Gegentrend-Strategie
Eine Gegentrendstrategie ist eine Handelsmethode, die versucht, kleine Gewinne zu erzielen, indem sie gegen den aktuellen Trend handelt. Händler bezeichnen die Praxis auch als Gegentrendhandel.
Die zentralen Thesen
- Eine Gegentrendstrategie zielt auf Korrekturen im Kursverlauf eines Wertpapiers ab, um Geld zu verdienen.
- Die Strategie beinhaltet den Kauf / Verkauf eines Wertpapiers, das eine impulsive Abwärts- / Aufwärtsbewegung erlebt hat, in der Hoffnung, dass eine Korrekturbewegung nach oben / unten es ihm ermöglicht, es zu diesem höheren / niedrigeren Preis zurückzukaufen.
- Gegentrendstrategien verwenden Momentum-Indikatoren, Umkehrmuster und Handelsbereiche, um die besten Bereiche für die Ausführung von Trades zu bestimmen.
Grundlegendes zur Gegentrendstrategie
Eine Gegentrendstrategie zielt auf Korrekturen im Kursverlauf eines Wertpapiers ab, um Geld zu verdienen. Contrarian Trader setzen häufig Gegentrend-Handelsstrategien ein. Die Strategie beinhaltet den Kauf / Verkauf eines Wertpapiers, das eine impulsive Abwärts- / Aufwärtsbewegung erlebt hat, in der Hoffnung, dass eine Korrekturbewegung nach oben / unten es ihm ermöglicht, es zu diesem höheren / niedrigeren Preis zurückzukaufen. Das Buy-Low-Sell-High-Paradigma ist in beiden Fällen erfüllt, und das Konto des Händlers ist der Nutznießer.
Trader, die diese Strategie anwenden, erzielen geringere Gewinne und sind bereit, auszusteigen, falls sich die erwartete Korrektur nicht bemerkbar macht. Eine Gegentrendstrategie ignoriert die beliebte Anlagephilosophie, dass der Trend zumindest vorerst Ihr Freund ist.
Gegentrendstrategien verwenden Momentum-Indikatoren, Umkehrmuster und Handelsbereiche, um die besten Bereiche für die Ausführung von Trades zu bestimmen. Trader, die diese Strategie anwenden, sollten sich stets bewusst sein, dass ein Wertpapier jederzeit seinen Trend wieder aufnehmen kann, und daher Risikomanagementtechniken wie Stop-Loss-Orders einsetzen, um mögliche Verluste zu begrenzen.
Aufbau einer Gegentrendstrategie
Händler können Momentumindikatoren wie den relativen Stärkeindex (RSI) in Verbindung mit Preisstützungs- und Widerstandsbereichen verwenden, um Wendepunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu lokalisieren. Beispielsweise kann ein Gegentrend-Händler ein Wertpapier kaufen, wenn er bei einem 52-Wochen-Tief Unterstützung findet und der RSI einen überverkauften Wert unter 30 anzeigt. Umgekehrt könnte der Händler eine Short-Position eröffnen, wenn der Wertpapierpreis einen Widerstandsbereich und den RSI erreicht bewegt sich über 70.
Um eine weitere Bestätigung hinzuzufügen, kann der Händler auf ein bullisches oder bärisches Candlestick-Muster warten, bevor er in den Handel eintritt. Der Gegentrendbereich sollte breit genug sein, um ein Gewinnziel zu erreichen, das mindestens doppelt so breit ist wie der Stop-Loss. Wenn ein Trader beispielsweise einen Stop-Loss von 5 USD verwendet, sollte das Gewinnziel mindestens 10 USD betragen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Kombinieren von Trend- und Gegentrendindikatoren .)
Vorteile einer Countertrend-Strategie
Weitere Handelsmöglichkeiten
Wenn der Kurs eines Wertpapiers innerhalb einer Handelsspanne schwankt, bietet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten, bei Unterstützung zu kaufen und bei Widerstand Leerverkäufe zu tätigen. Ein Anleger muss möglicherweise längere Zeit auf seinen Händen sitzen, wenn er nur Pullbacks in einem Trendmarkt handelt.
Niedrigere Drawdowns
Gegentrendstrategien weisen im Vergleich zu Trendfolgestrategien in der Regel geringere Drawdowns auf, da Trader regelmäßig kleinere Gewinne mitnehmen. Obwohl eine Trendstrategie insgesamt wesentlich höhere Gewinne bringen kann, kann der Trader mehrere Male aussteigen, bevor er einen großen Zug einnimmt.
Einschränkungen bei der Verwendung einer Gegentrendstrategie
Provisionen
Wenn Sie mehr Handelsmöglichkeiten nutzen, fallen mehr Provisionsgebühren an. Trader, die eine Gegentrendstrategie verfolgen und damit rechnen, eine erhebliche Anzahl monatlicher Transaktionen zu tätigen, sollten die Verwendung einer Provisionsstruktur pro Aktie in Betracht ziehen. Dies bedeutet, dass der Broker eine Pauschalgebühr pro Aktie und keine Handelsgebühr berechnet. Händler zahlen dann nur eine Provision für die Anzahl der von ihnen gehandelten Aktien, wodurch sie Positionen sparsamer ein- und aussteigen können.
Zeitintensiv
Gegentrendbewegungen dauern nicht so lange wie Trendbewegungen. Daher müssen Händler die Märkte häufig überwachen, um die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte für ihre Trades zu finden. Händler können ihre Gegentrendstrategien automatisieren, um diese Einschränkung zu überwinden. (Siehe auch: Automatisierte Handelssysteme: Das Für und Wider .)
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