52-Wochen-Bereich
Der 52-Wochen-Bereich ist ein Datenpunkt, über den traditionell in gedruckten Finanznachrichten berichtet wird, der jedoch moderner in Datenfeeds aus Online-Finanzinformationsquellen enthalten ist. Der Datenpunkt enthält den niedrigsten und höchsten Preis, zu dem eine Aktie in den letzten 52 Wochen gehandelt wurde.
Anleger verwenden diese Informationen als Anhaltspunkt dafür, wie viel Fluktuation und Risiko sie im Laufe eines Jahres aushalten müssen, wenn sie sich für eine Anlage in eine bestimmte Aktie entscheiden. Anleger finden die 52-Wochen-Spanne einer Aktie in einer von einem Broker oder einer Finanzinformationswebsite bereitgestellten Aktienkursübersicht. Die visuelle Darstellung dieser Daten kann in einer Preistabelle beobachtet werden, die Preisdaten für ein Jahr anzeigt.
Die zentralen Thesen
- Die 52-Wochen-Spanne ist durch den höchsten und niedrigsten veröffentlichten Preis eines Wertpapiers im Vergleich zum Vorjahr gekennzeichnet.
- Analysten verwenden diesen Bereich, um die Volatilität zu verstehen.
- Technische Analysten verwenden diese Bereichsdaten in Kombination mit Trendbeobachtungen, um sich ein Bild von den Handelsmöglichkeiten zu machen.
Das 52-Wochen-Spektrum verstehen
Der 52-Wochen-Bereich kann ein einzelner Datenpunkt mit zwei Zahlen sein: der höchste und der niedrigste Preis für das Vorjahr. Aber die Geschichte enthält viel mehr als nur diese beiden Zahlen. Die Visualisierung der Daten in einem Diagramm, um die Preisbewegung für das gesamte Jahr darzustellen, kann einen viel besseren Kontext für die Generierung dieser Zahlen bieten. Da Preisbewegungen nicht immer ausgeglichen und selten symmetrisch sind, ist es für einen Anleger wichtig zu wissen, welche Zahl jünger war, die höchste oder die niedrigste. Normalerweise geht ein Anleger davon aus, dass die dem aktuellen Kurs am nächsten liegende Zahl die aktuellste ist. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, und die Nichtkenntnis der richtigen Informationen kann zu kostspieligen Anlageentscheidungen führen.
Zwei Beispiele für die 52-Wochen-Spanne in der folgenden Grafik zeigen, wie nützlich es sein kann, die hohen und niedrigen Preise mit dem größeren Bild der Preisdaten des vergangenen Jahres zu vergleichen.
Diese Beispiele zeigen praktisch die gleichen hohen und niedrigen Datenpunkte für einen Bereich von 52 Wochen (Satz 1 in blauen Linien markiert) und einen Trend, der auf eine kurzfristige Abwärtsbewegung hinweist.
Der überlappende Bereich auf demselben Bestand (Satz 2 in roten Linien markiert) scheint nun darauf hinzudeuten, dass zumindest kurzfristig eine Aufwärtsbewegung erfolgen könnte. Man kann sehen, dass beide Trends wie erwartet verlaufen (obwohl solche Ergebnisse niemals sicher sind). Technische Analysten vergleichen den aktuellen Handelspreis einer Aktie und ihren jüngsten Trend mit ihrer 52-Wochen-Spanne, um einen umfassenden Überblick über die Wertentwicklung der Aktie in Bezug auf die letzten 12 Monate zu erhalten. Sie prüfen auch, um wie viel der Aktienkurs geschwankt hat und ob diese Schwankungen wahrscheinlich anhalten oder sogar zunehmen werden.
Die Informationen aus den hohen und niedrigen Datenpunkten geben möglicherweise Aufschluss über die potenzielle zukünftige Bandbreite der Aktie und über die Volatilität ihres Kurses. Nur die Trend- und relativen Stärkestudien können einem Händler oder Analysten helfen, den Kontext dieser beiden Datenpunkte zu verstehen. Die meisten Finanzwebsites, die den Aktienkurs einer Aktie angeben, geben auch die 52-Wochen-Spanne an. Auf Websites wie Yahoo Finance, Finviz.com und StockCharts.com können Anleger nach Aktien suchen, die auf ihrem 12-Monats-Hoch oder Tief notieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Erste Schritte mit Stock Screenern.)
Aktueller Preis im Verhältnis zur 52-Wochen-Spanne
Betrachten Sie das folgende Beispiel, um zu berechnen, zu welchem Zeitpunkt eine Aktie im Verhältnis zu ihrem 52-Wochen-Hoch und Tief gehandelt wird:
Nehmen wir im letzten Jahr an, dass eine Aktie bis zu 100 US-Dollar und bis zu 50 US-Dollar gehandelt hat und derzeit bei 70 US-Dollar handelt. Dies bedeutet, dass die Aktie 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch (1- (70/100) = 0, 30 oder 30%) und 40% über ihrem 52-Wochen-Tief ((70/50) - 1 = 0, 40 oder 40% notiert. ). Bei diesen Berechnungen wird die Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Höchst- oder Tiefstpreis der letzten 12 Monate in Prozent umgerechnet.
52-Wochen-Range-Trading-Strategien
Anleger können eine Aktie kaufen, wenn sie über ihrer 52-Wochen-Spanne notiert, oder eine Short-Position eröffnen, wenn sie unter dieser Spanne notiert. Aggressive Trader könnten eine Stop-Limit-Order leicht über oder unter dem 52-Wochen-Trade platzieren, um den anfänglichen Ausbruch zu fangen. Der Preis kehrt häufig auf das Ausbruchsniveau zurück, bevor er seinen Trend wieder aufnimmt. Daher möchten Trader, die einen konservativeren Ansatz verfolgen möchten, möglicherweise auf ein Retracement warten, bevor sie in den Markt eintreten, um den Ausbruch nicht zu verfolgen.
Das Volumen sollte stetig steigen, wenn sich der Kurs einer Aktie dem Hoch oder Tief seines 12-Monats-Bereichs nähert, um zu zeigen, dass die Emission eine ausreichende Beteiligung aufweist, um auf ein neues Niveau auszubrechen. Trades könnten Indikatoren wie das On Balance Volume (OBV) verwenden, um das steigende Volumen zu verfolgen. Der Breakout sollte idealerweise auch über oder unter einer psychologischen Zahl handeln, wie beispielsweise 50 oder 100 US-Dollar, um die Aufmerksamkeit von institutionellen Anlegern zu gewinnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: So verwenden Sie das Volumen zur Verbesserung Ihres Handels.)
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