China Investment Corporation (CIC)
Die China Investment Corporation (CIC) ist der Staatsfonds der Volksrepublik China, der langfristig in öffentliche und private Vermögenswerte investiert, um die Devisenbestände des Landes zu diversifizieren. Das CIC wurde ursprünglich 2007 mit einem Grundkapital von 200 Milliarden US-Dollar finanziert. Professionelles Anlagepersonal, Corporate Governance und Risikomanagement wurden bei CIC installiert. Die Investmentorganisation betreibt derzeit drei Tochtergesellschaften: CIC International Limited, CIC Capital Corporation und Central Huijin Investment Limited.
Verständnis der China Investment Corporation (CIC)
Laut seiner Website arbeitet CIC nach den folgenden vier Grundsätzen: 1) Streben nach maximalen Erträgen innerhalb "akzeptabler" Risikoparameter; 2) Investieren für Renditen anstelle von Unternehmenskontrolle; 3) als "verantwortungsbewusster Investor, der die Gesetze und Vorschriften Chinas und der Empfängerländer einhält und gewissenhaft seine gesellschaftliche Verantwortung wahrnimmt"; und 4) gründliche Forschung für einen umsichtigen und disziplinierten Entscheidungsprozess. Investitionsentscheidungen werden von Ausschüssen getroffen. Im Oktober 2017 gab CIC bekannt, über 900 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen (AUM) zu halten.
Tochterunternehmen von CIC
Seitdem hat sich CIC zu einer einzigen Einheit entwickelt, die 2007 gegründet wurde. CIC International, eine 2011 gegründete Tochtergesellschaft, investiert im Ausland in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere sowie in alternative Anlagefonds wie Hedgefonds, Private Equity, Immobilien und Risikokapital. CIC Capital wurde im Jahr 2015 gegründet und tätigt Direktinvestitionen (alternative Vermögenswerte, die nicht in gepoolten Fahrzeugen enthalten sind). Central Huijin, ein Unternehmen, das ursprünglich zu CIC gehörte, dann jedoch getrennt wurde, beteiligt sich an staatlichen Finanzinstituten im Land und übt seine Anteile aus Rechte als Aktionär, wenn nötig, Änderungen zu fördern, um ihre Stabilität und Leistung zu stärken.
Offenlegung des Portfolios zum Jahresende 2016
CIC gab eine ungefähre Portfolioallokation von 46% öffentlichen Aktien, 37% alternativen Vermögenswerten, 15% festverzinslichen Wertpapieren und 2% Barmitteln bekannt. Zum Jahresende 2016 wurden zwei Drittel des Gesamtportfolios extern verwaltet und der Saldo intern von CIC-Mitarbeitern verwaltet.
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