Kapitalflussrechnung (RCP)
Was ist einbehaltener Cashflow?Der einbehaltene Cashflow (RCP) ist ein Maß für die Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende eines Finanzzeitraums. Dies ist die Differenz zwischen dem eingehenden und ausgehenden Bargeld für den Zeitraum. Der einbehaltene Cashflow umfasst den verbleibenden Cashflow, nachdem ein Unternehmen Barmittel für Ausgaben verwendet und Barmittel an Kapitalgeber zurückgegeben hat, z. B. die Tilgung von Schulden oder die Zahlung von Dividenden. Es wird in der Regel verwendet, um in Projekte mit positivem Barwert (Net Present Value, NPV) zu reinvestieren und so das Geschäft zu steigern.
Grundlegendes zum verbleibenden Cashflow (RCP)
Der zurückbehaltene Cashflow ist ein guter Indikator für die Mittel, die für Reinvestitionen in zukünftige Wachstums- und Innovationsanstrengungen zur Verfügung stehen. Diese Metrik ist nützlich, wenn Sie ein Budget erstellen, den finanziellen Erfolg messen und zukünftige Einnahmen und Ausgaben prognostizieren möchten. Wenn ein Unternehmen keinen positiven einbehaltenen Cashflow hat und positive NPV-Projekte finanzieren möchte, muss ein Unternehmen möglicherweise an den Kapitalmarkt gehen, um zusätzliche Mittel zu beschaffen. Dies ist eine kostspieligere Methode, da einbehaltenes Bargeld fast immer die billigste Quelle für neues Geld ist.
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