite von 0, 01% entspricht. Das Unternehmen zahlt keine Dividende, daher haben die Aktionäre nichts für ihre Bemühungen verdient, während sie darauf gewartet haben, dass eine Liste von Aufsichtsbehörden dem Fusionsvorschlag folgt. Ein starker Januar-Aufschwung erreichte jedoch drei Punkte nach dem Widerstand von 2018 und markiert damit auch das Allzeithoch. Diese Platzierung ist ein gutes Zeichen für einen Ausbruch in Verbindung mit oder vor der endgültigen Genehmigung.

TMUS-Langzeitdiagramm (2007 - 2018)

In der langfristigen Grafik sind eine Reihe von Unternehmen und Akquisitionen zusammengefasst - darunter MetroPCS, SunCom Wireless und die T-Mobile International AG -, die das Geschäft der Muttergesellschaft Deutsche Telekom AG (DTEGY) auf dem US-amerikanischen Markt hervorheben. Durch den Sprint-Zusammenschluss werden die Marktteilnehmer aufgefordert, sich auf die Preisniveaus zu konzentrieren, während Volumenanalysen vermieden werden, die zu falschen Signalen führen könnten.

Die aktuelle Aktie notierte im April 2007 bei 25, 10 USD, nur wenige Monate vor dem Ende des Bullenmarkts in der Mitte des Jahrzehnts. Etwa drei Monate später notierte sie bei 40, 87 USD. Dies war der höchste Höchststand für die nächsten sieben Jahre, vor einem Abschwung, der sich während des wirtschaftlichen Zusammenbruchs 2008 beschleunigte. Es konnte sich nicht erholen, als der breite Markt 2009 höher wurde und im Januar 2010 ein neues Tief bei 5, 52 USD erreichte.

Eine Erholungswelle in das Jahr 2011 schlug im oberen Teenageralter fehl und löste eine Umkehrung aus, die das vorherige Tief im dritten Quartal 2012 erfolgreich testete. Der anschließende Aufwärtstrend vollendete eine mehrjährige Umkehrung des doppelten Tiefs und bereitete die Grundlage für einen starken Aufwärtstrend, der ausbrach neue Höchststände im Jahr 2016. Die Rallye endete im Mai 2017 in den oberen 60er-Jahren und führte zu einer rechteckigen Konsolidierung, die auch nach mehr als 18 Monaten noch in Kraft ist.

Die Preisaktion hat seit 2014 eine Trendlinie höherer Tiefstände, wobei der letzte erfolgreiche Test im Dezember 2018 stattfand, während die Unterstützung, die durch den Ausbruch des Jahres 2017 generiert wurde, über dem Hoch von 2007 (schwarze Linie) lag. Diese positive Rückkopplungsschleife erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie bei einem großen Ausbruch Range-Hochs erreichen wird, aber der monatliche Stochastik-Oszillator kooperiert nicht und durchläuft nach einem rückläufigen November-Crossover einen Verkaufszyklus. Dieser Konflikt fordert uns auf, vorerst eine defensive Haltung einzunehmen.

TMUS-Kurzzeittabelle (2017 - 2018)

Die Aktie erreichte im September 2018 das Hoch von 2017, aber der Ausbruch schlug schnell fehl und führte zu einem Ausverkauf, der Unterstützung bei der roten mehrjährigen Trendlinie fand, nachdem die blaue Trendlinie niedrigerer Hochs durchbrochen wurde. Er stieg Anfang Januar wieder in beide Linien ein und hat nun einen horizontalen Widerstand erreicht. Er prognostiziert einen erneuten Abschwung, der Mitte der 60er Jahre zu einem Handelsstadium führen könnte. Diese Basis könnte auch eine letzte Gelegenheit sein, vor einem Ausbruch an Bord zu kommen.

Umgekehrt muss die mehrjährige Trendlinie bei 62 USD während der Pullbacks und Abwärtsbewegungen im ersten Quartal genau beobachtet werden, da ein Zusammenbruch wichtige Verkaufssignale auslösen und einen erneuten Abwärtsdruck auf die Tiefstände von 2018 Mitte der 50 USD auslösen würde. In diesem Fall ist es am besten, alle Positionen zu schließen, da die eingeschränkten Aktionäre leicht die Unterstützung der Range brechen und die Aktie in den ersten großen Abwärtstrend seit 2011 treiben könnten.

Die Quintessenz

Die T-Mobile-Aktie wird voraussichtlich im ersten Quartal ausbrechen und neue Höchststände erreichen, aber die nachlassende relative Stärke veranlasst potenzielle Aktionäre, im Falle eines Rückschlags bei den Fusionsbemühungen ein aggressives Risikomanagement zu betreiben.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.