Erste Schritte in Forex

Der Forex (FX) Markt hat viele Ähnlichkeiten mit den Aktienmärkten. Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede. Dieser Artikel zeigt Ihnen diese Unterschiede und hilft Ihnen beim Einstieg in den Forex-Handel.

Wenn Sie sich für den Forex-Handel entschieden haben, war der Zugang zu den Devisenmärkten mit einer Vielzahl von Online-Broker-Plattformen, die alles vom Spot-Handel bis hin zu Futures und CFDs anbieten, noch nie einfacher.

Die zentralen Thesen

• Bevor Sie sich für einen Forex-Broker entscheiden, führen Sie Ihre Due Diligence durch und stellen Sie sicher, dass Sie die beste Option für sich selbst auswählen.
• Achten Sie unter anderem auf niedrige Spreads und Gebühren bei einem Anbieter in einer gut regulierten Rechtsordnung, der eine Reihe von Tools und den Zugang zu Hebeleffekten bietet.
• Nachdem Sie Ihren Broker ausgewählt haben, lernen Sie grundlegende Forex-Strategien kennen und wie Sie die Devisenmärkte richtig analysieren.
• Sie können mit einem Demokonto beginnen, um Ihre Strategie auszuprobieren und zu testen, bevor Sie echtes Geld auf dem Markt riskieren.

Einen Forex Broker auswählen

Es gibt viele Forex-Broker zur Auswahl, genau wie in jedem anderen Markt. Hier sind einige Dinge zu suchen:

Niedrigere Spreads sparen Geld!

• Geringe Spreads . Der Spread, berechnet in "Pips", ist die Differenz zwischen dem Preis, zu dem eine Währung gekauft werden kann, und dem Preis, zu dem sie zu einem bestimmten Zeitpunkt verkauft werden kann. Forex Broker erheben keine Provision, so dass sie mit diesem Unterschied Geld verdienen. Beim Vergleich von Brokern werden Sie feststellen, dass der Unterschied bei den Spreads in Forex so groß ist wie der Unterschied bei den Provisionen in der Aktienbranche.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker von Aufsichtsbehörden und einer zuverlässigen Institution unterstützt wird!

• Qualitätsinstitution. Im Gegensatz zu Aktienmaklern sind Forex-Makler aufgrund des hohen Kapitalbedarfs (Hebelwirkung, die sie bereitstellen müssen) in der Regel an große Banken oder Kreditinstitute gebunden. Forex-Broker sollten außerdem beim Futures Commission Merchant (FCM) registriert und von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert sein. Sie finden diese und andere Finanzinformationen und Statistiken zu einem Forex-Broker auf seiner Website, auf der Website der Muttergesellschaft oder auf der BrokerCheck-Website der Aufsichtsbehörde für die Finanzbranche.

Holen Sie sich die Tools, die Sie zum Erfolg benötigen!

• Umfangreiche Tools und Recherchen. Forex Broker bieten ihren Kunden viele verschiedene Handelsplattformen - genau wie Broker in anderen Märkten. Diese Handelsplattformen bieten häufig Echtzeit-Charts, technische Analysetools, Echtzeit-Nachrichten und -Daten sowie Unterstützung für Handelssysteme. Fordern Sie vor der Übergabe an einen Broker unbedingt kostenlose Testversionen an, um verschiedene Handelsplattformen zu testen. Makler stellen in der Regel auch technische und grundlegende Informationen, Wirtschaftskalender und andere Forschungsergebnisse zur Verfügung.

Nutzen Sie Ihre Wetten!

• Große Auswahl an Hebeloptionen. Im Devisenhandel ist eine Hebelwirkung erforderlich, da die Preisabweichungen (die Gewinnquellen) nur Bruchteile eines Cent sind. Der Hebel, ausgedrückt als Verhältnis zwischen dem verfügbaren Gesamtkapital und dem tatsächlichen Kapital, ist der Geldbetrag, den ein Broker Ihnen für den Handel leiht. Zum Beispiel bedeutet ein Verhältnis von 100: 1, dass Ihr Broker Ihnen 100 US-Dollar für jeden US-Dollar des tatsächlichen Kapitals leiht. Viele Broker bieten bis zu 250: 1 an. Denken Sie daran, dass eine geringere Hebelwirkung ein geringeres Risiko für einen Margin Call bedeutet, aber auch einen geringeren Gewinn für Ihr Geld (und umgekehrt).

Wenn Sie nur über begrenztes Kapital verfügen, stellen Sie sicher, dass Ihr Broker über ein Margin-Konto eine hohe Hebelwirkung bietet. Wenn das Kapital kein Problem darstellt, sollte jeder Broker mit einer Vielzahl von Hebeloptionen dies tun. Mit einer Vielzahl von Optionen können Sie das Risiko variieren, das Sie eingehen möchten. Zum Beispiel kann eine geringere Hebelwirkung (und damit ein geringeres Risiko) für stark volatile (exotische) Währungspaare vorzuziehen sein.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Broker den richtigen Hebel, die richtigen Tools und die richtigen Services in Bezug auf Ihren Kapitalbetrag einsetzt.

• Kontotypen. Viele Broker bieten zwei oder mehr Arten von Konten an. Das kleinste Konto ist als Minikonto bekannt und erfordert, dass Sie mit einem Minimum von beispielsweise 250 USD handeln und eine hohe Hebelwirkung bieten (die Sie benötigen, um mit dieser Größe des Anfangskapitals Geld zu verdienen). Mit dem Standardkonto können Sie mit einer Vielzahl unterschiedlicher Hebel handeln, allerdings sind mindestens 2.000 USD erforderlich. Bei Premium-Konten, für die häufig ein erheblich höherer Kapitalbedarf besteht, können Sie unterschiedliche Hebeleffekte nutzen und häufig zusätzliche Tools und Services anbieten.

Zu vermeidende Broker-Aktionen im Forex-Handel

• Schnipsen oder Jagen. Schießen und Jagen - definiert als vorzeitiges Kaufen oder Verkaufen in der Nähe von festgelegten Punkten - sind unangemessene Handlungen von Maklern, um den Gewinn zu steigern. Leider ist die einzige Möglichkeit, die Broker zu ermitteln, die dies tun, und die Broker, die dies nicht tun, das Gespräch mit anderen Händlern. Es gibt keine schwarze Liste oder Organisation, die solche Aktivitäten meldet.
• Strenge Margin-Regeln. Wenn Sie mit geliehenem Geld handeln, hat Ihr Broker Einfluss darauf, wie viel Risiko Sie eingehen. Als solcher kann Ihr Broker nach eigenem Ermessen kaufen oder verkaufen, was für Sie eine schlechte Sache sein kann. Nehmen wir an, Sie haben ein Margin-Konto und Ihre Position nimmt einen Tauchgang vor dem Abprallen auf Allzeithochs. Selbst wenn Sie genug Geld zur Deckung haben, werden einige Broker Ihre Position bei einem Margin Call auf diesen Tiefststand liquidieren. Diese Aktion ihrerseits kann Sie eine erhebliche Menge an Kapital kosten.

Führen Sie vor der Auswahl eines Brokers eine sorgfältige Due Diligence durch! Sobald Sie sich entschieden haben, ist die Eröffnung eines Forex-Kontos mit der Eröffnung eines Aktienkontos vergleichbar. Der einzige große Unterschied besteht darin, dass Sie für Forex-Konten eine Margin-Vereinbarung unterzeichnen müssen. Diese Vereinbarung besagt, dass Sie mit geliehenem Geld handeln und dass der Broker das Recht hat, in Ihre Geschäfte einzugreifen, um seine Interessen zu schützen. Das heißt, sobald Sie sich angemeldet und Ihr Konto aufgeladen haben, können Sie handeln.

Definieren einer grundlegenden Forex-Handelsstrategie

Technische Analyse und Fundamentalanalyse sind zwei der am häufigsten verwendeten Strategien auf dem Forex-Markt. Die technische Analyse ist bei weitem die häufigste Strategie, die von einzelnen Forex-Händlern angewendet wird, was im Folgenden näher erläutert wird.

Fundamentalanalyse

Wenn Sie der Meinung sind, dass es schwierig ist, ein Unternehmen zu bewerten, versuchen Sie, ein ganzes Land zu bewerten! Die Fundamentalanalyse auf dem Forex-Markt ist sehr komplex und wird oft nur zur Vorhersage langfristiger Trends verwendet. Einige Händler handeln jedoch kurzfristig ausschließlich mit Pressemitteilungen. Es gibt viele grundlegende Indikatoren für Währungswerte, die zu verschiedenen Zeitpunkten veröffentlicht werden, wie zum Beispiel:

• Non-Farm Payrolls
• Einkaufsmanagerindex (PMI)
• Verbraucherpreisindex (VPI)
• Einzelhandelsumsätze
• Gebrauchsgüter

Diese Berichte sind nicht die einzigen fundamentalen Faktoren, die es zu beachten gilt. Es gibt auch mehrere Meetings, in denen Kurse und Kommentare die Märkte genauso beeinflussen können wie jeder Bericht. Diese Treffen werden häufig einberufen, um Zinssätze, Inflation und andere Fragen zu erörtern, die sich auf die Währungsbewertungen auswirken. Sogar eine Änderung der Formulierung bei der Behandlung bestimmter Themen, beispielsweise der Kommentare des Vorsitzenden der Federal Reserve zu den Zinssätzen, kann zu Marktvolatilität führen. Daher sind zwei wichtige Treffen für Forex-Händler das Federal Open Market Committee und Humphrey Hawkins Hearings.

Durch einfaches Lesen der Berichte und Prüfen des Kommentars können Forex-Fundamentalanalysten die langfristigen Markttrends besser verstehen und kurzfristigen Händlern die Möglichkeit geben, von außergewöhnlichen Ereignissen zu profitieren. Wenn Sie sich für eine grundlegende Strategie entscheiden, sollten Sie stets einen Wirtschaftskalender bereithalten, damit Sie wissen, wann diese Berichte veröffentlicht werden. Ihr Broker bietet möglicherweise auch Echtzeitzugriff auf diese Art von Informationen.

Technische Analyse

Technische Analysten des Forex analysieren die Kursentwicklung ähnlich wie an den Aktienmärkten. Der einzige wesentliche Unterschied zwischen der technischen Analyse von Devisen und der technischen Analyse von Aktien ist der Zeitrahmen, da die Devisenmärkte rund um die Uhr geöffnet sind. Infolgedessen müssen einige Formen der technischen Analyse, die den Zeitfaktor berücksichtigen, geändert werden, um den 24-Stunden-Devisenmarkt zu berücksichtigen. Dies sind einige der gebräuchlichsten Formen der technischen Analyse, die im Devisenhandel verwendet werden:

• Die Elliott-Wellen
• Fibonacci-Studien
• Parabolische SAR
• Drehpunkte

Viele technische Analysten kombinieren diese Studien, um genauere Vorhersagen zu treffen. (dh die übliche Praxis, die Fibonacci-Studien mit Elliott Waves zu kombinieren.) Andere schaffen Handelssysteme, um wiederholt ähnliche Kauf- und Verkaufsbedingungen zu lokalisieren.

Finden Sie Ihre Forex Trading Strategie

Die meisten erfolgreichen Trader entwickeln eine Strategie und perfektionieren diese im Laufe der Zeit. Einige konzentrieren sich auf eine bestimmte Studie oder Berechnung, während andere eine Breitbandanalyse verwenden, um ihre Trades zu bestimmen.

Die meisten Experten schlagen vor, eine Kombination aus grundlegender und technischer Analyse zu versuchen, um langfristige Prognosen zu erstellen und Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Das heißt, es ist der einzelne Händler, der am Ende entscheiden muss, was für ihn oder sie am besten funktioniert (meistens durch Ausprobieren).

Überlegungen zum Devisenhandel, die Sie nicht vergessen sollten

• Eröffnen Sie ein Demokonto und tauschen Sie Papier, bis Sie einen konstanten Gewinn erzielen. Viele Leute springen in den Forex-Markt und verlieren schnell eine Menge Geld, weil sie zu viel Fremdkapital aufnehmen. Es ist wichtig, sich Zeit zu nehmen und zu lernen, wie man richtig handelt, bevor man Kapital bindet.
• Handeln ohne Emotionen. Behalten Sie keine "mentalen" Stop-Loss-Punkte bei, wenn Sie nicht in der Lage sind, sie rechtzeitig auszuführen. Stellen Sie Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Punkte immer so ein, dass sie automatisch ausgeführt werden, und ändern Sie sie nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist.
• Der Trend kann dein Freund sein. Wenn Sie gegen den Trend gehen, stellen Sie sicher, dass Sie einen guten Grund haben. Das liegt daran, dass Sie beim Handeln mit dem Trend eine höhere Erfolgschance haben, da sich der Forex-Markt tendenziell in diese Richtung bewegt als der andere.

Die Quintessenz

Der Devisenmarkt ist der größte Markt der Welt, und Einzelpersonen sind zunehmend daran interessiert, ihren Devisenhandel zu betreiben. Es sind jedoch mehrere Überlegungen zu berücksichtigen, bevor Sie mit dem Handel beginnen, z. B. sicherzustellen, dass Ihr Broker bestimmte Kriterien erfüllt und eine für Sie am besten geeignete Handelsstrategie zu verstehen. Eine Möglichkeit, den Forex-Handel zu erlernen, besteht darin, ein Demokonto zu eröffnen und es auszuprobieren.