Wie viel können Sie als Daytrader verdienen?

Es ist die Frage, die sich jeder aufstrebende Daytrader stellen muss: Wie viel Geld kann ich wirklich mit dem Daytrading verdienen?

Da die meisten Daytrader ihre tatsächlichen Handelsergebnisse nur der IRS bekannt geben, ist es unmöglich zu beantworten, wie viel Geld ein durchschnittlicher Daytrader verdient. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in Anbetracht der verschiedenen Handelsstrategien, Risikomanagementpraktiken und der Höhe des Kapitals, mit dem die einzelnen Händler arbeiten, stark variieren.

Sicher ist es sehr einfach, Geld zu verlieren, weshalb wir Ihnen empfehlen, sich so gut wie möglich zu informieren, bevor Sie überhaupt darüber nachdenken, es zu versuchen. In ihrer Studie "Das Verhalten einzelner Anleger" aus dem Jahr 2011 zeigten die Professoren Brad M. Barner und Terrance Odean von der University of California in Berkeley, dass einzelne Anleger, die ohne diversifizierte Portfolios aktiv und spekulativ gehandelt haben, im Laufe der Zeit in der Regel Geld verloren haben. Daytrader können auch hohe Gebühren für Transaktionskosten anfallen. Daher ist es sehr wichtig, den richtigen Broker auszuwählen und eine überschaubare Handelsstrategie mit angemessenem Risikomanagement zu entwickeln.

Die zentralen Thesen

• Daytrading ist eine riskante, aber potenziell lukrative Aktivität, bei der Händler versuchen, die Bewegungen und Trends der Intraday-Kurse auszunutzen.
• Bei der Bestimmung Ihres potenziellen Aufwärtspotenzials aus dem Tagesgeschäft spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, darunter der Anfangskapitalbetrag, die verwendeten Strategien, die Märkte, in denen Sie aktiv sind, und ein bisschen Glück.
• Echte Daytrader nehmen ihren Job ernst und können ein gutes Leben führen, wenn sie objektiv und diszipliniert bleiben und an ihrer Strategie festhalten.

Was Daytrader tun

Daytrader verdienen Geld, indem sie Aktien, Rohstoffe, Währungen oder andere handelbare Wertpapiere kaufen und für einen kurzen Zeitraum - von einigen Minuten bis zu einigen Stunden - halten, bevor sie sie wieder verkaufen. Daytrader gehen normalerweise innerhalb eines Tages in Handelspositionen ein und aus und halten Positionen selten über Nacht, außer auf dem Forex-Markt. Der Fokus liegt darauf, von kurzfristigen Preisschwankungen zu profitieren. Daytrader können auch Hebel einsetzen, um sich mehr Kauf- und Verkaufsmacht zu verschaffen. Dies kann sehr riskant sein, daher sollten Anfänger diese Strategie nicht ausprobieren.

Eine der Schlüsselkomponenten, um Ihre Gewinne einzudämmen und Ihre Verluste zu minimieren, besteht darin, Stop / Loss- und Gewinnmitnahmepunkte für Ihre Trades festzulegen und nicht zu viel Risiko pro Trade einzugehen. Professionelle Trader wie David Green empfehlen, basierend auf der Größe Ihres Portfolios nicht mehr als 1 Prozent pro Trade zu riskieren. Wenn Ihr Portfolio 50.000 USD beträgt, sollten Sie pro Trade ein maximales Risiko von 500 USD eingehen. Sich nicht von einem schlechten Trade auslöschen lassen, ist der Schlüssel zum Risikomanagement. Wenn Sie sich an die 1-Prozent-Risikostrategie halten und Ihre Stop / Loss- und Gewinnmitnahmepunkte festlegen, können Sie Ihre Verluste auf 1 Prozent begrenzen und Ihre Gewinne auf 1, 5 Prozent ansetzen, dies erfordert jedoch Disziplin.

Erste Schritte mit dem Tageshandel

Der Einstieg in das Day-Trading ist nicht gleichbedeutend mit dem Investieren. Jeder potenzielle Investor mit ein paar hundert Dollar kann Aktien eines Unternehmens kaufen, an das er glaubt, und diese für Monate oder Jahre behalten. Nach den FINRA-Regeln müssen Pattern-Day-Trader auf dem Aktienmarkt mindestens 25.000 USD auf ihrem Konto haben und erhalten keinen Zugang zu den Märkten, wenn der Kontostand unter dieses Niveau fällt. Dies bedeutet, dass Daytrader genug Kapital haben müssen, um wirklich Profit zu machen. Und da das Tagesgeschäft viel Fokussierung erfordert, ist es nicht mit der Beibehaltung eines Tagesgeschäfts vereinbar.

Die meisten Daytrader müssen in der Lage sein, von ihren Gewinnen aus dem Handel zu leben und bereit sein, jeden Tag ihr eigenes Kapital zu riskieren, um diese Gewinne zu erzielen. Zusätzlich zu dem erforderlichen Mindestguthaben müssen potenzielle Daytrader mit einem Online-Broker oder einer Handelsplattform verbunden sein und über die richtige Software verfügen, um ihre Positionen zu verfolgen, Nachforschungen anzustellen und ihre Trades zu protokollieren. Maklerprovisionen und Steuern auf kurzfristige Kapitalgewinne können sich ebenfalls summieren. Daher müssen Day-Trader alle ihre Kosten in ihre Handelsaktivitäten einbeziehen, um zu bestimmen, ob sie dies gewinnbringend tun können.

Ertragspotenzial und Langlebigkeit der Karriere

Ein wichtiger Faktor, der das Ertragspotenzial und die Laufbahndauer beeinflussen kann, ist, ob Sie unabhängig oder für ein Institut wie eine Bank oder einen Hedgefonds handeln. Händler, die bei einer Institution arbeiten, haben den Vorteil, dass sie ihr eigenes Geld nicht riskieren. Sie sind zudem in der Regel weitaus besser kapitalisiert und haben Zugang zu vorteilhaften Informationen und Tools. Es gibt auch viele unabhängige Handelsfirmen, die Tageshändlern Zugriff auf ihre Plattformen und Software gewähren, aber von den Händlern verlangen, dass sie auch ihr eigenes Kapital riskieren.

Weitere wichtige Faktoren, die zum Ertragspotenzial eines Day Traders beitragen, sind:

• Märkte, mit denen Sie handeln: Unterschiedliche Märkte haben unterschiedliche Vorteile. Aktien sind im Allgemeinen die kapitalintensivste Anlageklasse. Sie können jedoch mit weniger Kapital mit anderen Anlageklassen wie Futures oder Forex handeln.
• Wie viel Kapital Sie haben: Wenn Sie mit 3.000 USD anfangen, ist Ihr Verdienstpotential viel geringer als bei jemandem, der mit 30.000 USD anfängt.
• Wie viel Sie in die Ausbildung gesteckt haben: Um ein konstantes Einkommen zu erzielen - wenn Sie einen soliden Handelsplan haben und in der Lage sind, diesen umzusetzen - wird es wahrscheinlich ein Jahr oder länger dauern, wenn Sie sich ganz dafür einsetzen. Wenn Sie nur Teilzeit üben, kann es einige Jahre dauern, bis Sie eine echte Konsistenz und zufriedenstellende Renditen erzielen.

Natürlich gibt es weltweit Millionen von unabhängigen Tageshändlern, die von zu Hause aus für sich arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen können. Einige sind sogar sehr wohlhabend geworden, aber es gibt keine Garantien. Übung, Strategieentwicklung und Risikomanagement können Sie auf den Weg bringen.

Beispiel einer Day-Trading-Strategie in Aktion

Betrachten Sie eine Strategie für den Tageshandel, bei der der Stop / Loss 0, 04 USD und das Ziel 0, 06 USD beträgt. Wenn Ihr Kontostand 30.000 US-Dollar beträgt, entscheidet der Trader, dass sein maximales Risiko pro Trade 300 US-Dollar beträgt. Mit einem Stop-Loss von $ 0, 04 können Sie 7.500 ($ 300 / $ 0, 04) Aktien für jeden Trade nehmen und innerhalb Ihrer Risikokapazität von $ 300 bleiben (ohne Provisionen).

Denken Sie daran, um 7.500 Aktien zu kaufen, muss der Aktienkurs unter 16 USD liegen (erreicht durch 120.000 USD Kaufkraft geteilt durch 7.500 Aktien). Wenn der Preis pro Aktie mehr als 16 US-Dollar beträgt, müssen Sie weniger Aktien nehmen. Die Aktie muss auch über genügend Volumen verfügen, damit Sie eine solche Position einnehmen können.

So könnte eine solche Handelsstrategie aussehen:

• 60 Trades waren Gewinner / profitabel: 60 x 0, 06 x 7.500 Aktien = 27.000 US-Dollar.
• 45 Trades waren Verlierer: 45 x 0, 04 x 7500 Aktien = (13.500 US-Dollar).
• Ihr Bruttogewinn wäre 27.000 USD - 13.500 USD = 13.500 USD.
• Ihr Nettogewinn, der die Provisionskosten enthält, beträgt 13.500 USD - Provisionen (30 USD x 100 USD = 3.000 USD) = 10.500 USD pro Monat.

Das ist natürlich alles theoretisch. Mehrere Faktoren verringern Ihren Gewinn zum Mitnehmen. Das Belohnungs-Risiko-Verhältnis von 1, 5 wird verwendet, da es relativ konservativ ist und die Chancen widerspiegelt, die sich täglich an der Börse bieten.

Das Startkapital von 30.000 USD ist auch nur ein ungefährer Saldo für den Start des Tageshandels mit Aktien. Sie benötigen mehr, wenn Sie Aktien mit höheren Preisen handeln möchten.

Die Quintessenz

Daytrading ist kein Hobby oder eine Aktivität, die Sie gelegentlich ausführen können, wenn Sie es ernst meinen, um Geld zu verdienen. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass Sie Geld verdienen oder in der Lage sind, Ihre durchschnittliche Rendite über einen bestimmten Zeitraum vorherzusagen, aber Sie können Strategien anwenden, die Ihnen dabei helfen, Gewinne zu erzielen und Verluste zu minimieren.

Es braucht Disziplin, Kapital, Geduld, Training und Risikomanagement, um ein Daytrader zu sein, und ein erfolgreicher. Wenn Sie ein Daytrader werden möchten, überprüfen Sie die besten Börsenmakler für Daytrader. Der erste Schritt besteht darin, den richtigen Makler für Ihre Bedürfnisse auszuwählen.