Fitbit-Aktie fällt nach schwacher Prognose auf wichtige Unterstützung

Die Aktien von Fitbit, Inc. (FIT) gaben am Donnerstagmorgen um mehr als 10% nach, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal ein besser als erwartetes Finanzergebnis erzielte. Der Umsatz lag unverändert bei etwa 571, 2 Millionen US-Dollar, womit die Konsensschätzungen um 1, 85 Millionen US-Dollar übertroffen wurden, und der Non-GAAP-Reingewinn erreichte 14 Cent pro Aktie, womit die Konsensschätzungen um sieben Cent pro Aktie übertroffen wurden. Die Zahl der aktiven Nutzer stieg um 9% auf 27, 6 Mio., aber durch Änderungen im Produktmix gingen die Bruttomargen im Quartal leicht auf 38, 7% zurück.

Trotz der starken Finanzergebnisse überraschte die schwache Prognose des Unternehmens den Markt. Fitbit erwartet für das erste Quartal einen Umsatz von 250 bis 268 Millionen US-Dollar, der unter den erwarteten 272, 3 Millionen US-Dollar lag. Das Umsatzziel des Unternehmens für das Gesamtjahr von 1, 52 bis 1, 58 Milliarden US-Dollar entspricht weiterhin den Schätzungen der Analysten von 1, 57 Milliarden US-Dollar. Die durchschnittlichen Verkaufspreise dürften jedoch sinken, was bestenfalls zu einem ausgeglichenen EBITDA führt.

Darüber hinaus ist Fitbit einer zunehmenden Konkurrenz durch die Apple Watch (AAPL) von Apple Inc., die Smartwatches von Garmin Ltd. (GRMN) und die Produktlinien von Samsung Electronics Co., Ltd. (005930.KS) ausgesetzt.

Technisch gesehen bewegte sich die Fitbit-Aktie nahe dem gleitenden 50- und 200-Tage-Durchschnitt und dem Pivot-Punkt bei 5, 75 US-Dollar deutlich tiefer in die Mitte ihres Preiskanals. Der Relative Strength Index (RSI) fiel auf ein neutrales Niveau von 42, 79, die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) tendiert jedoch weiterhin niedriger. Diese Indikatoren deuten darauf hin, dass der Markt derzeit unentschlossen bleibt, der mittelfristige Trend jedoch weiterhin leicht rückläufig ist.

Händler sollten auf eine Erholung vom Dreh- und Angelpunkt sowie auf Unterstützungsniveaus mit einem gleitenden Durchschnitt von 50 und 200 Tagen achten. In diesem Fall könnten die Händler in den kommenden Sitzungen eine Bewegung in Richtung R1-Widerstand bei 6, 70 USD sehen. Wenn die Aktie von diesen Niveaus abbricht, könnten Händler eine Bewegung in Richtung S1-Unterstützung bei 5, 23 $ oder einer niedrigeren Trendlinienunterstützung bei 5, 00 $ sehen.

Der Autor hält keine Position in den genannten Aktien, es sei denn, es handelt sich um passiv verwaltete Indexfonds.