4 Faktoren, die Markttrends prägen

Trends ermöglichen es Händlern und Investoren, Gewinne zu erzielen. Ob in einem kurz- oder langfristigen Zeitrahmen, in einem sich insgesamt abzeichnenden Markt oder in einer Reihe von Umgebungen, der Fluss von einem Preis zu einem anderen führt zu Gewinnen und Verlusten. Es gibt vier Hauptfaktoren, die sowohl langfristige Trends als auch kurzfristige Schwankungen verursachen. Diese Faktoren sind Regierung, internationale Transaktionen, Spekulation und Erwartung sowie Angebot und Nachfrage.

Tutorial: Wirtschaftsindikatoren zu wissen

Wichtige Marktkräfte

Wenn Sie lernen, wie diese Hauptfaktoren Trends auf lange Sicht formen, können Sie einen Einblick in zukünftige Trends erhalten. Hier sind die vier Hauptfaktoren:

1. Regierung
   Die Regierung hat großen Einfluss auf die freien Märkte. Die Fiskal- und Geldpolitik der Regierungen und ihrer Zentralbanken hat tiefgreifende Auswirkungen auf den Finanzmarkt. Durch die Erhöhung und Senkung der Zinssätze kann die US-Notenbank das Wachstum des Landes effektiv verlangsamen oder beschleunigen. Dies nennt man Geldpolitik. Wenn die öffentlichen Ausgaben steigen oder sinken, spricht man von Fiskalpolitik und kann dazu beitragen, die Arbeitslosigkeit zu senken und / oder die Preise zu stabilisieren. Durch die Änderung der Zinssätze und des auf dem freien Markt verfügbaren Dollarbetrags können die Regierungen die Investitionsströme in und aus dem Land ändern. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Federal Reserve System- Tutorial.)
2. Internationale Transaktionen
   Der Geldfluss zwischen den Ländern wirkt sich auf die Stärke der Wirtschaft und der Währung eines Landes aus. Je mehr Geld ein Land verlässt, desto schwächer werden Wirtschaft und Währung des Landes. Länder, die überwiegend exportieren, ob physische Güter oder Dienstleistungen, bringen kontinuierlich Geld in ihre Länder. Dieses Geld kann dann reinvestiert werden und die Finanzmärkte in diesen Ländern stimulieren.
3. Spekulation und Erwartung
   Spekulation und Erwartung sind integraler Bestandteil des Finanzsystems. Verbraucher, Investoren und Politiker vertreten unterschiedliche Ansichten darüber, wie sich die Wirtschaft in Zukunft entwickeln wird und wie sie sich heute verhalten. Die Erwartung zukünftiger Maßnahmen ist abhängig von aktuellen Handlungen und prägt sowohl aktuelle als auch zukünftige Trends. Stimmungsindikatoren werden häufig verwendet, um zu beurteilen, wie bestimmte Gruppen die aktuelle Wirtschaft beurteilen. Die Analyse dieser Indikatoren sowie andere Formen der fundamentalen und technischen Analyse können eine Verzerrung oder Erwartung zukünftiger Preisraten und Trendrichtungen hervorrufen.
4. Angebot und Nachfrage
   Angebot und Nachfrage nach Produkten, Dienstleistungen, Währungen und anderen Investitionen erzeugen eine Push-Pull-Dynamik bei den Preisen. Preise und Tarife ändern sich je nach Angebot oder Nachfrage. Wenn etwas gefragt ist und das Angebot zu schrumpfen beginnt, werden die Preise steigen. Steigt das Angebot über die aktuelle Nachfrage hinaus, sinken die Preise. Wenn das Angebot relativ stabil ist, können die Preise bei steigender oder fallender Nachfrage schwanken.

Diese Faktoren können sowohl kurz- als auch langfristige Marktschwankungen verursachen. Es ist jedoch auch wichtig zu verstehen, wie all diese Elemente zusammenkommen, um Trends zu erzeugen. Alle diese Hauptfaktoren unterscheiden sich kategorisch, sind jedoch eng miteinander verbunden. Regierungsmandate können internationale Transaktionen beeinflussen, die bei Spekulationen eine Rolle spielen, und Änderungen von Angebot und Nachfrage können bei jedem dieser anderen Faktoren eine Rolle spielen.

4 Faktoren, die Markttrends prägen

Auch Regierungsmitteilungen wie vorgeschlagene Änderungen der Ausgaben- oder Steuerpolitik sowie Entscheidungen der Federal Reserve zur Änderung oder Aufrechterhaltung der Zinssätze können sich dramatisch auf die langfristigen Trends auswirken. Die Senkung von Zinssätzen und Steuern kann die Ausgaben und das Wirtschaftswachstum fördern. Dies hat wiederum die Tendenz, die Marktpreise höher zu treiben. Der Markt reagiert jedoch nicht immer auf diese Weise, da möglicherweise auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Höhere Zinssätze und Steuern können beispielsweise Ausgaben abschrecken und zu einem Rückgang oder einem langfristigen Rückgang der Marktpreise führen.

Kurzfristig können diese Pressemitteilungen zu starken Kursschwankungen führen, da Händler und Investoren als Reaktion auf die Informationen kaufen und verkaufen. Verstärkte Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Ankündigungen können zu kurzfristigen Trends führen, während sich längerfristige Trends entwickeln können, wenn die Anleger die Auswirkungen der Informationen auf die Märkte vollständig erfassen und absorbieren.

Der internationale Effekt

Internationale Transaktionen, Zahlungsbilanz zwischen Ländern und wirtschaftliche Stärke sind täglich schwerer einzuschätzen, spielen aber auch eine wichtige Rolle für die längerfristigen Trends in vielen Märkten. Die Devisenmärkte sind ein Maß dafür, wie gut sich die Währung und Wirtschaft eines Landes im Verhältnis zu anderen entwickelt. Eine hohe Nachfrage nach einer Währung bedeutet, dass die Währung im Vergleich zu anderen Währungen steigen wird.

Der Wert der Währung eines Landes kann auch einen Einfluss darauf haben, wie sich andere Märkte in diesem Land entwickeln. Wenn die Währung eines Landes schwach ist, wird dies Investitionen in dieses Land abschrecken, da potenzielle Gewinne durch die schwache Währung untergraben werden.

Der Teilnehmer-Effekt

Die Analyse und die daraus resultierenden Positionen von Händlern und Anlegern auf der Grundlage der Informationen, die sie über die Regierungspolitik und internationale Transaktionen erhalten, erzeugen Spekulationen darüber, wo sich die Preise bewegen werden. Wenn sich genügend Menschen auf eine Richtung einigen, tritt der Markt in einen Trend ein, der sich über viele Jahre hinweg halten könnte.

Trends werden auch von Marktteilnehmern bestätigt, die sich in ihrer Analyse geirrt haben. Wenn sie gezwungen sind, ihre verlorenen Trades zu beenden, werden die Preise weiter in die aktuelle Richtung getrieben. Wenn mehr Anleger an Bord steigen, um von einem Trend zu profitieren, wird der Markt gesättigt und der Trend kehrt sich zumindest vorübergehend um.

Der Angebots- und Nachfrageeffekt

Angebot und Nachfrage wirken sich auf Einzelpersonen, Unternehmen und die Finanzmärkte insgesamt aus. In einigen Märkten, z. B. bei Rohstoffen, wird das Angebot von einem physischen Produkt bestimmt. Angebot und Nachfrage nach Öl ändern sich ständig und passen den Preis an, den ein Marktteilnehmer bereit ist, heute und in Zukunft für Öl zu zahlen.

Bei abnehmendem Angebot oder steigender Nachfrage kann es zu einem langfristigen Anstieg der Ölpreise kommen, da sich die Marktteilnehmer gegenseitig überbieten, um ein scheinbar begrenztes Angebot an Rohstoffen zu erhalten. Lieferanten wollen einen höheren Preis für das, was sie haben, und eine höhere Nachfrage drückt den Preis, den Käufer zu zahlen bereit sind.

Die Finanzmärkte haben eine ähnliche Dynamik. Aktien schwanken kurz- und langfristig und erzeugen Trends. Die Gefahr des Eintrocknens des Angebots zu aktuellen Preisen zwingt die Käufer, zu immer höheren Preisen zu kaufen, was zu starken Preiserhöhungen führt. Wenn eine große Gruppe von Verkäufern in den Markt eintreten würde, würde dies das Angebot an verfügbaren Lagerbeständen erhöhen und wahrscheinlich die Preise senken. Dies tritt in allen Zeitrahmen auf.

Die Quintessenz

Wie bereits erwähnt, werden Trends im Allgemeinen von vier Hauptfaktoren bestimmt: Staat, internationale Transaktionen, Spekulation / Erwartung sowie Angebot und Nachfrage. Diese Bereiche sind alle miteinander verknüpft, da die erwarteten zukünftigen Bedingungen die aktuellen Entscheidungen und diese aktuellen Entscheidungen die aktuellen Trends beeinflussen. Die Regierung beeinflusst Trends hauptsächlich durch die Geld- und Fiskalpolitik. Diese Richtlinien wirken sich auf internationale Transaktionen aus, die sich wiederum auf die wirtschaftliche Stärke auswirken. Spekulationen und Erwartungen treiben die Preise in Abhängigkeit von den zukünftigen Preisen. Schließlich führen Veränderungen von Angebot und Nachfrage zu Trends, da die Marktteilnehmer um den besten Preis kämpfen.