Forex Futures
Forex-Futures sind börsengehandelte Währungsderivatkontrakte, die Käufer und Verkäufer verpflichten, zu einem festgelegten Preis und zu einem festgelegten Zeitpunkt Geschäfte abzuschließen.
Die zentralen Thesen
- Forex-Futures sind börsengehandelte Währungsderivatkontrakte, die Käufer und Verkäufer verpflichten, zu einem festgelegten Preis und zu einem festgelegten Zeitpunkt Geschäfte abzuschließen.
- Die Absicherung, um das Risiko durch Währungsschwankungen zu verringern, und Spekulationen, um möglicherweise Gewinne zu erzielen, sind die beiden Hauptanwendungen für Forex-Futures.
- Der Hauptunterschied zwischen Forex (SPOT FX) und Forex-Futures besteht darin, dass das erstere außerbörslich ist (OTC), was bedeutet, dass es keinen Börsenregeln und -bestimmungen unterliegt, während das letztere, Forex-Futures, hauptsächlich an etablierten Börsen gehandelt wird die Chicago Mercantile Exchange (CME).
Forex Futures verstehen
Der Preis aller Futures-Kontrakte basiert auf dem Basiswert, der in diesem Fall ein Währungsinstrument sein wird. Alle Devisentermingeschäfte werden mit einem bestimmten Kündigungstermin abgeschlossen, an dem die Lieferung der Währung erfolgen muss, es sei denn, es wird ein gegenläufiger Handel mit der ursprünglichen Position abgeschlossen.
Forex-Futures dienen hauptsächlich zwei Zwecken als Finanzinstrumente. Erstens können sie von Unternehmen oder Einzelunternehmen als Absicherungsinstrument verwendet werden, um das mit grenzüberschreitenden Transaktionen verbundene Wechselkursrisiko zu beseitigen. Zweitens können sie von Anlegern genutzt werden, um über Wechselkursschwankungen zu spekulieren und von diesen zu profitieren.
Der Hauptunterschied zwischen Forex (SPOT FX) und Forex-Futures besteht darin, dass das erstere außerbörslich ist (OTC), was bedeutet, dass es keinen Börsenregeln und -bestimmungen unterliegt, während das letztere, Forex-Futures, hauptsächlich an etablierten Börsen gehandelt wird die Chicago Mercantile Exchange (CME).
Forex-Futures sind Derivatkontrakte, die bei Fälligkeit zu festgelegten Terminen, normalerweise am zweiten Geschäftstag vor dem dritten Mittwoch in den folgenden Kontraktmonaten (März, Juni, September, Dezember), in bar abgerechnet werden.
Forex-Futures werden aus mehreren Gründen gehandelt. Erstens sind sie aufgrund der unterschiedlichen Vertragsgrößen ein gutes Instrument für Frühanleger, die kleinere Positionen handeln möchten, und umgekehrt werden Großanleger sie verwenden, um bedeutende Positionen zu übernehmen, da sie liquide sind.
Forex-Futures können auch Absicherungsstrategien für Unternehmen sein, bei denen Zahlungen in Fremdwährungen anstehen. Wenn ein US-amerikanisches Unternehmen beispielsweise zugestimmt hat, einen Vermögenswert von einem europäischen Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt mit Zahlung zu kaufen, kann es einige Euro-Forex-Futures kaufen, um sich gegen eine ungewollte Bewegung des zugrunde liegenden Vermögenswerts abzusichern: den EUR / USD-Wechselkurs.
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