Forex-System-Handel
Ein Forex-Handelssystem ist eine Methode zum Handeln von Forex, die auf einer Reihe von Analysen basiert, um zu bestimmen, ob ein Währungspaar gekauft oder verkauft werden soll, und Verfahren zur Bestimmung der Ein- und Ausstiegsstrategie sowie des Risikomanagements festzulegen. Der Handel mit Forex-Systemen kann auf einer Reihe von Signalen basieren, die von Chart-Tools für die technische Analyse oder fundamentalen nachrichtenbasierten Ereignissen abgeleitet werden.
Grundlegendes zum Forex-Systemhandel
Forex System Trading ist ein streng regelbasierter Ansatz für den Handel. Zuerst wählt ein Händler eine Gesamtstrategie oder einen Gesamtstil aus, der zu befolgen ist, und identifiziert dann die Signale und Eingaben, die einen Handel auslösen sollten. Sobald der Handel identifiziert ist, wird alles, was folgt, durch das Forex-Handelssystem festgelegt. Je nachdem, wie gut das System entwickelt ist, kann dies einfach bedeuten, wo die Stopps gesetzt und wann Gewinne erzielt werden sollen, oder es kann komplexer sein und Folgemaßnahmen in separaten Anlageklassen wie Optionen zur Erhöhung oder Absicherung von Positionen umfassen, wenn sich der Markttrend fortsetzt entwickeln.
Die zentralen Thesen
- Ein Forex-Handelssystem ist ein regelbasierter Ansatz für den Handel mit Währungen.
- Forex-Handelssysteme können automatisiert werden, da es sich im Wesentlichen nur um Algorithmen handelt, die ein Händler basierend auf den Marktsignalen ausführt.
- Forex-Händler finden die Entwicklung und Optimierung ihres eigenen Systems oftmals einen wichtigen Teil der Lernkurve.
Automatisierter vs. manueller Devisensystemhandel
Forex-Handelssysteme können entweder manuell oder automatisiert sein. Für die meisten Daytrader besteht ein Forex-Handelssystem in der Regel aus technischen Signalen, die eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung auslösen, wenn sie in eine Richtung weisen, die in der Vergangenheit zu einem profitablen Handel geführt hat. Das System ist im Allgemeinen ein Handelsplan, der beschreibt, was ein Händler tun soll, wenn das Signal identifiziert wird, und ein Handelsjournal, das aufzeichnet, was getan wurde und warum dies für die zukünftige Analyse und Verfeinerung des Systems erforderlich ist. Dies ist ein manueller Forex-System-Handel, an dem sich jeder beteiligen kann. Um ein manuelles System zu betreiben, müssen Sie am Computerbildschirm sitzen, nach Signalen suchen und Ihren Handelsplan interpretieren, um zu entscheiden, was zu tun ist.
In einem automatisierten Forex-Handelssystem lehrt der Händler die Software, nach welchen Signalen zu suchen ist und wie sie zu interpretieren sind. Es wird angenommen, dass der automatisierte Handel die emotionalen und psychologischen Komponenten des Handels beseitigt, die häufig zu Fehlurteilen führen. Der automatisierte Handel mit Devisensystemen verringert in der Regel auch menschliches Versagen und die Reaktionszeit, wenn bestimmte Niveaus überschritten werden. Komplexere automatisierte Systeme werden auch mit gemeinsamen Strategien und Signalen geliefert, sodass der Händler mehrere Ansätze in seinem System relativ einfach kombinieren kann.
Forex System Trading: Black Boxes und Heilige Grale
Sowohl automatische als auch manuelle Tageshandelssysteme und -signale können erworben werden. Das heißt, wenn es um manuelle Systeme geht, finden Händler manchmal den Prozess, ihren eigenen Teil der Lernkurve zu entwickeln, um ein effektiver Händler zu werden. Es ist wichtig anzumerken, dass es keinen heiligen Gral der Handelssysteme gibt. Wenn das System ein perfekter Geldverdiener wäre, würde der Verkäufer es nicht teilen wollen. Aus diesem Grund halten große Finanzunternehmen ihre Black-Box-Handelsprogramme unter Verschluss. Sie haben beträchtliches Kapital in die Entwicklung eines Systems investiert, mit dem Gewinne erzielt werden können, und eine breite Verbreitung dieses Modells würde ihre Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen.
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