Handel mit dem Non-Farm Payroll Report

Der Non-Farm Payroll-Bericht (NFP) ist ein zentraler wirtschaftlicher Indikator für die USA. Es soll die Gesamtzahl der bezahlten Arbeitnehmer in den USA abzüglich der Landarbeiter, Regierungsangestellten, Beschäftigten privater Haushalte und Beschäftigten gemeinnütziger Organisationen darstellen.

Der Bericht über die Lohn- und Gehaltsabrechnung außerhalb der Landwirtschaft führt zu einer der beständig größten Kursbewegungen aller Nachrichtenmeldungen im Devisenmarkt. Infolgedessen rechnen viele Analysten, Händler, Fonds, Investoren und Spekulanten mit der NFP-Zahl und der daraus resultierenden Richtungsänderung. Wenn so viele verschiedene Parteien diesen Bericht ansehen und interpretieren, kann es zu großen Kursschwankungen kommen, auch wenn die Anzahl mit den Schätzungen übereinstimmt. Erfahren Sie, wie Sie mit diesem Zug handeln können, ohne von der irrationalen Volatilität, die er erzeugen kann, außer Gefecht gesetzt zu werden.

Die zentralen Thesen

• Non-Farm Payrolls (NFP) sind ein wichtiger wirtschaftlicher Indikator für die Beschäftigung in den USA
• Das Verständnis dieser Datenfreigabe kann helfen, Forex-Trades einzurichten, um unerwartete Veränderungen in der Beschäftigung auszunutzen.
• Technische Analysen können für den NFP-Bericht in Intervallen von 5 bis 15 Minuten verwendet werden.

Analysieren der Berichtsnummern außerhalb des Betriebs

Wie bei allen anderen Wirtschaftsdaten gibt es drei Möglichkeiten, die US-Lohn- und Gehaltszahl außerhalb der Landwirtschaft zu analysieren:

• Ein höherer Personalbestand ist gut für die US-Wirtschaft. Dies liegt daran, dass mehr zusätzliche Arbeitsplätze zu einem gesünderen und robusteren Wirtschaftswachstum beitragen. Verbraucher, die sowohl Geld als auch Arbeit haben, geben tendenziell mehr Geld aus, was zu Wachstum führt. Devisenhändler und Investoren erwarten daher einen positiven Zuwachs von mindestens 100.000 Arbeitsplätzen pro Monat. Jede Veröffentlichung über - sagen wir 200.000 - wird dazu beitragen, die Gewinne des US-Dollars anzukurbeln. Eine Veröffentlichung über den Konsensschätzungen hat den gleichen Effekt.
• Eine erwartete Veränderung der Lohnsummen führt zu einer gemischten Reaktion auf den Devisenmärkten. Forex-Anleger, die eine erwartete Änderung im NFP-Bericht bemerken, wenden sich anderen Unterkomponenten und Gegenständen zu, um eine Richtung oder einen Einblick zu erhalten. Dies schließt die Arbeitslosenquote und die Lohn- und Gehaltsunterkomponente des verarbeitenden Gewerbes ein. Wenn also die Arbeitslosenquote sinkt oder die Lohnsummen im verarbeitenden Gewerbe steigen, werden die Devisenhändler auf der Seite eines stärkeren Dollars stehen, was sich positiv auf die US-Wirtschaft auswirkt. Sollte jedoch die Arbeitslosenquote steigen und die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe sinken, werden die Anleger den US-Dollar für andere Währungen fallen lassen.
• Ein niedrigerer Personalbestand schadet der US-Wirtschaft. Wie bei jedem anderen Wirtschaftsbericht wirkt sich ein niedrigeres Beschäftigungsbild negativ auf die weltweit größte Volkswirtschaft und den Greenback aus. Sollte der NFP-Bericht einen Rückgang unter 100.000 Arbeitsplätze (oder einen weniger als geschätzten Druck) ausweisen, ist dies ein gutes Zeichen dafür, dass die US-Wirtschaft nicht wächst. Infolgedessen werden Forex-Händler Währungen mit höheren Renditen gegenüber dem US-Dollar bevorzugen.

Was bedeutet Nonfarm Payroll?

Handelsnachrichten

Der Handel mit Pressemitteilungen kann sehr profitabel sein, ist aber nichts für schwache Nerven. Dies liegt daran, dass Spekulationen über die Richtung eines bestimmten Währungspaares bei der Veröffentlichung sehr gefährlich sein können. Zum Glück ist es möglich zu warten, bis die wilden Kursschwankungen nachlassen. Dann können Händler versuchen, aus der Bewegung des realen Marktes Kapital zu schlagen, nachdem die Spekulanten ausgelöscht wurden oder Gewinne oder Verluste mitgenommen haben. Damit soll versucht werden, rationale Bewegungen nach der Ankündigung zu erfassen, anstatt die irrationale Volatilität, die in den ersten Minuten nach einer Ankündigung vorherrscht.

Die Freigabe des NFP erfolgt in der Regel am ersten Freitag eines jeden Monats um 8:30 Uhr EST. Diese Pressemitteilung schafft ein günstiges Umfeld für aktive Händler, da sie eine beinahe handelbare Bewegung nach der Ankündigung garantiert. Wie bei allen Aspekten des Handels ist nicht sichergestellt, ob wir damit Geld verdienen. Wenn wir den Handel von einem logischen Standpunkt aus betrachten, basierend darauf, wie der Markt reagiert, können wir konsistentere Ergebnisse erzielen, als nur die Richtungsbewegung zu antizipieren, die das Ereignis verursachen wird.

Die NFP-Handelsstrategie

Der NFP-Bericht betrifft im Allgemeinen alle wichtigen Währungspaare, aber einer der Favoriten unter den Händlern ist der GBP / USD. Da der Forex-Markt 24 Stunden am Tag geöffnet ist, haben alle Händler die Möglichkeit, das Nachrichtenereignis zu handeln.

Die Logik der Strategie besteht darin, darauf zu warten, dass der Markt die Bedeutung der Informationen verdaut. Nachdem die anfänglichen Schwankungen stattgefunden haben und die Marktteilnehmer etwas Zeit hatten, über die Bedeutung der Zahl nachzudenken, werden sie einen Trade in Richtung des dominierenden Momentums eingehen. Sie warten auf ein Signal, das anzeigt, dass der Markt möglicherweise eine Richtung für die Zinsanpassung gewählt hat. Dies vermeidet ein zu frühes Einsteigen und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt verlassen wird, bevor er eine Richtung gewählt hat.

Die Regeln

Die Strategie kann in Fünf- oder 15-Minuten-Charts eingetauscht werden. Für die folgenden Regeln und Beispiele wird ein 15-Minuten-Diagramm verwendet, obwohl für ein 5-Minuten-Diagramm dieselben Regeln gelten. Die Signale können in unterschiedlichen Zeiträumen auftreten, bleiben Sie also bei dem einen oder anderen.

1. Während des ersten Takts nach dem NFP-Bericht (8:30 bis 8:45 Uhr im Fall des 15-Minuten-Charts) wird nichts getan.
2. Die Bar, die zwischen 8:30 und 8:45 Uhr erstellt wird, ist breit gefächert. Händler warten darauf, dass nach diesem ersten Balken ein innerer Balken erscheint (es muss nicht der nächste Balken sein). Mit anderen Worten, sie warten darauf, dass der Bereich des letzten Balkens vollständig im Bereich des vorherigen Balkens liegt.
3. Die hohe und die niedrige Rate dieser inneren Leiste bestimmen unsere potenziellen Handelsauslöser. Wenn ein nachfolgender Balken über oder unter dem inneren Balken schließt, handeln die Marktteilnehmer in Richtung des Ausbruchs. Sie können auch in einen Trade einsteigen, sobald der Balken über das Hoch oder Tief hinausgeht, ohne auf das Schließen des Balkens zu warten. Egal für welche Methode Sie sich entscheiden, bleiben Sie dabei.
4. Setzen Sie einen 30-Pip-Stop auf den Trade, den Sie eingegeben haben. (Zugehörige Informationen finden Sie unter: Was ist ein Pip und was repräsentiert er? )
5. Machen Sie maximal zwei Trades. Wenn beide ausgestoppt werden, treten Sie nicht erneut ein. Die Innenstäbe hoch und niedrig werden bei Bedarf erneut für einen zweiten Trade verwendet.
6. Das Ziel ist ein Zeitziel. Im Allgemeinen erfolgt der größte Teil des Umzugs innerhalb von vier Stunden. Somit verlassen die Händler vier Stunden nach ihrer Einstiegszeit. Ein Trailing Stop ist eine Alternative, wenn Händler im Handel bleiben möchten.

Beispiel

Abbildung 1: 6. Februar 2009. GBP / USD 15-Minuten-Chart. Zeit ist GMT. Quelle: Forexyard

In Abbildung 1 markiert die vertikale Linie die Veröffentlichung des NFP-Berichts um 8:30 Uhr EST (13:30 Uhr GMT). Wie Sie aus der Tabelle ersehen können, gibt es drei Balken oder 45 Minuten für das Hin- und Herbewegen nach der Veröffentlichung. Während dieser Zeit handeln Händler erst, wenn sie eine Inside-Bar sehen. Die innere Leiste ist im Diagramm mit einem Quadrat umgeben. Die Preisspanne dieser Leiste ist in der vorherigen Leiste vollständig enthalten. Trader werden eintreten, wenn ein Balken höher oder niedriger als der innere Balken schließt. Der Abschluss des nächsten Balkens ist eingekreist, da dies der Eingang ist. es schloss sich über der inneren Leiste. Ihr Stop liegt 30 Pips unter dem Einstiegspreis, der durch einen durchgehenden schwarzen horizontalen Balken gekennzeichnet ist.

Da ihre Einreise ungefähr um 9:45 EST (14:45 GMT) erfolgte, werden sie ihre Position vier Stunden später schließen. Durch den Einstieg bei 1, 4670 und den Ausstieg vier Stunden später bei 1, 4820 wurden 150 Pips eingefangen, wobei nur 30 Pips riskiert wurden. Es sollte jedoch beachtet werden, dass nicht jeder Trade so profitabel sein wird.

Strategiefallen

Diese Strategie kann zwar sehr profitabel sein, birgt jedoch einige Gefahren, die zu beachten sind. Zum einen bewegt sich der Markt möglicherweise aggressiv in eine Richtung und beginnt zu verblassen, wenn wir ein Inside-Bar-Signal erhalten. Mit anderen Worten, wenn eine starke Bewegung vor dem inneren Balken auftritt, ist es möglich, dass sich eine Bewegung erschöpft, bevor wir ein Signal erhalten. In Zeiten hoher Volatilität ist es auch wichtig zu beachten, dass sich die Raten auch nach dem Warten auf ein Pattern-Setup schnell umkehren können. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, einen Zwischenstopp einzulegen.

Die Quintessenz

Die Logik hinter dieser Strategie des Handels mit dem NFP-Bericht basiert auf dem Warten auf eine kleine Konsolidierung, die innere Leiste, nachdem die anfängliche Volatilität des Berichts nachgelassen hat und der Markt entscheidet, in welche Richtung er gehen wird. Indem wir das Risiko mit einem moderaten Stopp kontrollieren, sind wir bereit, einen potenziell großen Gewinn aus einem riesigen Schritt zu ziehen, der fast immer bei jeder Veröffentlichung des NFP auftritt.