Forex-Analyse
Die Forex-Analyse untersucht die Veränderungen der Währungspaarpreise und versucht herauszufinden, in welche Richtung die Preise gehen und wohin sie in Zukunft gehen könnten. Auf dem Devisenmarkt kaufen und verkaufen Händler Währungen mit dem Ziel, Gewinne zu erzielen. Auf dem Devisenmarkt, dem größten Markt der Welt, werden täglich über 5 Billionen US-Dollar gehandelt.
Banken, Handelsunternehmen, Investment-Management-Firmen, Hedgefonds und Händler verwenden die Forex-Analyse, um den besten Handel für ein Währungspaar zu einem bestimmten Zeitpunkt zu bestimmen. Einige Forex-Analysen erfolgen manuell, andere werden von Computern mit Software durchgeführt, die historische Daten analysiert. Einige Händler verwenden eine Kombination aus manueller Analyse und computergesteuerter Analyse.
Die zentralen Thesen
- Bei der Forex-Analyse wird untersucht, ob ein Währungspaar gekauft, verkauft oder auf den Handel gewartet werden muss.
- Währungen werden paarweise gehandelt, wobei sich die Wechselkurse nach dem Preis der einen Währung im Verhältnis zur anderen richten.
- Zu den wichtigsten Analysetypen zählen technische und fundamentale Analysen, wobei Stimmungs- und statistische Analysen möglicherweise sowohl von technischen als auch von fundamentalen Analysten / Händlern verwendet werden.
- Der meiste Devisenhandel findet paarweise mit einer Handvoll Währungen statt.
Grundlegendes zur Forex-Analyse
Der Forex-Markt ist 24 Stunden am Tag, fünf Tage die Woche geöffnet und Währungen werden weltweit zwischen den wichtigsten Finanzzentren wie London, New York, Tokio und Australien gehandelt. Irgendwo ist immer ein großer weltweiter Markt geöffnet, was bedeutet, dass es während der Woche immer Käufer und Verkäufer für Währungen gibt.
Es gibt viele verschiedene Währungen und Währungen werden immer paarweise gehandelt. Ein Paar ist eine Währung, die relativ zu einer anderen gehandelt wird. Wenn eine Währung in einem Paar gekauft wird, wird die andere verkauft. Wenn eine Währung verkauft wird, wird die andere im Paar gekauft. Denken Sie daran, zur Bank zu gehen, um US-Dollar in Euro umzutauschen, weil Sie auf Reisen sind. Das Währungspaar ist in diesem Fall der EUR / USD. US-Dollar werden verkauft und Euro gekauft.
Die Forex-Analyse versucht, Währungspaarbewegungen vorherzusagen oder von diesen zu profitieren. Trader verwenden die Forex-Analyse, um zu bestimmen, welche Währung innerhalb eines Paares wahrscheinlich stärker ist. Sie werden diese Währung kaufen und die schwächere Währung verkaufen.
Wenn zum Beispiel ein Anstieg des EUR gegenüber dem britischen Pfund (GBP) erwartet wird, würde ein Händler den EUR / GBP kaufen. Wenn sie dachten, der EUR würde sich gegenüber dem GBP abschwächen, würden sie den EUR / GBP verkaufen. Die erste in einem Paar aufgeführte Währung ist die Richtungswährung. Steigt die erste Währung gegenüber der zweiten, steigt der Wechselkurs. Wenn die erste Währung relativ zur zweiten Währung fällt, sinkt der Wechselkurs.
Es gibt mehr als 150 globale Währungen, obwohl der größte Teil des Devisenhandels nur in einer Handvoll stattfindet. Der Euro (EUR), das britische Pfund (GBP), der japanische Yen (JPY), der Schweizer Franken (CHF), der australische Dollar (AUD), der neuseeländische Dollar (NZD) und der kanadische Dollar (CAD) werden am stärksten gehandelt Welt. Währungspaare, an denen diese Währungen beteiligt sind, weisen in der Regel ein höheres tägliches Volumen auf. Der EUR / USD ist das am stärksten gehandelte Paar der Welt. Es besteht die Tendenz, dass zwischen Geld- und Briefkursen die engste Spanne besteht.
Währungspaare, in denen Währungen außerhalb der oben aufgeführten enthalten sind, weisen tendenziell ein geringeres Volumen auf. Je kleiner die Wirtschaft und die Nachfrage nach einer Währung sind, desto geringer ist das Handelsvolumen dieser Währung. Dies bedeutet weniger Käufer und Verkäufer, weniger Volumen und das Potenzial für unberechenbarere Preisbewegungen.
Alle Währungspaare unterliegen massiven und schnellen Kursbewegungen, da die Devisenmärkte sehr anfällig für Wirtschaftsnachrichten wie Bruttoinlandsproduktberichte (BIP), Beschäftigungsdaten, Zinsankündigungen, Inflationszahlen oder Zentralbankauszüge sind.
Einige Händler versuchen, die Fundamentaldaten eines Landes zu analysieren, um vorherzusagen, wie der Markt auf kommende Wirtschaftsdaten reagieren wird. Andere Händler stützen ihre Handelsentscheidungen darauf, wie sich die Währungspaarpreise tatsächlich bewegen.
Arten der Forex-Analyse
Die Forex-Analyse hängt in hohem Maße von dem Unternehmen oder der Person ab, die den Handel abwickelt, und kann technischer oder grundlegender Natur sein. Fundamentalanalysten befassen sich mehr mit der wirtschaftlichen Situation einer Währung (und ihres Landes oder ihrer Zone) und wie sich dies auf den Wert der Währung im Verhältnis zu anderen auswirken kann. Technische Analysten beschäftigen sich mehr mit der Preisentwicklung und versuchen, Muster im Preis zu finden.
Sentiment- und statistische Analyse sind ebenfalls Formen der Analyse, die sowohl unter die fundamentale als auch unter die technische Analyse fallen können. Die statistische Analyse kann das Auffinden von Mustern oder Tendenzen innerhalb grundlegender oder technischer Daten umfassen. Die Stimmungsanalyse untersucht, wie Händler positioniert sind oder was sie erwarten, um festzustellen, wann ein Preistrend gesund ist oder wann er möglicherweise zu schief geworden ist und sich wahrscheinlich umkehren wird.
- Die technische Analyse stützt sich auf vergangene Preisbewegungsdaten, um den zukünftigen Wert eines Währungspaares vorherzusagen. Händler konzentrieren sich auf Diagramme der Preisbewegung und verschiedene Analysewerkzeuge, um die Stärke oder Schwäche eines Währungspaares zu bewerten. In der technischen Analyse untersucht ein Händler die Preise bestimmter Währungen im Zeitverlauf. In den meisten Fällen erkennen sie wiederholte Muster, anhand derer sie dann die Marktbewegung vorhersagen. Mit der automatisierten technischen Analyse analysiert die Computersoftware die Geschichte der Kursbewegungen der Währungen.
- Die Fundamentalanalyse basiert auf der Quantifizierung aktueller Faktoren oder der Vorhersage zukünftiger Faktoren, die die Wirtschaft eines Landes beeinflussen. In der Fundamentalanalyse untersuchen Händler Faktoren wie die Inflationsrate, die Zinssätze, das BIP und andere Wirtschaftsindikatoren eines Landes. Händler halten Zinssätze für besonders wichtig, wenn sie Entscheidungen treffen. Ein höherer Zinssatz wird mehr Investoren anziehen, was im Laufe der Zeit den Wert der Währung dieses Landes erhöhen wird. Wenn die Zinssätze jedoch zu hoch sind, kann dies bedeuten, dass die Inflation ein Problem darstellt. Die Inflation wird den Wert einer Währung untergraben.
- Die Stimmungsanalyse basiert darauf, wie viele Leute eine bestimmte Währung kaufen oder verkaufen, oder auf ihren Gedanken darüber, in welche Richtung eine Währung gehen wird. Es ist das Gefühl oder der Ton eines Marktes, auch als Massenpsychologie bezeichnet. Wenn ein Händler die Stimmung nutzt, um den Forex-Markt zu analysieren, sucht er nach einer besonders großen Investition in einer bestimmten Währung in eine Richtung. Mit einer großen Anzahl von Investoren, die eine bestimmte Währung kaufen, wächst die Anzahl der zukünftigen Verkäufer dieser Währung und die Anzahl der verfügbaren Käufer schrumpft. Dies schafft das Potenzial für eine Preisumkehr, da letztendlich alle Käufer verkaufen müssen.
Beispiel für die Analyse eines Währungspaares
Betrachten Sie den USD / CAD, ein stark gehandeltes Währungspaar, an dem zwei der am stärksten gehandelten Währungen der Welt beteiligt sind. Die beiden Länder sind enge Handelspartner und physische Nachbarn, was ein hohes Maß an geschäftlichem, staatlichem und spekulativem Handel sowie Geldwechsel für Reisen im Währungspaar bedeutet.
Fundamentalanalysten werden die Zins- und Inflationsaussichten für beide Währungen untersuchen. Sie werden sich auch mit Faktoren wie der Beschäftigung befassen, die einen Einblick in die künftige Zinsentwicklung geben können. Eine starke Wirtschaft wird tendenziell die Zinssätze in die Höhe treiben und mehr Investoren in diese Währung und in diesen Markt locken, um von den höheren Zinssätzen zu profitieren.
Der kanadische Dollar tendiert auch dazu, sich mit dem Ölpreis zu bewegen, da Öl einer der Hauptexporte des Landes ist. Die Wirtschaft ist vom Ölpreis abhängig, daher können sowohl fundamentale als auch technische Analysten auch den Ölpreis analysieren. Wenn sie Öl richtig analysieren können, können sie wahrscheinlich eine fundiertere Entscheidung über die Richtung des CAD und damit des USD / CAD treffen.
Technische Analysten werden nach Trends und Spannen innerhalb der Preisentwicklung des USD / CAD suchen. Ein Trend gibt die allgemeine Richtung an, in die sich das Währungspaar bewegt. Bereiche können Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche anzeigen, denen sich der Preis nähert. Sie können auch technische Indikatoren verwenden, um einen Rhythmus oder ein Muster in den Preisbewegungen zu finden. Mithilfe von Diagrammmustern können Sie vorhersehen, wie sich der Preis innerhalb des Musters bewegt und wann er ausbricht.
Sentiment kann auch verwendet werden. Wenn die überwiegende Mehrheit der derzeitigen Positionen, beispielsweise 90%, lang ist, bedeutet dies, dass die Menschen nicht viel Raum haben, um noch bullischer zu werden. Dies bedeutet auch, dass das große Geld, in diesem Fall die 10%, auf der anderen Seite der 90% liegt. Großes Geld hat in der Regel häufiger Recht als kleines Geld. So ist es entstanden und bleibt es groß. Daher kann der Stimmungshändler dies als Warnsignal dafür betrachten, dass der Preis fallen könnte, sobald die 90% ihre Positionen verlassen.
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