Top 10 Regeln für einen erfolgreichen Handel

Die meisten Leute, die lernen möchten, wie man profitable Trader werden kann, müssen nur ein paar Minuten online sein, bevor sie Ausdrücke wie "Planen Sie Ihren Trade, handeln Sie Ihren Plan" und "Halten Sie Ihre Verluste auf ein Minimum" lesen. Für neue Trader können diese Informationen eher als Ablenkung denn als umsetzbare Ratschläge erscheinen. Neue Trader möchten oft nur wissen, wie sie ihre Charts aufstellen, damit sie sich beeilen und Geld verdienen können.

Wichtig

Um im Handel erfolgreich zu sein, muss man verstehen, wie wichtig es ist, eine Reihe von bewährten Regeln einzuhalten, die alle Arten von Händlern mit einer Vielzahl von Handelskontogrößen geleitet haben.

Jede Regel für sich ist wichtig, aber wenn sie zusammenarbeiten, sind die Auswirkungen stark. Der Handel mit diesen Regeln kann die Erfolgschancen auf den Märkten erheblich erhöhen.

Die zentralen Thesen

• Daytrading ist nur dann rentabel, wenn Trader es ernst nehmen und recherchieren.
• Daytrading ist ein Job, kein Hobby oder Zeitvertreib. Behandeln Sie es als solches - seien Sie fleißig, konzentriert, objektiv und lösen Sie Emotionen.
• Hier geben wir einige grundlegende Tipps und Know-how, um ein erfolgreicher Daytrader zu werden.

Regel 1: Verwenden Sie immer einen Handelsplan

Ein Handelsplan besteht aus einem schriftlichen Regelwerk, das die Einstiegs-, Ausstiegs- und Geldverwaltungskriterien eines Händlers festlegt. Die Verwendung eines Handelsplans ermöglicht es den Händlern, dies zu tun, obwohl dies ein zeitaufwändiges Unterfangen ist.

Mit der heutigen Technologie ist es einfach, eine Handelsidee zu testen, bevor Sie echtes Geld riskieren. Diese als Backtesting bekannte Praxis wendet Handelsideen auf historische Daten an, ermöglicht es Händlern zu bestimmen, ob ein Handelsplan realisierbar ist, und zeigt auch die Erwartung der Planlogik. Sobald ein Plan entwickelt wurde und das Backtesting gute Ergebnisse zeigt, kann der Plan im realen Handel verwendet werden. Der Schlüssel hier ist, sich an den Plan zu halten. Geschäfte außerhalb des Handelsplans zu tätigen, auch wenn sie sich als Gewinner herausstellen, wird als schlechter Handel angesehen und zerstört jegliche Erwartung, die der Plan möglicherweise hatte.

Jack Schwager: Investopedia-Profil

Regel 2: Behandeln Sie den Handel wie ein Unternehmen

Um erfolgreich zu sein, muss man sich dem Handel als Voll- oder Teilzeitgeschäft nähern - nicht als Hobby oder Job. Als Hobby, in dem keine wirkliche Verpflichtung zum Lernen besteht, kann der Handel sehr teuer sein. Als Job kann es frustrierend sein, da es keinen regelmäßigen Gehaltsscheck gibt. Der Handel ist ein Geschäft und verursacht Kosten, Verluste, Steuern, Unsicherheiten, Stress und Risiken. Als Trader sind Sie im Wesentlichen ein Kleinunternehmer und müssen Ihre Recherchen und Strategien durchführen, um das Potenzial Ihres Unternehmens zu maximieren.

Regel 3: Nutzen Sie die Technologie zu Ihrem Vorteil

Der Handel ist ein wettbewerbsfähiges Geschäft und es ist sicher anzunehmen, dass die Person, die auf der anderen Seite eines Handels sitzt, die Technologie voll ausnutzt. Charting-Plattformen ermöglichen Händlern eine unendliche Vielzahl von Methoden zum Anzeigen und Analysieren der Märkte. Das Backtesting einer Idee zu historischen Daten, bevor Bargeld riskiert wird, kann ein Handelskonto retten, ganz zu schweigen von Stress und Frustration. Durch das Abrufen von Marktaktualisierungen mit Smartphones können wir Trades praktisch überall überwachen. Sogar Technologien, die wir heute für selbstverständlich halten, wie Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen, können die Handelsleistung erheblich steigern.

Die Nutzung der Technologie zu Ihrem Vorteil und die Aktualisierung auf dem neuesten Stand der Technik kann beim Handel Spaß machen und sich auszahlen.

Regel 4: Schützen Sie Ihr Handelskapital

Das Einsparen von Geld, um ein Handelskonto zu eröffnen, kann viel Zeit und Mühe kosten. Beim nächsten Mal kann es noch schwieriger (oder unmöglich) werden. Es ist wichtig zu beachten, dass der Schutz Ihres Handelskapitals nicht gleichbedeutend ist mit dem Verlust von Trades. Alle Trader haben Trades verloren; das ist Teil des Geschäfts. Der Schutz des Kapitals bedeutet, keine unnötigen Risiken einzugehen und alles zu tun, um Ihr Handelsgeschäft zu erhalten.

Regel 5: Werden Sie Student der Märkte

Stellen Sie es sich als Weiterbildung vor - Händler müssen sich jeden Tag darauf konzentrieren, mehr zu lernen. Da viele Konzepte über das erforderliche Wissen verfügen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Verstehen der Märkte und all ihrer Feinheiten ein kontinuierlicher, lebenslanger Prozess ist.

Harte Recherchen ermöglichen es den Händlern, die Fakten zu erfahren, beispielsweise die Bedeutung der verschiedenen Wirtschaftsberichte. Durch Fokussierung und Beobachtung können Trader Instinkt gewinnen und die Nuancen erlernen. Dies hilft Händlern zu verstehen, wie sich diese Wirtschaftsberichte auf den Markt auswirken, den sie handeln.

Weltpolitik, Ereignisse, Volkswirtschaften - auch das Wetter - haben Einfluss auf die Märkte. Das Marktumfeld ist dynamisch. Je mehr Händler die vergangenen und aktuellen Märkte verstehen, desto besser sind sie auf die Zukunft vorbereitet.

Regel 6: Riskieren Sie nur das, was Sie sich leisten können

In Regel Nr. 4 wird erwähnt, dass die Finanzierung eines Handelskontos ein langer Prozess sein kann. Bevor ein Händler anfängt, echtes Geld zu verwenden, ist es unbedingt erforderlich, dass das gesamte Geld auf dem Konto tatsächlich verbrauchbar ist. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte der Händler so lange sparen, bis dies der Fall ist.

Es sollte selbstverständlich sein, dass das Geld auf einem Handelskonto nicht für die Studiengebühren oder die Bezahlung der Hypothek verwendet werden sollte. Händler dürfen sich niemals erlauben zu glauben, dass sie sich einfach Geld von diesen anderen wichtigen Verpflichtungen "leihen". Man muss bereit sein, das gesamte Geld zu verlieren, das einem Handelskonto zugewiesen ist.

Geld zu verlieren ist traumatisch genug; Umso mehr, wenn es sich um Kapital handelt, das niemals hätte riskiert werden dürfen.

Regel 7: Entwicklung einer auf Fakten basierenden Handelsmethodik

Es lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen, um eine solide Handelsmethodik zu entwickeln. Es mag verlockend sein, an die im Internet verbreiteten Betrugsversuche zu glauben, dass es so einfach ist, Geld zu drucken. Aber Fakten, nicht Emotionen oder Hoffnungen, sollten die Inspiration für die Entwicklung eines Handelsplans sein.

Trader, die es nicht eilig haben zu lernen, haben es in der Regel leichter, alle im Internet verfügbaren Informationen zu sichten. Bedenken Sie Folgendes: Wenn Sie eine neue Karriere beginnen würden, müssten Sie höchstwahrscheinlich mindestens ein oder zwei Jahre an einem College oder einer Universität studieren, bevor Sie sich überhaupt für eine Stelle auf dem neuen Fachgebiet bewerben können. Erwarten Sie, dass das Erlernen des Handels mindestens genauso viel Zeit und sachorientiertes Forschen und Lernen erfordert.

Regel 8: Verwenden Sie immer einen Stop-Loss

Ein Stop-Loss ist ein vorbestimmtes Risiko, das ein Trader mit jedem Trade eingehen möchte. Der Stop-Loss kann entweder ein Dollarbetrag oder ein Prozentsatz sein, begrenzt jedoch auf jede Weise das Risiko des Traders während eines Trades. Die Verwendung eines Stop-Loss kann einige der Emotionen aus dem Handel nehmen, da wir wissen, dass wir bei einem bestimmten Trade nur den X-Betrag verlieren werden.

Ein Stop-Loss zu ignorieren, auch wenn es zu einem Gewinn führt, ist eine schlechte Praxis. Mit einem Stop-Loss aus dem Handel auszusteigen und dadurch einen Verlust zu erleiden, ist immer noch ein guter Handel, wenn er unter die Regeln des Handelsplans fällt. Es ist zwar vorzuziehen, alle Trades mit einem Gewinn zu beenden, aber nicht realistisch. Die Verwendung eines Schutzstoppverlusts trägt dazu bei, dass unsere Verluste und unser Risiko begrenzt sind.

Regel 9: Wissen, wann der Handel eingestellt werden muss

Es gibt zwei Gründe, den Handel zu beenden: einen ineffektiven Handelsplan und einen ineffektiven Händler.

Ein ineffektiver Handelsplan weist viel größere Verluste auf als in historischen Tests angenommen. Die Märkte haben sich möglicherweise geändert, die Volatilität innerhalb eines bestimmten Handelsinstruments hat möglicherweise abgenommen, oder der Handelsplan entwickelt sich einfach nicht so gut wie erwartet. Man wird davon profitieren, emotionslos und sachlich zu bleiben. Es könnte an der Zeit sein, den Handelsplan neu zu bewerten und einige Änderungen vorzunehmen oder mit einem neuen Handelsplan von vorne zu beginnen. Ein erfolgloser Handelsplan ist ein Problem, das gelöst werden muss. Es ist nicht unbedingt das Ende des Handelsgeschäfts.

Ein ineffektiver Trader ist einer, der seinem Handelsplan nicht folgen kann. Externe Stressfaktoren, schlechte Gewohnheiten und mangelnde körperliche Aktivität können zu diesem Problem beitragen. Ein Trader, der sich nicht in Top-Kondition für den Handel befindet, sollte eine Pause in Betracht ziehen, um mit persönlichen Problemen umzugehen, sei es mit Gesundheit oder Stress oder mit irgendetwas anderem, das den Trader daran hindert, effektiv zu sein. Nachdem alle Schwierigkeiten und Herausforderungen behoben wurden, kann der Händler fortfahren.

Regel 10: Halten Sie den Handel in der Perspektive

Es ist wichtig, sich beim Handeln auf das Gesamtbild zu konzentrieren. Ein verlorener Trade sollte uns nicht überraschen - er ist Teil des Handels. Ebenso ist ein gewinnbringender Handel nur ein Schritt auf dem Weg zu profitablem Handel. Es sind die kumulierten Gewinne, die den Unterschied ausmachen. Sobald ein Trader Gewinne und Verluste als Teil des Geschäfts akzeptiert, haben Emotionen weniger Einfluss auf die Handelsleistung. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auf einen besonders fruchtbaren Handel freuen können, aber wir müssen bedenken, dass ein verlorener Handel nicht mehr weit ist.

Das Setzen realistischer Ziele ist ein wesentlicher Bestandteil der Perspektive des Handels. Wenn ein Trader ein kleines Handelskonto hat, sollte er oder sie nicht damit rechnen, große Renditen zu erzielen. Eine Rendite von 10% auf ein 10.000-Dollar-Konto unterscheidet sich erheblich von einer Rendite von 10% auf ein 1.000.000-Dollar-Handelskonto. Arbeiten Sie mit dem, was Sie haben, und bleiben Sie vernünftig.

Fazit

Wenn Sie wissen, wie wichtig diese Handelsregeln sind und wie sie zusammenarbeiten, können Sie den Händlern helfen, ein tragfähiges Handelsgeschäft aufzubauen. Handeln ist harte Arbeit, und Trader, die die Disziplin und Geduld haben, diese Regeln einzuhalten, können ihre Erfolgschancen in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld erhöhen. (Für verwandte Lektüre siehe "20 Regeln, die von professionellen Händlern befolgt werden")