Trading Trump: Lesen hinter den Tweets des Präsidenten

Die uneinheitliche Politik von Präsident Donald Trump hat den Handel mit den Märkten zu einer Herausforderung gemacht. Aber es gibt eine Ausnahme: Er ist konsequent, wenn es um Selbstlob geht, was eine Konstanz ist, die kurzfristige Händler ausnutzen können.

Schauen wir uns ein konkretes Beispiel aus der ersten Juniwoche an:

Der Präsident und seine Verwaltung sind mit bestimmten Informationen vor deren Veröffentlichung vertraut. In diesem speziellen Fall hatten sie Zugang zu Beschäftigungsdaten.

Am ersten Freitag eines jeden Monats um 8:30 Uhr EST veröffentlicht das Büro für Arbeitsstatistik des US-Arbeitsministeriums öffentlich die Zusammenfassung der Beschäftigungssituation, die als "Beschäftigungsbericht" bekannt ist. Ältere Verwaltungsmitglieder werden am Vorabend über die Daten informiert.

Wie wir jetzt wissen, vertritt Trump seine Gedanken gerne auf elektronischem Wege - oftmals auf ruckartige Weise. Am Freitag um 7:21 twitterte er:

Ich freue mich darauf, die Beschäftigungszahlen heute Morgen um 8:30 Uhr zu sehen.
- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. Juni 2018

Während seiner 17-monatigen Amtszeit hat Trump gute politische und wirtschaftliche Nachrichten für sich verbucht. Die Beschäftigungsdaten setzten diesen Trend fort und waren beeindruckend. Im Mai sank die US-Arbeitslosenquote auf ein 18-Jahrestief von 3, 8% und übertraf damit die Prognose von 3, 9%. Die Arbeitgeber haben ihren Gehaltslisten 223.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft hinzugefügt. Und die Löhne stiegen schneller als erwartet, ein Zeichen dafür, dass der angespannte Arbeitsmarkt die Arbeitgeber dazu veranlasst, die Arbeitnehmer stärker zu bezahlen. Tatsächlich war der Mai der 92. Monat in Folge mit einem Beschäftigungswachstum in den USA: eine Rekordsträhne. (Siehe auch: Der Trump Bull Market ist bei weitem nicht "enorm" )

Tweets in Action verwandeln

Wenn sich Trump vor der Veröffentlichung eines Wirtschaftsindikators auf den Rücken klopft, erwarten Sie beeindruckende Zahlen. Überlegen Sie sich daher, kurzfristig die folgenden Marktstrategien zu verfolgen:

1. Gehen Sie lange den US-Dollar. Wenn die Wirtschaft einer Nation Anzeichen einer Stärkung zeigt, ist es sinnvoll, die Währung dieser Nation zu verlängern. In dieser besonderen Situation sind die Währungen, die im Vergleich zum US-Dollar wahrscheinlich niedriger notieren, in der Regel "sichere" Währungen wie der japanische Yen und der Schweizer Franken. Anstatt sich in komplexe Devisengeschäfte zu wagen, sollten Sie alternativ auf den Long-Index DXY setzen, einen Index, bei dem es sich um den US-Dollar gegenüber einem Korb mit sechs Währungen handelt. Ein weiterer Ansatz wäre der Kauf des Invesco DB US-Dollar Bullish Fund (UUP) oder des Wisdom Tree Bloomberg US-Dollar Bullish Index (USDU).
2. Short Gold und Goldminenaktien. Eine geringere Nachfrage nach Investitionen in die Qualität bedeutet auch eine Abschwächung des Goldmarktes. Eine Alternative zum Leerverkauf von Goldfutures, die ein aktives und robustes Risikomanagement erfordert, ist der Kauf des Deutcshe Bank Gold Short ETN (DGZ) . Informationen zu Aktien finden Sie im Direxion Daily Gold Miners Index mit 3X-Aktien-ETF (DUST) und im Direxion Daily Junior Gold Miners Index mit 3X-Aktien-ETF (JDST) (beachten Sie, dass beide gehebelt sind).
3. Gehen Sie lange die US-Aktienmärkte. Der S & P 500 Index, der Nasdaq Composite Index, der Russell 2000 Index oder eine Mischung aus allen dreien könnten Sinn machen: Sowohl Large- als auch Small-Cap-Aktien profitieren von starken Arbeitsmärkten. Zum Beispiel stiegen am 1. Juni die Aktienindex-Futures zwischen Trumps Tweet und der Eröffnungsglocke stark an.
4. Schließlich verkaufen Anleihen oder gehen lange Zinsen. Bessere Beschäftigungszahlen führen zu höheren Raten. Betrachten Sie den ProShares Short High Yield Index (SJB), den ProShares Short 7-10 Year Treasury (TBX), die iPath 10-Year Bear Exchange Traded Note (DTYS) oder den Barclays Inverse US Treasury Aggregate ETN (TAPR). Ziehen Sie für bärische Anleger gehebelte Short-Income-Produkte in Betracht, wie die Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares (TMV).

Denken Sie jedoch daran, dass gute Nachrichten schlechte Nachrichten für die Märkte sein können. Stärkere Beschäftigungszahlen könnten eine hawkischere Federal Reserve bedeuten. Dies würde zu zusätzlichen Zinserhöhungen führen, die über die bereits erwarteten hinausgehen. In diesem speziellen Fall hat der Markt bereits 2018 ein paar weitere Zinserhöhungen erlebt, während der Dot-Plot der Fed einen konstanten Zinserhöhungskurs beibehält. (Weiterlesen: Trump Trade Talk hat den Markt 1 Billion USD gekostet: JPM )