Forex Trading Karriere: Vor- und Nachteile
Der Forex-Handel wird oft als eine einfache Karriere angesehen und ist tatsächlich ziemlich schwierig, wenn auch sehr einnehmend.
Forex Trading Karriere: Ein Überblick
Aufgrund seiner hohen Liquidität, seines 24-Stunden-Zeitplans und seiner einfachen Erreichbarkeit hat sich der Devisenhandel zu einer beliebten Karriere entwickelt, insbesondere für Menschen mit finanziellem Hintergrund. Ihr eigener Chef zu sein, mit dem Komfort, mit Ihrem Laptop / Handy Geld zu verdienen, wenn es für Sie praktisch ist, ist genug Motivation für junge Absolventen und erfahrene Profis, den Devisenhandel als Karriere zu betrachten.
Der Devisenhandel hat jedoch auch Nachteile wie hohes Risiko und Volatilität.
Vorteile einer Forex Trading Karriere
Es gibt mehrere Vorteile, die eine Karriere als Forex-Händler, auch als Devisenhändler bekannt, bietet. Sie beinhalten:
Niedrige Kosten
Der Forex-Handel kann sehr geringe Kosten verursachen (Maklergebühren und Provisionen). Im eigentlichen Sinne gibt es keine Provisionen - die meisten Forex-Broker machen Gewinne aus den Spreads zwischen Forex-Währungen. Man muss sich nicht darum kümmern, separate Maklergebühren einzubeziehen, wodurch ein Overhead vermieden wird. Vergleichen Sie dies mit dem Handel mit Aktien oder anderen Wertpapieren, bei denen die Broker-Struktur stark variiert und ein Händler solche Gebühren berücksichtigen muss.
Passt zu verschiedenen Handelsstilen
Die Forex-Märkte sind den ganzen Tag über geöffnet, was für kurzfristige Trader von großem Vorteil ist, die dazu neigen, Positionen über kurze Zeiträume (z. B. einige Minuten bis einige Stunden) zu beziehen. Nur wenige Händler handeln außerhalb der Geschäftszeiten.
Beispielsweise ist Australiens Tageszeit die Nachtzeit für die Ostküste der USA. Ein in den USA ansässiger Händler kann während der Geschäftszeiten in den USA mit AUD handeln, da nur eine geringe Entwicklung zu erwarten ist und die Preise außerhalb der Geschäftszeiten für AUD in einem stabilen Bereich liegen. Solche Händler verfolgen volumenstarke Handelsstrategien mit geringem Gewinn, da sie aufgrund fehlender Entwicklungen auf den Devisenmärkten nur geringe Gewinnspannen erzielen. Stattdessen versuchen sie, Gewinne bei relativ stabiler Dauer mit geringer Volatilität zu erzielen und mit hohen Handelsvolumina zu kompensieren. Händler können auch langfristige Positionen einnehmen, die von Tagen bis zu mehreren Wochen dauern können. Forex-Handel ist auf diese Weise sehr entgegenkommend.
Hohe Liquidität
Im Vergleich zu anderen Finanzmärkten hat der Forex-Markt die meisten Marktteilnehmer. Dies bietet ein Höchstmaß an Liquidität, sodass auch große Aufträge von Devisengeschäften ohne große Preisabweichungen effizient ausgeführt werden können. Dies eliminiert die Möglichkeit von Preismanipulationen und Preisanomalien und ermöglicht somit engere Spreads, die zu einer effizienteren Preisgestaltung führen. Man muss sich keine Sorgen um die hohe Volatilität während der Öffnungs- und Schließungszeiten oder die stagnierenden Preisspannen während der Nachmittage machen, die Markenzeichen der Aktienmärkte sind. Sofern keine größeren Ereignisse erwartet werden, kann man im gesamten Nonstop-Handel ähnliche Preismuster (mit hoher, mittlerer oder niedriger Volatilität) beobachten.
Keine zentrale Börse oder Aufsichtsbehörde
Als OTC-Markt auf der ganzen Welt gibt es keine zentrale Börse oder Regulierungsbehörde für den Devisenmarkt. Die Zentralbanken verschiedener Länder greifen gelegentlich bei Bedarf ein, dies sind jedoch seltene Ereignisse, die unter extremen Bedingungen auftreten. Die meisten dieser Entwicklungen werden bereits wahrgenommen und in den Markt eingepreist. Ein derart dezentralisierter und deregulierter Markt hilft, plötzliche Überraschungen zu vermeiden. Vergleichen Sie dies mit den Aktienmärkten, an denen ein Unternehmen plötzlich eine Dividende ausschütten oder enorme Verluste verzeichnen kann, die zu enormen Kursänderungen führen.
Eine solche Deregulierung trägt auch dazu bei, die Kosten niedrig zu halten. Aufträge werden direkt an den Broker erteilt, der sie selbst ausführt. Ein weiterer Vorteil deregulierter Märkte ist die Fähigkeit, Short-Positionen einzugehen, was für einige wenige Wertpapierklassen in anderen Märkten verboten ist.
Volatilität eines Trader-Freundes
Die Hauptwährungen weisen häufig hohe Kursschwankungen auf. Wenn Trades mit Bedacht platziert werden, bietet eine hohe Volatilität enorme Gewinnmöglichkeiten.
Vielzahl der Paare zum Handel
Es gibt 28 Hauptwährungspaare mit acht Hauptwährungen. Kriterien für die Wahl eines Paares können günstiges Timing, Volatilitätsmuster oder wirtschaftliche Entwicklungen sein. Ein Forex Trader, der Volatilität liebt, kann leicht von einem Währungspaar zu einem anderen wechseln.
Niedrige Kapitalanforderungen
Aufgrund der engen Spreads in Bezug auf Pips kann man leicht mit einem kleinen Betrag an Anfangskapital in den Devisenhandel einsteigen. Ohne mehr Kapital ist es möglicherweise nicht möglich, an anderen Märkten (wie Aktien, Futures oder Optionen) zu handeln. Die Verfügbarkeit des Margin-Handels mit einem hohen Leverage-Faktor (bis zu 50: 1) ist das i-Tüpfelchen für Forex-Trades. Der Handel mit solch hohen Margen ist mit eigenen Risiken verbunden, erleichtert aber auch das Erreichen eines besseren Gewinnpotenzials mit begrenztem Kapital.
Einfache Eingabe
Es gibt Hunderte von technischen Forex-Indikatoren, auf die für kurzfristige Trades zurückgegriffen werden kann, und verschiedene fundamentale Analyse-Theorien und -Tools für den langfristigen Forex-Handel. Dies schafft eine enorme Auswahl für Trader mit unterschiedlichem Erfahrungsgrad, um schnell in den Forex-Handel einzusteigen.
[Wichtig: Die Chancen eines Insiderhandels sind nahezu gleich Null (insbesondere bei großen Währungspaaren), da es auf dem Devisenmarkt keine Insider gibt, die von globalen Faktoren und wahrgenommenen Entwicklungen abhängig sind.]
Nachteile einer Forex Trading Karriere
Im Wesentlichen hat der Forex-Handel als Beruf viele Vorteile, aber es gibt auch Nachteile.
Mangel an Transparenz
Aufgrund der Deregulierung des Forex-Marktes, der von Brokern dominiert wird, wird tatsächlich gegen Profis gehandelt. Broker-gesteuert zu sein, bedeutet, dass der Forex-Markt möglicherweise nicht vollständig transparent ist. Ein Händler hat möglicherweise keine Kontrolle darüber, wie sein Handelsauftrag erfüllt wird, erhält möglicherweise nicht den besten Preis oder erhält möglicherweise eine eingeschränkte Sicht auf Handelsnotierungen, die nur von seinem ausgewählten Broker bereitgestellt werden. Eine einfache Lösung besteht darin, nur regulierte Broker zu behandeln, die in den Zuständigkeitsbereich der Broker-Regulierungsbehörden fallen. Der Markt unterliegt möglicherweise nicht der Kontrolle der Aufsichtsbehörden, die Aktivitäten der Makler sind es jedoch.
Komplexer Preisfindungsprozess
Die Devisenkurse werden von mehreren Faktoren beeinflusst, vor allem von der globalen Politik oder Wirtschaft, deren Analyse schwierig sein kann, um verlässliche Schlussfolgerungen für den Handel zu ziehen. Der meiste Devisenhandel findet auf Basis technischer Indikatoren statt, was der Hauptgrund für die hohe Volatilität auf den Devisenmärkten ist. Wenn die technischen Daten falsch sind, wird dies zu einem Verlust führen.
Hohes Risiko, hohe Hebelwirkung
Forex-Handel ist mit hohem Leverage möglich, was bedeutet, dass das Handelskapital mehrmals einem Gewinn / Verlust-Risiko ausgesetzt sein kann. Forex-Märkte erlauben eine Hebelwirkung von 50: 1, so dass man nur 1 $ haben muss, um eine Forex-Position im Wert von 50 $ einzunehmen. Während ein Trader von einer Hebelwirkung profitieren kann, wird ein Verlust vergrößert. Forex-Handel kann leicht zu einem Albtraum werden, der Verluste verursacht, es sei denn, man verfügt über solide Kenntnisse über Hebel, ein effizientes Kapitalallokationsschema und eine starke Kontrolle über Emotionen (z. B. die Bereitschaft, Verluste zu reduzieren).
Selbstständiges Lernen
An der Börse kann ein Händler professionelle Unterstützung von Portfoliomanagern, Handelsberatern und Kundenbetreuern in Anspruch nehmen. Forex-Händler sind mit wenig oder gar keiner Unterstützung völlig auf sich allein gestellt. Diszipliniertes und kontinuierliches selbstgesteuertes Lernen ist während der gesamten Handelskarriere ein Muss. Die meisten Anfänger gaben in der Anfangsphase auf, hauptsächlich aufgrund von Verlusten, die durch begrenzte Forex-Handelskenntnisse und unangemessenen Handel entstanden sind.
Hohe Volatilität
Ohne Kontrolle über makroökonomische und geopolitische Entwicklungen kann es leicht zu großen Verlusten auf dem hochvolatilen Devisenmarkt kommen. Wenn bei einer bestimmten Aktie etwas schief geht, können die Aktionäre Druck auf das Management ausüben, um erforderliche Änderungen einzuleiten, und sie können sich alternativ an die Aufsichtsbehörden wenden. Forex-Händler haben nirgendwo zu gehen. Als Island beispielsweise bankrott ging, konnten Forex-Händler, die isländische Kronen hielten, nur zuschauen.
Die 24/7-Märkte machen es schwierig, Preise und Volatilität regelmäßig zu überwachen. Der beste Ansatz ist, strenge Stop-Losses für alle Forex-Trades beizubehalten und systematisch durch einen gut geplanten Ansatz zu handeln.
Die zentralen Thesen:
- Eine Karriere als Forex Trader kann lukrativ, flexibel und sehr engagiert sein.
- Es gibt eine steile Lernkurve und Forex-Händler sind hohen Risiken, Hebelwirkung und Volatilität ausgesetzt.
- Ausdauer, kontinuierliches Lernen, effiziente Kapitalmanagementtechniken, die Fähigkeit, Risiken einzugehen, und ein solider Handelsplan sind erforderlich, um ein erfolgreicher Forex-Trader zu sein.