Kurze Hecke
Eine Short-Absicherung ist eine Anlagestrategie, die verwendet wird, um sich gegen das Risiko eines sinkenden Vermögenspreises zu einem späteren Zeitpunkt abzusichern. Es konzentriert sich in der Regel darauf, das Risiko eines von einem Unternehmen gehaltenen Umlaufvermögens zu verringern. Die Strategie beinhaltet das Leerverkaufen eines Vermögenswerts mit einem Derivatkontrakt, der potenzielle Verluste einer eigenen Anlage durch Verkauf zu einem bestimmten Preis absichert.
BREAKING DOWN Kurze Hecke
Eine kurze Absicherung kann zum Schutz vor Verlusten und potenziellen zukünftigen Gewinnen eingesetzt werden. Kurze Absicherungsgeschäfte werden häufig in der Landwirtschaft eingesetzt, wo häufig eine „vorzeitige Absicherung“ vorherrscht.
Antizipative Absicherung erleichtert Long- und Short-Kontrakte auf dem Agrarmarkt. Unternehmen, die eine Ware produzieren, können sich durch Short-Positionen absichern. Unternehmen, die die Ware zur Herstellung eines Produkts benötigen, streben eine Long-Position an.
Unternehmen setzen vorausschauende Absicherungsstrategien ein, um ihre Lagerbestände sorgfältig zu verwalten. Unternehmen können auch versuchen, durch vorausschauende Absicherung zusätzlichen Gewinn zu erzielen. Bei einer abgesicherten Short-Position versucht das Unternehmen, eine Ware in Zukunft zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Das Unternehmen, das die Ware kaufen möchte, nimmt die entgegengesetzte Position im Kontrakt ein, die als abgesicherte Long-Position bezeichnet wird. Die Absicherung wird auf allen Arten von Rohstoffmärkten eingesetzt, einschließlich Kupfer, Silber, Gold, Öl, Erdgas, Mais und Weizen.
Rohstoffpreisabsicherung
Rohstoffproduzenten können versuchen, in Zukunft einen Vorzugskurs zu erzielen, indem sie Short-Positionen eingehen. In diesem Fall würde ein Unternehmen einen Derivatkontrakt abschließen, um eine Ware in Zukunft zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Das Unternehmen würde den Preis des Derivatkontrakts, zu dem es verkaufen möchte, und die detaillierten Vertragsbedingungen bestimmen. Das Unternehmen ist normalerweise verpflichtet, diese Position während der gesamten Haltedauer auf den täglichen Bedarf hin zu überwachen.
Angenommen, ein Energieunternehmen möchte eine Short-Position zum zukünftigen Wert von Öl einnehmen. Sie müssten das Öl zu einem bestimmten Preis verkaufen. Wenn der aktuelle Ölpreis 30 USD pro Barrel beträgt und sie sich gegen zukünftige Verluste absichern möchten, möchten sie möglicherweise eine Short-Position bei 35 USD pro Barrel eingehen. Verträge sind häufig so strukturiert, dass der Preis für mehrere Fässer angeboten wird. Daher würde das Unternehmen 1.000 Barrel zum Preis von 35 USD pro Barrel in einem Vertrag verkaufen. Wenn der Vertrag ausgeführt wird, gelingt es dem Ölproduzenten, Verluste zu mindern und einen gezielten Gewinn zu erzielen.
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