Tesla Go-Private Talk kostete weitere 1,5 Mrd. USD

Leerverkäufer von Tesla Inc. (TSLA) oder diejenigen, die auf einen Kursrückgang setzen, scheinen keine Chance zu haben. Zusätzlich zu den Marktwertverlusten von 2 Milliarden US-Dollar in der vergangenen Woche tragen die Tweets von Chief Executive Officer Elon Musk über die Aussicht, das Unternehmen privat zu nehmen, zu ihrem Leid bei.

In einem Schachzug, der die Anleger und die Wall Street überraschte und die Aktie am Dienstag (7. August) in die Höhe schnellen ließ, sagte Musk in einer Reihe von Tweets und einer E-Mail an die Mitarbeiter, dass er beabsichtige, das Unternehmen im Wert von 420 USD pro Aktie als Privatunternehmen zu übernehmen. Zusammen mit einem Bericht der Financial Times, wonach der Public Investment Fund von Saudi-Arabien einen Anteil von 2 Milliarden US-Dollar an Tesla erworben hatte, ließ dies die Aktie steigen, bevor sie gegen 14:00 Uhr EDT gestoppt wurde. Es wurde gegen 15:45 Uhr erneut gehandelt und schloss um 11% oder 37, 58 USD auf 379, 57 USD. (Weitere Informationen: Was ist, wenn Tesla privat wird?)

Shorts verlieren wieder

Während sich die Anleger freuten, sahen die Leerverkäufer erneut großen Verlusten entgegen. Shorts "haben heute einen weiteren Schlag auf die Rippen bekommen", schrieb Ihor Dusaniwsky, Leiter Predictive Analytics beim Finanzanalyseunternehmen S3 Partners, Ende Dienstag in einem Forschungsbericht. Laut Dusaniwsky fielen die Short-Positionen am Dienstag (7. August) mit 384, 50 USD je Aktie um 1, 49 Mrd. USD. Damit belaufen sich die bisherigen Gesamtverluste im August auf 3 Milliarden US-Dollar. Die Short-Positionen seit Jahresbeginn sind um 3, 2 Mrd. USD gesunken. Seit 2016 haben ihre Wetten auf fallende Aktien zu Verlusten von 6, 6 Mrd. USD geführt, stellte der Forscher fest.

Tesla immer noch Favorit von Shorts, obwohl es ändern könnte

Trotz der Papierverluste ist Tesla nach wie vor das größte Short in den USA und nach der Alibaba Group (BABA) weltweit das zweitgrößte Unternehmen. Darüber hinaus stellte Dusaniwsky fest, dass trotz eines Anstiegs der Aktien von Tesla um 18% in diesem Jahr der Leerverkauf um 15% oder 4, 6 Millionen Aktien gestiegen ist, wobei die gesamten Leerverkaufszinsen im Jahr 2018 um 22% oder 2, 3 Milliarden US-Dollar gestiegen sind Das Plus von 29% seit dem Gewinnbericht im August, der Leerverkauf von Aktien, ist nicht nennenswert zurückgegangen und hat nur 316.000 Aktien oder weniger als 1% verloren “, schrieb er. „Auch nachdem Leerverkäufer im August Mark-to-Market-Verluste in Höhe von über 1, 5 Mrd. USD hinnehmen mussten, haben sie ihre Position und Überzeugung bewahrt.“ (Weitere Informationen: Leerverkäufer bleiben trotz 1, 7 Mrd. USD Verlust bei Tesla.)

Trotzdem warnte Dusaniwsky, wenn es Musk gelingt, Tesla privat zu nehmen, könnte dies zu einem kurzen Druck auf die Aktien des Elektroautoherstellers führen. Er sagte, dass, wenn der Markt glaubt, dass Musk die Finanzierung vor Ort hat und die Wahrscheinlichkeit, dass es privat wird, hoch ist, eine kurzfristige Deckung eintreten könnte, die Teslas Aktie kurzfristig in die Höhe treiben würde. "Der Teflon Short kann nur so viel Strafe ertragen, bevor er nachgibt", sagte Dusaniwsky. „Wenn Tesla 420 USD / Aktie erreicht und der Leerverkauf konstant bleibt, würden die Marktwertverluste im August bei 4, 3 Mrd. USD, die Verluste seit 2018 bei 4, 45 Mrd. USD und die Verluste seit 2016 bei 7, 8 Mrd. USD liegen. Es wäre schwierig, angesichts solcher Verluste an Ihren Short-Positionen festzuhalten. “