Forex Scalping
Forex Scalping ist ein Handelsstil, der von Devisenhändlern verwendet wird, um ein Währungspaar zu kaufen oder zu verkaufen und es dann für einen kurzen Zeitraum zu halten, um einen Gewinn zu erzielen. Ein Forex-Skalierer versucht, eine große Anzahl von Trades zu tätigen, wobei er die kleinen Kursbewegungen nutzt, die im Laufe des Tages üblich sind. Während beim Scalping versucht wird, kleine Gewinne wie 5 bis 20 Pips pro Trade zu erzielen, kann der Gewinn dieser Trades durch Erhöhen der Positionsgröße vergrößert werden.
Forex-Skalierer halten normalerweise Trades für Sekunden bis Minuten und eröffnen und schließen mehrere Positionen innerhalb eines einzigen Tages.
Die zentralen Thesen
- Forex Scalping beinhaltet den Kauf und Verkauf von Währungen, typischerweise mit einer kurzen Haltezeit und mit mehreren Trades pro Tag.
- Forex-Skalierer halten das Risiko klein, um kleine Kursbewegungen mit Gewinn zu erfassen. Die kleinen Kursbewegungen können mit Hebelwirkung und großen Positionsgrößen zu erheblichen Geldbeträgen werden.
- Forex-Skalierer verwenden in der Regel ECN-Forex-Konten, da die Verwendung eines normalen Kontos sie benachteiligt.
- Hebel, Spreads, Gebühren und Ausrutscher sind alles Risiken, die der Scalper so weit wie möglich kontrollieren, verwalten und berücksichtigen muss.
Forex Scalping verstehen
Forex-Skalierer nutzen in der Regel eine Hebelwirkung, die größere Positionsgrößen ermöglicht, sodass eine kleine Preisänderung einem respektablen Gewinn entspricht. Beispielsweise beträgt ein Gewinn von fünf Pip im EUR / USD bei einer Position von 10.000 USD (Minilot) 5 USD, während bei einer Position von 100.000 USD (Standardlos) die Bewegung von fünf Pip 50 USD entspricht.
Forex-Scalping-Strategien können manuell oder automatisiert sein. Bei einem manuellen System sitzt ein Händler am Computerbildschirm, sucht nach Signalen und legt fest, ob er kaufen oder verkaufen soll. In einem automatisierten Handelssystem werden Programme verwendet, um der Handelssoftware anhand eingegebener Parameter mitzuteilen, wann sie kaufen und verkaufen soll.
Skalpieren ist in den Augenblicken nach wichtigen Datenveröffentlichungen wie dem US-Beschäftigungsbericht und Zinsankündigungen populär. Dies liegt daran, dass diese Art von hochwirksamen Pressemitteilungen in kurzer Zeit erhebliche Preisbewegungen verursachen. Dies ist ideal für den Scalper, der schnell in Trades einsteigen und aus ihnen aussteigen möchte. Aufgrund der erhöhten Volatilität können Positionsgrößen reduziert werden, um das Risiko zu verringern. Während ein Trader möglicherweise versucht, in der Regel 10 Pips bei einem Trade zu machen, kann er nach einer wichtigen Nachrichtenmeldung beispielsweise 20 Pips oder mehr erfassen.
Forex Scalping Risiken
Forex Scalping birgt, wie alle Arten des Handels, Risiken. Während sich Gewinne schnell ansammeln können, wenn viele profitable Trades getätigt werden, können Verluste auch schnell zunehmen, wenn der Trader nicht weiß, was er tut oder ein fehlerhaftes System verwendet. Selbst wenn ein geringer Betrag pro Trade riskiert wird, kann das Eingehen vieler Trades einen erheblichen Verlust bedeuten, wenn viele dieser Trades als Verlierer enden.
Hebel und vergrößerte Positionsgrößen können ebenfalls ein Risiko darstellen. Angenommen, ein Trader hat 10.000 USD auf seinem Konto, verwendet jedoch eine Positionsgröße von 100.000 USD. Dies entspricht einer Hebelwirkung von 10: 1. Angenommen, der Trader ist bereit, bei jedem Trade fünf Pips zu riskieren, und versucht auszusteigen, wenn er einen Gewinn von 10 Pips erzielt.
Dies ist ein praktikables System, aber manchmal wird der Trader nicht in der Lage sein, einen Fünf-Pip-Verlust zu erzielen. Der Markt könnte durch seinen Stop-Loss-Punkt ausbrechen und am Ende einen Verlust von 20 Pip erleiden. Dieses als Slippage bezeichnete Szenario tritt häufig bei wichtigen Ankündigungen von Nachrichten auf. Daher verlieren sie viermal so viel wie erwartet. Einige dieser Ausrutschszenarien können ein Konto schnell erschöpfen.
Forex-Skalierer benötigen ein Trading-Konto mit kleinen Spreads, geringen Provisionen und der Möglichkeit, Bestellungen zu jedem Preis aufzugeben. All diese Funktionen werden normalerweise nur in ECN-Forex-Konten angeboten. Hierbei handelt es sich um Konten, die es dem Händler ermöglichen, sich wie ein Market Maker zu verhalten, der nach seiner Wahl zum Geldkurs kaufen und zum Angebotspreis verkaufen kann. Typische Forex-Handelskonten verlangen, dass Privatkunden zum Angebot kaufen und zum Gebot verkaufen. Typische Forex-Konten entmutigen oder erlauben kein Scalping.
Wenn der Spread oder die Provisionen zu hoch sind oder der Preis, zu dem ein Trader handeln kann, zu gering ist, sind die Chancen, dass der Forex Scalper erfolgreich ist, erheblich geringer.
Forex-Scalping-Strategien
Es gibt unzählige Handelsstrategien, obwohl sie typischerweise in einige breite Kategorien fallen.
Trendhandelsstrategien beinhalten das Eintreten in die Richtung des Trends und den Versuch, einen Gewinn zu erzielen, wenn sich der Trend fortsetzt.
Der Gegen-Trend-Handel ist für einen Scalper schwieriger, beinhaltet jedoch das Eingehen einer Position in die entgegengesetzte Richtung des Trends. Solche Geschäfte würden getätigt, wenn der Händler eine Trendwende oder einen Pullback erwartet.
Reichweitenstrategien identifizieren Unterstützungs- und Widerstandsbereiche, und dann versucht der Händler, in der Nähe der Unterstützung zu kaufen und in der Nähe des Widerstands zu verkaufen. Der Trader profitiert von schwankenden Kursbewegungen.
Statistische Händler suchen nach Mustern oder Anomalien, die unter bestimmten Bedingungen auftreten können. Dies kann beispielsweise das Kaufen / Verkaufen und Halten der Position für fünf Minuten umfassen, wenn ein bestimmtes Chartmuster zu einer bestimmten Tageszeit angezeigt wird. Statistische Forex-Scalping-Strategien basieren häufig auf Zeit, Preis, Wochentag oder Diagrammmustern.
Ein Beispiel für die Skalpierung des EUR / USD
Angenommen, ein Forex-Skalper handelt den EUR / USD mit einer Trendhandelsstrategie. Sie identifizieren den jüngsten Trend, warten auf einen Pullback und kaufen dann, wenn sich der Preis wieder in die Trendrichtung bewegt.
Abhängig von der Volatilität riskiert der Trader normalerweise vier Pips und nimmt den Gewinn mit acht Pips. Die Belohnung ist doppelt so hoch wie das Risiko, was ein günstiges Risiko / eine günstige Belohnung darstellt. Wenn die Volatilität höher als gewöhnlich ist, riskiert der Trader mehr Pips und versucht, einen größeren Gewinn zu erzielen, aber die Positionsgröße ist kleiner als bei einem Stop-Loss mit vier Pips.
Angenommen, der Trader hat ein 10.000-Dollar-Konto und ist bereit, 0, 5% seines Kontos pro Trade zu riskieren. Das bedeutet, dass sie 50 USD pro Trade verlieren können. Sie riskieren vier Pips. Jedes Standardlos (100.000 USD) entspricht einem Gewinn oder Verlust von 10 USD pro Pip. Da der Trader vier Pips riskiert, kann er 1, 25 Standard-Lots handeln ($ 50 / (4 Pips x $ 10)). Wenn sie vier Pips bei 1, 25 Standard-Lots verlieren, verlieren sie 50 USD, was ihr maximales Risiko pro Trade darstellt. Ihr Gewinn ist doppelt so hoch. Wenn sie also acht Pips machen, verdienen sie 100 Dollar.
Auf dem Konto befinden sich 10.000 US-Dollar, es wird jedoch eine Positionsgröße von 100.000 US-Dollar verwendet. Dies ist eine Hebelwirkung von 10: 1.
Die folgende Grafik zeigt drei Trades, basierend auf der aktuellen Trendrichtung. Der erste Trade ist ein Gewinner für acht Pips oder 100 $. Der zweite Trade ist ein Verlust für vier Pips oder 50 Dollar. Die nächsten beiden Trades sind Gewinner für acht Pips oder jeweils 100 US-Dollar.
Der Gesamtgewinn des Tages beträgt drei Gewinner (300 USD) minus einen Verlierer (50 USD) oder 250 USD. Bei einem 10.000-Dollar-Konto ist dies eine Rendite von 2, 5% für den Tag. Dies zeigt die zusammensetzende Kraft des Skalpierens. Auf der anderen Seite ist es nicht einfach, erfolgreiche Trades zu finden, und selbst bei einem Risiko von 0, 5% des Kontos pro Trade können Verluste schnell zunehmen, wenn der Trader keine solide Methode hat.
Die gezeigten Trades dienen nur zu Demonstrationszwecken. (Für verwandte Lektüre, siehe "Die Vor- und Nachteile des Forex-Skalpierens")
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