Schlumberger übertrifft Gewinnschätzungen, aber die Aktie kann sich nicht erholen

Die Schlumberger NV (SLB) ist das weltweit größte Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen und in 85 Ländern tätig. Der Ölriese übertraf die Gewinnerwartungen vor der Eröffnungsglocke am Freitag, dem 19. Juli. Die Aktie öffnete höher, rutschte dann aber tiefer und legte eine Handelsspanne um ihren 50-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt von 38, 11 USD fest.

Das Unternehmen ist ein Vertreter des weltweiten Marktes für Rohöl. Analysten erwarten angesichts der Handelskriegsängste und der geopolitischen Spannungen rund um den Globus für die zweite Jahreshälfte einen ausgeglichenen Ölmarkt. In den Vereinigten Staaten gibt Schlumberger an, dass der Schieferboom ins Stocken gerät, da die Entdecker die Ausgaben senken und die Bohraktivitäten verringern.

Die Schlumberger-Aktie schloss das erste Halbjahr 2019 am 28. Juni mit einem Kurs von 39, 74 US-Dollar. Das einzige Niveau, das von der ersten Hälfte übrig geblieben ist, ist das jährliche Risiko bei 51, 25 USD. Es gibt halbjährliche und monatliche Werte bei 35, 72 USD bzw. 30, 88 USD und ein vierteljährliches Risiko bei 42, 83 USD. Der Tages-Chart zeigt die Aktie unterhalb eines "Todeskreuzes", wobei ein Wochen-Chart für eine Herabstufung auf neutral ansteht.

Grundsätzlich weist Schlumberger ein erhöhtes KGV von 24, 92 auf, weist aber laut Macrotrends eine großzügige Dividendenrendite von 5, 18% auf.

Das Tageschart für Schlumberger

Schlumberger befindet sich seit dem 3. August 2018 unter einem "Todeskreuz", als der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fiel, was darauf hindeutet, dass niedrigere Preise bevorstehen. Dieses Minus führte die Aktie am 31. Mai zu ihrem 52-Wochen-Tief von 34, 46 USD.

Die 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte für einfache Bewegungen liegen jetzt bei 38, 11 USD bzw. 43, 90 USD. Die horizontalen Linien entsprechen dem Wertniveau des zweiten Halbjahres 2019 bei 35, 72 USD, dem Risikograd für das dritte Quartal bei 42, 83 USD und dem jährlichen Risikograd bei 51, 25 USD. Der Juli-Wert liegt mit 30, 88 USD unter dem Chart.

Das Wochenchart für Schlumberger

Der Wochen-Chart für Schlumberger wird auf neutral herabgestuft, wenn die Aktie am Freitag, den 19. Juli, unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 39, 10 USD schliesst. Die Aktie liegt mit 66, 41 USD deutlich unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt oder der "Umkehrung zum Durchschnitt". Der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 pro Woche soll von 29, 18 am 12. Juli auf 33, 93 in dieser Woche steigen. Zu Beginn des Jahres lag dieser Wert bei 4, 87, was darauf hindeutet, dass die Aktie "zu billig war, um ignoriert zu werden . "

Handelsstrategie: Kaufen Sie Schlumberger-Aktien bei einer Schwäche des halbjährlichen und monatlichen Wertniveaus bei 35, 72 USD bzw. 30, 88 USD und reduzieren Sie den Bestand an Aktien auf das vierteljährliche und jährliche Risiko-Niveau bei 42, 83 USD bzw. 51, 25 USD.

Verwendung meiner Wertstufen und Risikostufen: Die Wertstufen und Risikostufen basieren auf den letzten neun wöchentlichen, monatlichen, vierteljährlichen, halbjährlichen und jährlichen Abschlüssen. Die erste Stufe basierte auf dem Abschluss am 31. Dezember. Die ursprüngliche Jahresstufe bleibt bestehen. Das wöchentliche Niveau ändert sich jede Woche. Das monatliche Niveau wurde zum Monatsende geändert, zuletzt am 28. Juni. Das vierteljährliche Niveau wurde ebenfalls Ende Juni geändert.

Meine Theorie besagt, dass neun Jahre Volatilität zwischen den Closes ausreichen, um anzunehmen, dass alle möglichen bullischen oder bärischen Ereignisse für die Aktie berücksichtigt werden. Um die Volatilität des Aktienkurses zu erfassen, sollten Anleger Aktien kaufen, deren Schwäche auf ein Wertniveau fällt, und ihre Bestände auf Stärke reduzieren ein riskantes Niveau. Ein Pivot ist eine Wertstufe oder Risikostufe, die innerhalb ihres Zeithorizonts verletzt wurde. Drehpunkte wirken als Magnete, bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie vor Ablauf ihres Zeithorizonts erneut getestet werden.

Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten: Meine Wahl für die Verwendung von 12 x 3 x 3 wöchentlichen langsamen stochastischen Messwerten beruhte auf dem Backtesting vieler Methoden zum Ablesen des Aktienkursimpulses mit dem Ziel, die Kombination zu finden, die die wenigsten ergab falsche Signale. Ich habe dies nach dem Börsencrash von 1987 getan und bin seit mehr als 30 Jahren mit den Ergebnissen zufrieden.

Der stochastische Messwert deckt die letzten 12 Wochen mit Hochs, Tiefs und Schlusskursen für die Aktie ab. Es gibt eine grobe Berechnung der Unterschiede zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Tief im Vergleich zu den Closes. Diese Werte werden in einen schnellen und einen langsamen Messwert geändert, und ich fand, dass der langsame Messwert am besten funktioniert.

Der stochastische Wert liegt zwischen 00.00 und 100.00, wobei Werte über 80.00 als überkauft und Werte unter 20.00 als überverkauft gelten. Kürzlich habe ich festgestellt, dass die Aktien nach einem Anstieg über 90, 00 in der Regel einen Höchst- und Tiefststand von 10 bis 20% und mehr aufweisen. Deshalb nenne ich eine "aufblasbare Parabelblase", da eine Blase immer platzt. Ich beziehe mich auch auf einen Wert unter 10, 00 als "zu billig zum Ignorieren".

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen zu eröffnen.