Zielerreichung Deutlich Miss Bull's Eye

Der Big-Box-Einzelhändler Target Corporation (TGT) befand sich in einem starken Aufschwung, der am 14. September mit einem historischen Innertageshoch von 90, 39 USD ins Stocken geriet. Das technische Problem auf dem Höhepunkt war, dass der wöchentliche stochastische Messwert auf einer Skala von 00.00 bis 100.00 über 90.00 lag. Ein Wert über 90, 00 zeigt an, dass sich die Aktie in einer "aufblasenden Parabelblase" befand, die das ganze Jahr über erfolgreich Aktienoberteile abgerufen hat.

Wenn eine Momentum-Aktie ihre Gewinnerwartungen verfehlt, ist der potenzielle Rückgang erheblich, da der einfache gleitende 200-Wochen-Durchschnitt oder die "Umkehrung zum Mittelwert" ein Abwärtsrisiko darstellt. Für Target konnte dieses Schlüsselniveau bei 71, 64 USD die folgenden Gewinne nicht halten. Die Aktie schloss am Dienstag, dem 20. November, mit 69, 03 USD um 5, 8% seit Jahresbeginn, notierte aber im Bärenmarktgebiet 23, 6% unter ihrem historischen Innertageshoch von 90, 39 USD, das am 10. September festgelegt worden war Das Tief von 2018 bei 65, 06 USD wurde am 4. Januar festgelegt.

Am Dienstag, bevor die Märkte öffneten, meldete Target Gewinne, die hinter den Erwartungen zurückblieben. Während das Online-Umsatzwachstum und der Umsatz im selben Geschäft solide waren, hat der Einzelhändler die Schätzungen zum Ergebnis je Aktie und zum Umsatz verfehlt.

Das Tageschart für Target

Das Kursziel lag seit dem 19. Oktober 2017, als die Aktie bei 60, 43 USD schloss, über einem "goldenen Kreuz". Ein "goldenes Kreuz" liegt vor, wenn der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt über den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt steigt, was darauf hinweist, dass höhere Preise bevorstehen. Als die Aktie am 10. September ihr bisheriges Intraday-Hoch von 90, 39 USD erreichte, gerieten meine technischen Niveaus in den Fokus, als die Aktie zu verblassen begann. Das Diagramm enthält vier horizontale Linien. Ganz oben ist mein halbjährlicher Pivot bei 84, 71 USD zu sehen, ein Magnet zwischen dem 4. Oktober und dem 14. November. Die Aktie bewegte sich dann unter meinem monatlichen Pivot bei 83, 41 USD und meinem jährlichen Pivot von 81, 64 USD. Dies deutete auf ein Risiko für mein vierteljährliches Wertniveau hin, das sich nicht bei 70, 42 USD hielt. Das Dienstagstief lag bei 66, 12 USD.

Das Wochendiagramm für Target

Der Wochen-Chart für Target ist negativ, wobei die Aktie unter ihrem fünfwöchigen modifizierten gleitenden Durchschnitt von 80, 78 USD liegt. Die Aktie notierte am Dienstag unter ihrem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt von 71, 64 USD oder der "Umkehrung zum Mittelwert". Es wird erwartet, dass der langsame stochastische Wert von 12 x 3 x 3 in dieser Woche von 44, 94 am 16. November auf 39, 63 sinkt. Dies deutete darauf hin, dass Anleger eine Reduzierung ihrer Bestände in Erwägung ziehen sollten.

Angesichts dieser Diagramme und Analysen sollten Anleger den Bestand an Zielaktien nach Kräften auf mein jährliches und halbjährliches Risikopotenzial von 81, 64 USD bzw. 84, 71 USD reduzieren.

Offenlegung: Der Autor hat keine Positionen in den genannten Aktien und plant nicht, innerhalb der nächsten 72 Stunden Positionen zu eröffnen.