So werden Sie ein erfolgreicher Forex Trader

Der Einstieg in den Forex-Markt kann oft zu einem Lebenszyklus führen, in dem man mit dem Kopf voran taucht, aufgibt oder einen Schritt zurück macht, um mehr Forschung zu betreiben und ein Demo-Konto für die Praxis zu eröffnen. Von dort aus können neue Trader sicherer sein, ein anderes Live-Konto zu eröffnen, mehr Erfolg zu erzielen und die Gewinnschwelle zu erreichen oder Gewinne zu erzielen. Aus diesem Grund ist es wichtig, einen Rahmen für den Handel auf den Devisenmärkten zu schaffen, den wir nachfolgend skizzieren.

Warum sollten wir uns auf den mittelfristigen Devisenhandel konzentrieren?

Warum konzentrieren wir uns eher auf den mittelfristigen Devisenhandel als auf langfristige oder kurzfristige Strategien? Schauen wir uns zur Beantwortung dieser Frage die folgende Vergleichstabelle an:

Jetzt werden Sie feststellen, dass sowohl kurzfristige als auch langfristige Trader eine große Menge an Kapital benötigen - der erste Typ benötigt es, um eine ausreichende Hebelwirkung zu erzielen, und der andere, um die Volatilität zu decken. Obwohl diese beiden Arten von Händlern auf dem Markt existieren, setzen sich diese aus vermögenden Privatpersonen, Vermögensverwaltern oder größeren institutionellen Anlegern zusammen. Aus diesen Gründen ist es für Einzelhändler am wahrscheinlichsten, mittelfristig erfolgreich zu sein.

Das grundlegende Forex Trading Framework

Der in diesem Artikel behandelte Rahmen konzentriert sich auf ein zentrales Konzept: den Handel mit den Gewinnchancen. Zu diesem Zweck untersuchen wir in mehreren Zeitrahmen verschiedene Techniken, um festzustellen, ob es sich lohnt, einen bestimmten Trade abzuschließen. Beachten Sie jedoch, dass dies kein mechanisches / automatisches Handelssystem ist. Vielmehr handelt es sich um ein System, mit dem Sie technische Informationen erhalten und eine Entscheidung treffen können. Der Schlüssel liegt darin, Situationen zu finden, in denen alle (oder die meisten) technischen Signale in dieselbe Richtung weisen. Diese Handelssituationen mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wiederum im Allgemeinen rentabel sein.

So werden Sie ein erfolgreicher Forex Trader

Erstellung und Aufschlag von Forex-Diagrammen

Handelsprogramm auswählen

Wir werden ein kostenloses Programm namens MetaTrader verwenden, um diese Handelsstrategie zu veranschaulichen. Es können jedoch auch viele andere ähnliche Programme verwendet werden, die die gleichen Ergebnisse erzielen. Es gibt zwei grundlegende Handelsprogrammanforderungen:

• Die Möglichkeit, drei verschiedene Zeitrahmen gleichzeitig anzuzeigen
• Die Fähigkeit, technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte (EMA und SMA), relativer Stärkeindex (RSI), Stochastik und gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) zu zeichnen

Einrichten der Indikatoren

Nun schauen wir uns an, wie Sie diese Strategie in Ihrem gewählten Handelsprogramm einrichten. Wir werden auch eine Sammlung von technischen Indikatoren mit zugehörigen Regeln definieren. Diese technischen Indikatoren dienen als Filter für Ihre Trades.

Wenn Sie mehr Indikatoren als hier gezeigt verwenden, erstellen Sie ein zuverlässigeres System, das weniger Handelsmöglichkeiten generiert. Wenn Sie dagegen weniger Indikatoren als die hier gezeigten auswählen, erstellen Sie ein weniger zuverlässiges System, das mehr Handelsmöglichkeiten bietet. Hier sind die Einstellungen, die wir für diesen Artikel verwenden werden:

• Minute für Minute Candlestick-Chart
  • RSI (15)
  • Stochastik (15, 3, 3)
  • MACD (Standard)
• Stündliches Candlestick-Diagramm
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (Standard)
• Täglicher Candlestick-Chart
  • SMA (100)

Hinzufügen in anderen Studien

Nun möchten Sie die Verwendung einiger der subjektiveren Kriterien einbeziehen, z. B. der folgenden:

• Wichtige Trendlinien, die Sie in einem der Zeitrahmen sehen
• Fibonacci-Retracements, -Bögen oder -Fans, die Sie in den Stunden- oder Tages-Charts sehen
• Unterstützung oder Widerstand, den Sie in einem der Zeitrahmen sehen
• Vom Vortag berechnete Drehpunkte zu den Stunden- und Minutendiagrammen
• Diagrammmuster, die Sie in einem der Zeitrahmen sehen

Am Ende sollte Ihr Bildschirm ungefähr so ​​aussehen:

Abbildung 1: Ein Bildschirm mit einem Forex-Handelsprogramm

Quelle: MetaTrader

Forex Trading Einstiegs- und Ausstiegspunkte finden

Der Schlüssel zum Finden von Einstiegspunkten besteht darin, nach Zeiten zu suchen, in denen alle Indikatoren in dieselbe Richtung weisen. Die Signale jedes Zeitrahmens sollten den Zeitpunkt und die Richtung des Handels unterstützen. Es gibt einige besondere bullische und bärische Einstiegspunkte:

Bullish

• Bullish Candlestick Engulfing oder andere Formationen
• Trendlinie / Kanalausbrüche nach oben
• Positive Divergenzen bei RSI, Stochastik und MACD
• Gleitender Durchschnitt (kürzere Überfahrt über längere)
• Starke, enge Unterstützung und schwacher, entfernter Widerstand

Bärisch

• Bearish Candlestick Engulfing oder andere Formationen
• Trendlinie / Kanalausbrüche nach unten
• Negative Divergenzen bei RSI, Stochastik und MACD
• Gleitender Durchschnitt der Übergänge (kürzere Übergänge unter längeren)
• Starker, enger Widerstand und schwache, entfernte Unterstützung

Es ist auch eine gute Idee, Ausstiegspunkte (sowohl Stop-Loss- als auch Take-Profit-Punkte) zu platzieren, bevor der Trade überhaupt platziert wird. Diese Punkte sollten auf Schlüsselebenen platziert und nur geändert werden, wenn sich die Prämisse für Ihren Handel ändert (häufig aufgrund von Fundamentaldaten). Sie können diese Ausstiegspunkte auf Schlüsselebenen platzieren, einschließlich:

• Kurz vor Gebieten mit starker Unterstützung oder Widerstand
• Auf den wichtigsten Fibonacci-Ebenen (Retracements, Fans oder Bögen)
• Nur innerhalb der wichtigsten Trendlinien oder Kanäle

Schauen wir uns einige Beispiele für einzelne Diagramme an, die eine Kombination von Indikatoren verwenden, um bestimmte Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu lokalisieren. Stellen Sie erneut sicher, dass alle Trades, die Sie platzieren möchten, in allen drei Zeitrahmen unterstützt werden.

Abbildung 2: Ein Bildschirm mit mehreren Indikatoren, die in dieselbe Richtung zeigen

Quelle: MetaTrader

In Abbildung 2 oben sehen wir, dass eine Vielzahl von Indikatoren in die gleiche Richtung weisen. Es gibt ein rückläufiges Kopf-Schulter-Muster, einen MACD, einen Fibonacci-Widerstand und eine rückläufige EMA-Frequenzweiche (fünf und zehn Tage). Wir sehen auch, dass die Fibonacci-Unterstützung einen schönen Ausgangspunkt bietet. Dieser Trade ist für 50 Pips gut und findet in weniger als zwei Tagen statt.

Abbildung 3: Ein Bildschirm mit Indikatoren, die in eine lange Richtung zeigen

Quelle: MetaTrader

In Abbildung 3 oben sehen wir viele Indikatoren, die auf eine Long-Position hindeuten. Wir haben einen bullischen Engulfing, Fibonacci-Support und einen 100-Tage-SMA-Support. Auch hier sehen wir ein Fibonacci-Widerstandsniveau, das einen ausgezeichneten Austrittspunkt bietet. Dieser Trade ist für fast 200 Pips in nur wenigen Wochen gut. Beachten Sie, dass wir diesen Trade auf dem Stunden-Chart in kleinere Trades aufteilen könnten.

Geldmanagement und Risiko an Devisenmärkten

Geldmanagement ist der Schlüssel zum Erfolg auf jedem Markt, insbesondere aber auf dem volatilen Devisenmarkt. Oftmals können fundamentale Faktoren die Wechselkurse in eine Richtung schwingen lassen - nur um die Wechselkurse in nur wenigen Minuten in eine andere Richtung zu treiben. Daher ist es wichtig, Ihre Nachteile zu begrenzen, indem Sie immer Stop-Loss-Punkte verwenden und nur dann handeln, wenn Ihre Indikatoren auf gute Gelegenheiten hindeuten.

Im Folgenden sind einige konkrete Möglichkeiten aufgeführt, mit denen Sie das Risiko begrenzen können:

• Erhöhen Sie die Anzahl der verwendeten Indikatoren. Dies führt zu einem schärferen Filter, durch den Ihre Trades überprüft werden. Beachten Sie, dass dies zu weniger Möglichkeiten führt.
• Stellen Sie die Stop-Loss-Punkte auf die nächstgelegenen Widerstandsstufen. Beachten Sie, dass dies zum Verlust von Gewinnen führen kann.
• Verwenden Sie Trailing-Stop-Verluste, um Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen, wenn Ihr Trade günstig wird. Dies kann auch zu Gewinneinbußen führen.

Die Quintessenz

Jeder kann auf dem Forex-Markt Geld verdienen, aber es erfordert Geduld und eine klar definierte Strategie. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich zunächst dem Forex-Handel mit einer vorsichtigen, mittelfristigen Strategie zu nähern, damit Sie größeren Spielern aus dem Weg gehen und ein Opfer dieses Marktes werden. (Für verwandte Lektüre siehe Die berühmtesten Devisenhändler aller Zeiten.)