Händler-Show-Bammel, die in Wochenende vorangehen

Nach zwei Tagen mit engen Handelsspannen gaben die Märkte nach, als die Large-Cap-Indizes an diesem Tag um 0, 5% bis 1% nachgaben. Dies mag nicht der Fall gewesen sein, außer dass einige Neuigkeiten am frühen Nachmittag der Ostzeit bekannt wurden. Es lohnt sich, genau zu erwähnen, was die Nachrichten waren, da sie zum Teil erklären, warum die Märkte in dieser Woche so eingeschränkt waren: Händler sind wegen Handelskriegen nervös.

Dies wurde deutlich, als bekannt wurde, dass die chinesische Delegation, die nach ersten Gesprächen im Vorfeld der Handelskriegsgespräche am 1. Oktober einige Besuche in den USA geplant hatte, ihre Besuche in den Farmstaaten abgesagt hatte. Der Grund für die Absage war, dass die Delegation festgestellt hatte, dass sie früher als geplant nach China zurückkehren musste. Der Ausverkauf von Aktien unmittelbar nach den Nachrichten scheint zu vermuten, dass dies eine höhere Volatilität und eine gewisse Auswirkung auf die Anleger bedeutet.

Die folgende Grafik zeigt die kurzen Auswirkungen auf die Märkte während des Tages. Die Auswirkungen auf die verschiedenen Aktien waren unterschiedlich, aber für diese Unternehmen unverkennbar: Caterpillar Inc. (CAT), Deere & Company (DE), Conagra Brands Inc. (CAG), TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD), Microsoft Corporation (MSFT), und Amazon.com, Inc. (AMZN). Diese Reaktionen könnten frühe Hinweise auf die Auswirkungen der kommenden Gespräche auf diese Unternehmen sein.

Finanzsektor hält Aufwärtstrend

Die Ankündigung der Fed zur Leitzinssenkung am Mittwoch löste eine kurze Fluktuation unter den Teilnehmern aus, die nicht auf die Nachrichten vorbereitet waren. Letztendlich war dies jedoch ein allgemein leiser Effekt, was darauf hindeutete, dass der breitere Markt mit diesem Ergebnis gerechnet hatte.

Da Zinsänderungen den Finanzsektor stärker treffen als jeden anderen Teil der Wirtschaft, ist zu prüfen, ob dieser Sektor in irgendeiner Weise Anzeichen von Bedrängnis aufweist. Obwohl eine gewisse zukünftige Fluktuation zu erwarten ist, scheint der allgemeine Aufwärtstrend für den Rest des Jahres und darüber hinaus noch intakt zu sein. Dies ist aus der Sicht des Tagescharts des SPDR S & P Financial Sector ETF (XLF) leicht zu erkennen.

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Die Zinssätze könnten steigen, und diese Aktien werden davon profitieren

Obwohl die Fed eine Zinserhöhung wünscht, gibt es keine Garantie dafür, dass der Markt mitspielt. Nachrichten vom letzten Monat über die invertierte Zinskurve und in jüngerer Zeit über die Nutzung des Rückkauffensters durch die Fed deuten darauf hin, dass die Fed möglicherweise mit Seitenwind zu kämpfen hat, wenn sie versucht, die Wirtschaft durch die Geldpolitik zu beeinflussen.

Sollten die Zinssätze am Markt steigen, wäre es einfach, die Rendite auf der 10-Jahres-Note zu beobachten. In der folgenden Grafik werden dieser Index (TNX) und der chemische Index (CEX) mit einigen Aktien verglichen, die aus dem einen oder anderen Grund von einem Zinsanstieg profitieren könnten: Discover Financial Services (DFS), Principal Financial Group, Inc. (PFG) ), Capital One Financial Corporation (COF), TD Ameritrade und Occidental Petroleum Corporation (OXY).

Die Quintessenz

US-Aktien waren ausverkauft, als Händler die Nachricht hörten, dass die diplomatische Delegation aus China ihren Besuch in den Vereinigten Staaten abgebrochen hatte, und sagten, sie müssten früher als erwartet nach China zurückkehren. Einige Aktien waren stärker betroffen als andere. Der Finanzsektor scheint technisch stark genug zu sein, um seinen Kurs bis 2019 beizubehalten, aber wenn die Zinsen steigen, sind bestimmte Aktien in der Lage, von diesem Ergebnis zu profitieren.

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