Industrie-ETFs erholen sich von der wichtigen Unterstützung
Trotz des Überschattens der Handelszölle bleiben Industriewerte von einem niedrigeren Körperschaftsteuersatz (35% auf 21%), einem Drang nach höheren Infrastrukturausgaben und einem stärkeren US-Immobilienmarkt gestützt. Wirtschaftsdaten zeigen auch eine erhöhte industrielle Aktivität. Die Industrieproduktion, die den Wert der Produktion von Herstellern, Bergwerken und Versorgungsunternehmen misst, ist ab September 2018 gegenüber dem Vorjahr um 5, 1% gestiegen. Der Sektor sollte zudem von einer frühen Rotation der Anleger in Wertnamen, robusten Gewinnprognosen und einer verstärkten Rückkaufaktivität profitieren.
Der leitende Analyst bei Wolfe Research, Nigel Coe, erklärte gegenüber Barron's, dass Industriewerte seiner Ansicht nach eine starke Wachstumsdynamik aufrechterhalten können, während die Politik der Federal Reserve locker bleibt und das Wachstum unterstützt. Er warnte jedoch davor, dass die Unternehmen des Sektors ihre Gewinnmultiplikatoren ausbauen müssen - die Forward-Gewinne betragen derzeit das 16, 7-fache (Stand Oktober 2018). Drei führende Exchange Traded Funds (ETFs) der Branche haben sich in ihren jeweiligen Charts in kritischen technischen Bereichen erholt. Lassen Sie uns jeden Fonds weiter analysieren.
iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)
Der iShares US Aerospace & Defense ETF wurde 2006 aufgelegt und versucht, die Wertentwicklung des Dow Jones US Select / Aerospace & Defense Index zu verfolgen. Der Fonds investiert in Unternehmen, die Flugzeug- und Verteidigungsausrüstungen herstellen, zusammenbauen und vertreiben. ITA berechnet den Anlegern eine jährliche Managementgebühr von 0, 43% und erzielte ab Oktober 2018 eine Rendite von 9, 3% seit Jahresbeginn. Der jüngste Pullback stützte sich auf die Aufwärtstrendlinie, die die Swing-Tiefs von Anfang Mai und Ende Juni verbindet. Dieser Unterstützungslevel von 200 USD in der Grafik findet auch Unterstützung durch den 200-Tage-Simple-Moving-Average (SMA), was ihn zu einem Bereich mit hoher Kaufwahrscheinlichkeit macht. Eine Stop-Loss-Order könnte direkt unter dem Candlestick platziert werden, der die Trendlinie / den gleitenden Durchschnitt umkehrte.
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN)
Der ebenfalls im Jahr 2006 gegründete Invesco DWA Industrials Momentum ETF strebt eine ähnliche Rendite wie der DWA Industrials Technical Leaders Index an. Das Portfolio des ETF enthält US-amerikanische Industrieunternehmen, die eine starke relative Stärke und Preisdynamik aufweisen. Ab Oktober 2018 weist der Fonds eine jährliche Rendite von -4, 69% und eine Verwaltungsgebühr von 0, 6% auf. PRNs Chart scheint einen doppelten Boden zu bilden - der jüngste Tiefststand fand Unterstützung nahe dem Tiefststand von Anfang Mai bei 57 USD. Das kurzfristige Momentum scheint wieder nach oben zu tendieren, wobei der relative Stärkeindex (RSI) wieder über 30 sinkt. Die Stopps sollten leicht unter dem Double-Bottom-Muster platziert werden, um das Handelskapital zu schützen.
Fidelity MSCI Industrials ETF (FIDU)
Der 2013 gegründete Fidelity MSCI Industrials ETF versucht, die Wertentwicklung des MSCI USA IMI Industrials Index nachzubilden. Es hält Unternehmen, die den breiten US-Industriesektor abdecken. Der Fonds weist eine niedrige Kostenquote von nur 0, 08% auf und liegt damit deutlich unter dem Durchschnitt der Kategorie von 0, 5%. In Bezug auf die Performance hat FIDU -1, 33% seit Jahresbeginn zurückgegeben. Obwohl der Kurs der FIDU-Aktie unter der 200-Tage-Marke von SMA notiert, stieß die Anfang Mai begonnene Aufwärtstrendlinie auf starke Unterstützung. Die jüngste Erholung auf dem Unterstützungsniveau von 37, 5 USD hat den RSI aus dem überverkauften Bereich herausgeholt und ein überdurchschnittliches Volumen erreicht. Trader, die eine Long-Position einnehmen, sollten diese mit einem Stop unterhalb des letzten Swing-Tiefs schützen.