NVIDIA Relief Rally könnte die 170er-Marke erreichen

Die NVIDIA Corporation (NVDA) Aktie notiert mehr als 5% höher vor der Eröffnungsglocke am Freitag, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal um 5 Cent übertroffen und einen Inline-Umsatz gemeldet hatte. Der Grafikriese warnte vor Einnahmen im ersten Quartal, aber Analysten zitierten Prognosen, die "besser als befürchtet" waren, für eine starke Reaktion auf schlechte Nachrichten, die jetzt ein Zweimonatshoch in den 160-Dollar-Dollar erreicht hat.

Die Aktie ist extrem überverkauft und steht vor einer Erleichterungsrally, aber ein hohes Overhead-Angebot dürfte die kurzfristigen Gewinne auf die niedrigen 170 USD begrenzen, die deutlich unter dem im Oktober gebrochenen exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA) liegen. Im Gegenzug könnte sich die Kursbewegung dann auf eine flachere Flugbahn verlagern und einen längerfristigen Tiefpunkt oder einen größeren Zusammenbruch vervollständigen. Zum Glück für Bullen erhöhen einseitige technische Faktoren die Wahrscheinlichkeit, dass das im Dezember verzeichnete 19-Monats-Tief für den Rest des Jahres 2019 nicht verletzt wird.

Die Rentabilität bei der Gewinnung von Kryptowährungen ist auf null gesunken, während die NVIDIA-Verkäufe im Zusammenhang mit diesem Unterfangen im Laufe des Jahres 2018 gesunken sind. Dieser Bereinigungsprozess ist nun abgeschlossen, sodass Analysten das Kernwachstum bei Spielen und anderen Anwendungen und nicht mehr das blasenbedingte Einkommen betrachten können, das die Aktie in die Höhe treibt -Zeit-Hochs. Eine Rückkehr zu diesen Höchstständen ist angesichts dieser Ertragskomprimierung und der wachsenden Beliebtheit von Cloud-basierten Spielen unwahrscheinlich.

NVDA-Langzeitchart (2007 - 2019)

Ein mehrjähriger Aufwärtstrend erreichte im Oktober 2007 39, 67 USD und löste einen Abschwung aus, der sich während der Wirtschaftskrise 2008 beschleunigte. Die Aktie notierte auf einem Vierjahrestief im einstelligen Bereich, als der Staub nach dem Oktober-Crash nachließ und ein handelbares Tief markierte, vor einem bescheidenen Aufschwung, der im ersten Quartal 2011 auf dem Niveau des Fibonacci-Bärenmarktes von 0, 618 ins Stocken geriet. Dies war der höchste Höchststand für die nächsten vier Jahre, noch vor einer deutlichen Preisbewegung zwischen den unteren Teenagern und der Mitte der zwanziger Jahre.

Die Bitcoin-Manie sorgte Ende 2015 für einen Ausbruch über dem Hoch von 2011 und bereitete die Bühne für eine Rallye, die durch einen Elliott-Fünfwellen-Rallye-Impuls ausgelöst wurde. Nur acht Monate später stieg er auf das Hoch von 2007 und startete wie eine Rakete, wobei er historische Gewinne für 2016 und 2017 verbuchte. Das Kaufinteresse versiegte im Oktober 2018, nachdem sich die Aktie für das Jahr bereits verdoppelt hatte, vor einem starken Rückgang, der 58% in die 50-Monats-EMA und das Dezember-Tief führte.

Der monatliche Stochastik-Oszillator trat im Februar 2018 in einen komplexen Verkaufszyklus ein und stürzte im vierten Quartal auf den tiefsten überverkauften Stand seit 2010. Er versucht nun, in einen neuen Kaufzyklus überzugehen und informiert die Marktteilnehmer, auf Intensität und Haltbarkeit zu achten des aktuellen Aufwärtstrends. Dieser Vorgang kann mindestens einige Wochen dauern, während die Preisaktion die 170 USD prüft.

NVDA-Kurzzeittabelle (2017 - 2018)

Der Indikator für die Akkumulation und Verteilung des Bilanzvolumens (OBV) hat sich in den letzten Monaten besser als der Preis behauptet, was auf die Treue der Aktionäre hinweist. Sie stieg mehrere Jahre lang parallel zum Preis und stieg schließlich im Februar 2018 wieder an. Sie testete dieses Niveau im August und Oktober, brach jedoch nicht aus und zeigte ein schrumpfendes Angebot an willigen Käufern und ging zum Jahresende zurück. Die Erholung im ersten Quartal hat den OBV nun mit wenigen Klicks auf das Allzeithoch des Vorjahres angehoben.

Ein Fibonacci-Raster, das sich über die zweimonatige Trendlinie erstreckt, zeigt einen starken Widerstand in den oberen 180er-Jahren, in denen das .618-Rallye-Retracement eng mit dem .382-Sell-Off-Retracement übereinstimmt. Dieses Niveau markiert auch den Füllpunkt der massiven Novemberlücke zwischen 170 und 195 US-Dollar sowie der rückläufigen 200-Tage-EMA. Die Barriere markiert einen Endpunkt mit hohen Gewinnchancen für die Relief-Rallye, aber das 25-Punkte-Loch kann Wochen oder Monate lang Gegenwind erzeugen und die Händler warnen, in den 170er-Jahren zuverlässigere Gewinne zu erzielen.

Die Quintessenz

Die NVIDIA-Aktie notiert über 160 US-Dollar, nachdem das Unternehmen vom Umsatz im ersten Quartal gewarnt hatte. Diese Buy-the-Bad-News-Reaktion deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck jetzt nachgelassen hat und die Aktie eine langfristige Basis hat.

Offenlegung: Der Autor hielt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Positionen in den oben genannten Wertpapieren.