Hirsch
Stag ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für einen kurzfristigen Spekulanten - zum Beispiel einen Daytrader -, der versucht, von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren, indem er schnell Positionen einnimmt und verlässt. Tageshändler oder Hirsche benötigen in der Regel Zugang zu viel flüssigem Kapital, um ihre Positionen zu finanzieren und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dies ist erforderlich, da sie möglicherweise mehrmals täglich oder mit mehreren Positionen gleichzeitig versuchen, bei kleinen Kursbewegungen Renditen zu erzielen.
Hirsche verwenden häufig Techniken, die mit der technischen Analyse oder dem Lesen von Bändern verbunden sind, als Grundlage für ihre Handelsentscheidungen, da eine langfristige Fundamentalanalyse in der Regel nicht hilfreich ist, wenn schnelle Handelsentscheidungen über Stunden oder Minuten getroffen werden sollen.
Die zentralen Thesen
- Ein Hirsch ist ein kurzfristiger Spekulant, der versucht, von kurzfristigen Kursbewegungen wie zum Beispiel einem Daytrader zu profitieren.
- Hirschhändler benötigen in der Regel erhebliche Kapitalmengen, um von kleinen Kursbewegungen effektiv zu profitieren und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das in den USA vorgeschriebene Mindestguthaben für ein Börsentagskonto beträgt 25.000 USD.
- Es gibt eine Vielzahl von Strategien, die von Hirschen angewendet werden, und Hirsche können sich innerhalb von Sekunden von bullish zu bearish oder umgekehrt ändern, da sich die kurzfristigen Handelsbedingungen häufig ändern.
Den Hirsch verstehen
Der Begriff Hirsch bezieht sich auf einen Spekulanten, der innerhalb kurzer Zeit Aktien kauft und verkauft, um schnelle Gewinne zu erzielen. Ein Hirschhändler sucht nach Bedingungen, unter denen der Kurs einer Aktie (oder eines anderen Vermögenswerts) wahrscheinlich stark nach oben oder unten tendiert, und positioniert sich dann entsprechend, um die daraus resultierende Kursbewegung auszunutzen.
Eine andere Strategie oder Taktik, die der Hirsch anwenden könnte, ist, eher ein Market Maker zu sein. In diesem Fall suchen sie möglicherweise nach Aktien / Vermögenswerten, die relativ stabil sind, aber versuchen, in der Nähe der Unterstützung zu kaufen oder in der Nähe des Widerstands zu verkaufen, und / oder den Spread zu erfassen, basierend auf der Annahme, dass sich der Preis nicht stark bewegt und sie etwas bewirken können ein Gewinn aus Range- oder unsteten Preisbewegungen.
Zu den Tradern, die Hirschstrategien verfolgen, gehören sowohl einzelne Trader als auch Institute. Um von den kleinen kurzfristigen Kursbewegungen des Tageshandels zu profitieren, kaufen Händler in der Regel große Aktienblöcke. Für den täglichen Handel mit Aktien in den USA ist ein Kontostand von mindestens 25.000 USD erforderlich. Das ist das Minimum, aber die meisten Daytrader beginnen mit mehr und nutzen mehr.
Bullen, Bären und Hirsche
Bullish und Bearish sind die beiden am häufigsten verwendeten Begriffe, um die Denkprozesse und Handlungen eines einzelnen Anlegers zu beschreiben. Diese Mentalitäten basieren auf den Absichten von Anlegern, die von Marktbewegungen profitieren möchten.
Ein zinsbullischer Trader ist einer, der glaubt, dass der Preis eines Vermögenswerts steigen wird. Buy-and-Hold-Strategen sind normalerweise Bullen-Investoren.
Bärische Trader sind hingegen diejenigen, die glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts fallen wird.
Während ein langfristiger Investor auf Dauer bullisch sein mag, immer nach etwas zum Kaufen Ausschau hält und davon ausgeht, dass die Aktie im Laufe der Zeit immer steigen wird, kann der Junggesellenanleger schnell von bullisch zu bärisch wechseln und umgekehrt. An jedem Tag kann ein Vermögenswert steigen oder fallen, und selbst wenn ein Vermögenswert insgesamt steigt, gibt es Zeiträume, in denen er fällt. Da der Hirsch nur für kurze Zeit im Handel ist, können sie viele dieser Preisschwankungen höher und niedriger handeln.
Hirsch-Handelstaktiken
Es gibt viele verschiedene Arten des täglichen Handels. Einige Händler suchen nach einem Vermögenswert, der eine höhere Tendenz aufweist, und versuchen dann, während Pullbacks oder wenn sich der Preis über einen vorherigen Schwung bewegt, zu kaufen. Das gleiche Konzept lässt sich auf Abwärtstrends anwenden, bei denen ein Short-Kurs angestrebt wird, wenn der Kurs einen neuen Tiefpunkt erreicht oder zurückgeht und dann wieder fällt.
Andere Trader suchen möglicherweise nach einer Bandbreite von Aktien oder Vermögenswerten und versuchen, in der Nähe der Unterstützung zu kaufen und in der Nähe des Widerstands zu verkaufen. Sie gehen davon aus, dass der Preis des Vermögenswerts relativ stabil bleibt und sich nicht wesentlich über die Unterstützung oder den Widerstand hinaus bewegt.
Andere Händler achten auf Ausbrüche von Chartmustern, die auf eine starke Kursbewegung des Vermögenswerts hindeuten könnten.
Andere Hirschhändler achten auf offene Marktlücken. Sie entscheiden dann, ob sie die Lücke schließen, vorausgesetzt, die Lücke füllt sich im Laufe des Tages, oder ob sie in Richtung der Lücke handeln, vorausgesetzt, der Preis bewegt sich weiterhin in Richtung der Lücke.
In allen Fällen versucht der Trader, von tagesinternen Kursbewegungen zu profitieren, und nimmt typischerweise einen oder mehrere solcher Trades an einem Tag oder möglicherweise viele solcher Trades in Kauf.
Beispiel einer Hirschhandelsstrategie in einer Aktie
Trendbasierte Strategien sind bei Hirschen beliebt, da Trends es den Händlern ermöglichen, sich auf den Handel in Trendrichtung zu konzentrieren und potenziell zu profitieren, wenn sich der Trend fortsetzt.
Das folgende Diagramm von Momo Inc. (MOMO) zeigt eine höhere Lücke, gefolgt von einem anfänglichen Kursanstieg. Der Preis fällt bald wieder unter den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) und den offenen Preis. Nach dem Scheitern, sich nach oben zu bewegen und unter das Open zu fallen, könnte ein Trendtrader versuchen, beim nächsten Pullback und allen nachfolgenden Pullbacks Short zu werden, sofern der Abwärtstrend einsetzt und intakt bleibt.
Indikatoren wie der stochastische Oszillator könnten bei Handelsentscheidungen hilfreich sein. In diesem Fall könnte eine rückläufige Frequenzweiche mit der Signalleitung in der Nähe von überkauftem Gebiet als Signal zum Kurzschließen verwendet werden.
Wenn eine Aktie im Trend liegt, kann diese Art des Einstiegs gut funktionieren. Im Beispiel wurden mehrere kurze Einstiegssignale gegeben, die alle die Möglichkeit zum Gewinn boten. Eine solche Einstiegsstrategie stößt auf Probleme, wenn sich der Trend verlangsamt oder die Preisbewegung unruhiger wird. Dies kann dazu führen, dass mehrere falsche Signale gesendet werden oder der Preis nach einem Signal nicht in die erwartete Richtung läuft.
Aus diesem Grund verlassen sich Hirsche normalerweise nicht nur auf ein Tool oder eine Form der Analyse. Sie betrachten die allgemeinen Marktbedingungen, lesen Preisbewegungen und können einen oder mehrere technische Indikatoren, Bandlesefähigkeiten oder Statistiken verwenden, um sie beim Handel zu unterstützen.
Zusätzlich zu einer Einstiegsstrategie haben Junggesellen-Händler auch Ausstiegsregeln, die ihnen sagen, wann sie aus profitablen Trades aussteigen und Trades verlieren sollen. Sie haben auch Regeln für die Positionsgröße, mit denen sie wissen, wie groß oder klein eine Position ist, die sie bei einem bestimmten Handelsaufbau einnehmen sollten.
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