Costco-Aktie glänzt, während Basiskonsumgüter unterdurchschnittlich abschneiden

Ein Plus von 12, 5% im Jahr 2018 für Aktien der Costco Wholesale Corporation (COST) wurde wahrscheinlich durch die ungewöhnliche zinsbullische Handelsaktivität der Aktie begünstigt. Die Aktien von Costco haben sich in diesem Jahr sehr gut entwickelt, auch angesichts der schwachen Performance seit Jahresbeginn (YTD) im Basiskonsumgütersektor. Costcos Zuwachs von + 12, 5% steht einer Performance von -7, 59% für den SPDR ETF (XLP) für Consumer Staples Select Sector gegenüber.

Das Interessante an diesem Unternehmen ist, dass in diesem Jahr höhere Aktienvolumina mit einem höheren Aktienkurs einhergehen. Angesichts dieser Aktivitäten sollte es nicht überraschen, dass die Costco-Aktie im Jahr 2018 einen höheren Trend verzeichnete. Indem wir unsere Bemühungen auf die Suche nach Unternehmen mit hervorragenden Fundamentaldaten neben potenziell bullischen institutionellen Aktivitäten konzentrieren, haben wir festgestellt, dass wir Aktien mit hervorragender Performance aufdecken können.

Nach Ansicht von Macro Analytics for Professionals (MAP) wird der stärkste Indikator für eine positive Kursdynamik durch die Messung der potenziellen institutionellen Akkumulation erhalten. Im Jahr 2018 hat die Costco-Aktie acht dieser seltenen Signale registriert. Das erste positive Signal ist der 22. Januar. Dies ist eine Ergänzung zu den neun Signalen, die Costco seit September 2017 abgegeben hat Fundamentaldaten, da dies darauf hindeutet, dass die Nachfrage nach Aktien steigen sollte. (Siehe auch: Das Geschäftsmodell von Costco ist intelligenter als Sie denken .)

In der folgenden Grafik erreichte die Costco-Aktie neue Höchststände, begleitet von einer zunehmenden Akkumulation. Aktien sollten den Aufwärtstrend fortsetzen:

Der MAP-Prozess konzentriert sich auf die Identifizierung von Unternehmen mit gesunden Fundamentaldaten, begleitet von übergroßen, ungewöhnlichen institutionellen Aktivitäten, um zu versuchen, die potenzielle Akkumulation / Verteilung auf Einzeltitelebene zu messen. Durch die Untersuchung dieser Datenpunkte können wir die Hypothese aufstellen, welche Aktieninstitute mit diesen Informationen handeln, und sie mit grundsätzlich soliden Unternehmen verbinden. Wir wollen die Chancen auf unserer Seite haben, wenn wir nach Aktien von höchster Qualität suchen.

Bei der Entscheidung für den stärksten Kandidaten für langfristiges Wachstum berücksichtigen wir viele technische Bereiche, die für den Erfolg wichtig sind. Einige davon sind für Costco wie folgt:

• Outperformance im Jahresvergleich gegenüber dem Markt: + 11, 43% gegenüber dem SPDR S & P 500 ETF (SPY)
• YTD-Outperformance gegenüber dem Sektor: + 20, 09% gegenüber XLP
• Optimistische potenzielle Akkumulationssignale

Neben einem guten technischen Bild sollte man auch unter die Haube schauen, ob das fundamentale Bild eine langfristige Investition unterstützt. Wie Sie sehen, weist Costco solide Zuwachsraten bei Ertrag und Umsatz auf:

• Einjährige Umsatzwachstumsrate: + 8, 68%
• Einjährige Gewinnwachstumsrate: + 11%
• Wachstumsrate der dreijährigen Dividende: + 12, 6%

Costco prüft die technischen und fundamentalen Eckdaten und zeigt im vergangenen Jahr eine bullishe institutionelle Dynamik. Wir glauben, dass das aktuelle Niveau der Aktie für weitere Aufwärtsbewegungen gut ist. Die Costco-Aktie legte in diesem Jahr zu und mit mehreren ungewöhnlichen institutionellen Aktivitätssignalen könnte sich die Aktie auf einen weiteren Aufwärtstrend einstellen. All dies deutet auf eine weitere langfristige Aufwärtsbewegung der Aktie hin.

Die Quintessenz

Die Costco-Aktie ist eine potenzielle Kaufgelegenheit für den langfristigen Investor. Angesichts des soliden Gewinnwachstums, des Umsatzwachstums und mehrerer ungewöhnlicher Kumulierungssignale könnte diese Aktie einen Platz in einem Wachstumsportfolio wert sein. (Weitere Informationen finden Sie unter: Warum die Costco-Aktie auf Rekordhöhen steigen kann .)

Um mehr über die institutionellen Signale von MAP zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Seite "Über uns".

Offenlegung: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Long-Position in Costco-Aktien.

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