Technische Spitzenindikatoren für Rookie-Trader

Mit dem Trading-Spiel anfangen? Es ist wichtig, nach den besten technischen Indikatoren zu suchen, um die Aktion zu verfolgen. Dies wirkt sich auf die Interpretation von Trends aus - sowohl in Bezug auf Positionen als auch in Bezug auf die Durchschnittswerte - sowie auf die Art der Möglichkeiten aus, die sich bei Ihren nächtlichen Recherchen ergeben. Wählen Sie mit Bedacht und Sie haben eine solide Grundlage für den Erfolg in der Spekulation geschaffen. Wählen Sie schlecht und Raubtiere werden Schlange stehen, bereit, Ihre Tasche an jeder Ecke zu pflücken.

Die meisten Neulinge folgen der Herde, wenn sie ihre ersten Handelsbildschirme aufbauen, einen Stapel konservierter Indikatoren greifen und so viele wie möglich unter die Kursbalken ihrer bevorzugten Wertpapiere stopfen. Dieser Ansatz "Mehr ist besser" führt zur Erzeugung von Kurzschlusssignalen, da der Markt aus zu vielen Blickwinkeln gleichzeitig betrachtet wird. Dies ist insofern ironisch, als Indikatoren am besten funktionieren, wenn sie die Analyse vereinfachen, das Rauschen reduzieren und eine nutzbare Ausgabe in Bezug auf Trend, Impuls und Zeitpunkt liefern.

Verwenden Sie stattdessen einen anderen Ansatz und teilen Sie die Arten von Informationen auf, die Sie am Markttag, in der Woche oder im Monat verfolgen möchten. In Wahrheit lassen sich fast alle technischen Indikatoren in fünf Forschungskategorien einteilen. Jede Kategorie kann weiter in führende oder nacheilende unterteilt werden. Frühindikatoren sagen voraus, in welche Richtung der Preis geht, während nachlaufende Indikatoren Hintergrundbedingungen anzeigen, wenn der Preis bereits in Bewegung ist:

• Trendindikatoren (lagging) analysieren, ob sich ein Markt im Laufe der Zeit nach oben, unten oder seitwärts bewegt.
• Mean-Reversion- Indikatoren (Lagging) messen, wie weit sich ein Kursschwung ausdehnt, bevor ein Gegenimpuls ein Retracement auslöst.
• Relative Stärkeindikatoren (Frühindikatoren) messen Schwankungen im Kauf- und Verkaufsdruck.
• Momentum- Indikatoren (vorlaufend) bewerten die Geschwindigkeit der Preisänderung im Zeitverlauf.
• Volumenindikatoren (vorlaufend oder nachlaufend) zählen die Trades zusammen und quantifizieren, ob Bullen oder Bären die Kontrolle haben.

Die zentralen Thesen

• Unter einem Frühindikator wird verstanden, wohin der Preis geht, während Verzögerungsindikatoren Hintergrundbedingungen anzeigen, wenn der Preis bereits in Bewegung ist.
• Das Setzen technischer Indikatoren auf die am besten geeigneten numerischen Eingaben für einen bestimmten Handelsstil erfordert bestimmte Fähigkeiten und Erfahrungen.

Wie kann ein Anfänger also zu Beginn die richtige Einstellung wählen und Monate ineffektiver Signalerzeugung vermeiden? In den meisten Fällen ist es am besten, mit den beliebtesten Zahlen zu beginnen und dabei jeweils einen Indikator anzupassen und zu prüfen, ob die Ausgabe Ihrer Leistung hilft oder schadet. Mit dieser Methode erfassen Sie schnell die spezifischen Anforderungen Ihres Niveaus.

Nachdem Sie die fünf Methoden kennen, mit denen Indikatoren das Marktgeschehen aufspalten, wollen wir die besten in jeder Kategorie für Anfänger identifizieren.

Trend: 50 und 200 Tage EMA

Wir beginnen mit zwei Indikatoren, die in dasselbe Panel wie die Tages-, Wochen- oder Intraday-Preisbalken eingebettet sind. Die gleitenden Durchschnitte zeigen die Preisentwicklung über einen bestimmten Zeitraum und unterteilen die Gesamtsumme, um einen laufenden Durchschnitt zu erstellen, der mit jedem neuen Balken aktualisiert wird. Die exponentiellen 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte (EMAs) sind reaktionsschnellere Versionen ihrer bekannteren Verwandten, der einfachen Durchschnittswerte (SMAs). Kurz gesagt, der 50-Tage-EMA misst den durchschnittlichen Zwischenpreis eines Wertpapiers, während der 200-Tage-EMA den durchschnittlichen langfristigen Preis misst.

Die 50- und 200-Tage-EMAs des US Oil Fund (USO) stiegen stetig bis in den Sommer 2014, während das Instrument auf ein 9-Monats-Hoch stieg. Die 50-Tage-EMA sank im August, die 200-Tage-EMA folgte einen Monat später. Der kurzfristige Durchschnitt überschritt dann den längerfristigen Durchschnitt (angezeigt durch den roten Kreis), was eine rückläufige Trendwende vor einem historischen Zusammenbruch bedeutet.

Mittlere Umkehrung: Bollinger-Bänder (20, 2 )

USO Kauf- und Verkaufsimpulse erstrecken sich auf scheinbar verborgene Ebenen, die Gegenwellen oder Retracements in Bewegung setzen. Bollinger-Bänder (20, 2) versuchen, diese Wendepunkte zu identifizieren, indem sie messen, wie weit der Preis von einem zentralen Tendenzdrehpunkt, in diesem Fall der 20-Tage-SMA, entfernt sein kann, bevor sie einen Umkehrimpuls auslösen. Die Bänder ziehen sich auch zusammen und dehnen sich aus, um auf Schwankungen der Volatilität zu reagieren, was beobachtende Händler zeigt, wenn diese verborgene Kraft kein Hindernis mehr für eine schnelle Kursbewegung ist.

Relative Stärke: Stochastik (14, 7, 3)

Die Marktbewegung entwickelt sich durch Kauf- und Verkaufszyklen, die durch Stochastik (14, 7, 3) und andere relative Stärkeindikatoren identifiziert werden können. Diese Zyklen erreichen häufig einen Höhepunkt bei überkauften oder überverkauften Niveaus und verschieben sich dann in die entgegengesetzte Richtung, wobei sich die beiden Indikatorlinien kreuzen. Zykluswechsel führen nicht automatisch zu höheren oder niedrigeren Sicherheitspreisen, wie Sie es vielleicht erwarten. Bullish oder Bearish Turns bezeichnen eher Perioden, in denen Käufer oder Verkäufer die Kontrolle über das Tickerband haben. Es braucht noch Volumen, Schwung und andere Marktkräfte, um Preisänderungen hervorzurufen.

SPDR S & P Trust (SPY) durchläuft über einen Zeitraum von 5 Monaten eine Reihe von Kauf- und Verkaufszyklen. Suchen Sie nach Signalen, bei denen (a) eine Frequenzweiche auf oder in der Nähe eines überkauften oder überverkauften Niveaus aufgetreten ist und (b) die Indikatorlinien dann zur Mitte des Panels weisen. Diese zweistufige Bestätigung ist notwendig, da die Stochastik in stark im Trend liegenden Märkten über lange Zeiträume in der Nähe extremer Niveaus schwingen kann. Und während 14, 7, 3 eine perfekte Einstellung für Anfänger ist, sollten Sie erwägen, zu schnelleren 5, 3, 3-Eingängen zu wechseln, sobald Sie Markterfahrung gesammelt haben.

Momentum: MACD (12.26.9)

Der MACD-Indikator (Moving Average Convergence-Divergence), der auf 12, 26, 9 gesetzt ist, bietet unerfahrenen Händlern ein leistungsfähiges Instrument, um schnelle Preisänderungen zu untersuchen. Dieses klassische Momentum-Tool misst, wie schnell sich ein bestimmter Markt bewegt, während es versucht, natürliche Wendepunkte zu lokalisieren. Kauf- oder Verkaufssignale gehen aus, wenn das Histogramm einen Höhepunkt erreicht und in die entgegengesetzte Richtung durch die Nulllinie stößt. Die Höhe oder Tiefe des Histogramms sowie die Änderungsgeschwindigkeit interagieren, um eine Vielzahl nützlicher Marktdaten zu generieren.

SPY zeigt über einen Zeitraum von 5 Monaten vier bemerkenswerte MACD-Signale. Das erste Signal zeigt einen nachlassenden Impuls, während das zweite einen Richtungsschub erfasst, der sich unmittelbar nach dem Erlöschen des Signals entfaltet. Das dritte Signal sieht aus wie eine falsche Anzeige, sagt jedoch genau das Ende des Kaufimpulses von Februar bis März voraus. Die vierte löst eine Peitsche aus, die sichtbar wird, wenn das Histogramm die Nulllinie nicht durchdringt.

Volumen: On Balance Volume (OBV)

Behalten Sie Volumenhistogramme unter Ihren Preisbalken, um das aktuelle Interesse an einem bestimmten Wertpapier oder Markt zu prüfen. Der Anstieg der Beteiligung im Laufe der Zeit zeigt neue Trends auf, oft bevor Preismuster Ausbrüche oder Zusammenbrüche vervollständigen. Sie können auch einen Durchschnitt von 50 Tagen über den Indikator legen, um zu sehen, wie die aktuelle Sitzung mit der historischen Aktivität verglichen wird.

Fügen Sie nun das Bilanzvolumen (OBV) hinzu, ein Indikator für die Akkumulation und Verteilung, um Ihre Momentaufnahme des Transaktionsflusses zu vervollständigen. Der Indikator addiert Kauf- und Verkaufsaktivitäten und ermittelt, ob Bullen oder Bären den Kampf um höhere oder niedrigere Preise gewinnen. Sie können auf OBV Trendlinien zeichnen und die Abfolge von Hochs und Tiefs verfolgen. Es eignet sich hervorragend als Konvergenz-Divergenz-Instrument, wie die Bank of America (BAC) zwischen Januar und April nachweist, als die Kurse ein höheres Hoch erreichten, während der OBV ein niedrigeres Hoch erreichte, was auf eine rückläufige Divergenz hindeutet, die einem steilen Rückgang vorausgeht.

Die Quintessenz

Die Auswahl der richtigen technischen Indikatoren ist entmutigend, kann jedoch bewältigt werden, wenn Anfänger die Auswirkungen auf fünf Kategorien der Marktforschung konzentrieren: Trend, Mean Reversion, relative Stärke, Momentum und Volumen. Sobald sie effektive Indikatoren für jede Kategorie hinzugefügt haben, können sie den langen, aber zufriedenstellenden Prozess der Optimierung von Eingaben beginnen, um sie an ihre Handelsstile und Risikotoleranz anzupassen.